| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型 17.97 |
年配
|
1.23 76/112 |
3.56 75/112 |
4.14 93/112 |
2.31 59/110 |
18.28 51/109 |
-38.47 89/107 |
-34.64 96/100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF004272 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 153.94
|
積極型 -0.02 |
年配
|
5.19 / |
12.30 / |
24.14 / |
20.98 / |
26.18 / |
13.07 / |
29.06 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
|
WMF003665 全球
|
歐元 2024/07/15 |
平衡型 8.66
|
穩健型 -0.11 |
月配
|
4.90 / |
9.43 / |
10.57 / |
15.20 / |
35.17 / |
4.16 / |
0.07 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF003461 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 97.49
|
穩健型 -0.22 |
無配息
|
3.90 / |
13.90 / |
21.75 / |
29.67 / |
71.24 / |
23.59 / |
87.56 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF003516 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 15.54
|
穩健型 0.06 |
月配
|
6.86 / |
10.72 / |
16.21 / |
15.10 / |
49.11 / |
10.53 / |
28.70 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
|
WMF003452 全球
|
歐元 2024/07/15 |
平衡型 8.7587
|
穩健型 0.26 |
月配
|
4.29 24/184 |
6.97 83/182 |
8.28 140/178 |
8.30 147/172 |
28.58 69/158 |
8.14 83/140 |
12.53 73/113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
4 |
3 |
|
|
WMF001607 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 29.69
|
穩健型 0.1 |
無配息
|
3.93 73/308 |
5.92 110/307 |
7.99 22/304 |
10.41 24/298 |
37.18 25/289 |
-12.77 183/281 |
-14.12 159/220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001628 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 11.97
|
穩健型 0.67 |
無配息
|
9.44 / |
11.86 / |
6.49 / |
4.96 / |
22.16 / |
3.62 / |
-4.64 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003457 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 10.4189
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
3.43 21/308 |
5.93 18/307 |
5.02 196/304 |
9.24 181/298 |
29.07 43/289 |
3.65 162/281 |
2.89 123/220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF001609 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 9.51
|
穩健型 0.1 |
月配
|
3.98 73/308 |
5.93 110/307 |
8.00 22/304 |
10.42 24/298 |
37.23 25/289 |
-12.75 183/281 |
-14.05 159/220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003451 全球
|
歐元 2024/07/15 |
平衡型 10.9455
|
穩健型 0.26 |
無配息
|
4.29 24/184 |
6.97 83/182 |
8.28 140/178 |
8.30 147/172 |
28.58 69/158 |
8.13 83/140 |
12.26 73/113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
|
WMF003490 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 33.17
|
穩健型 -0.8 |
無配息
|
5.62 / |
4.90 / |
10.48 / |
9.69 / |
47.14 / |
17.88 / |
23.79 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF003450 日本
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 48.2572
|
穩健型 0.52 |
無配息
|
5.46 18/53 |
1.95 46/53 |
9.92 41/53 |
11.51 38/53 |
51.77 4/53 |
32.29 5/53 |
77.64 3/53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
|
WMF003449 日本
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 27.3154
|
穩健型 0.75 |
無配息
|
7.44 8/28 |
3.36 22/28 |
13.71 14/28 |
21.03 12/28 |
58.54 6/27 |
43.19 3/27 |
65.54 4/27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
|
WMF004271 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 11.233
|
積極型 -0.34 |
月配
|
5.15 / |
12.29 / |
24.18 / |
20.99 / |
25.84 / |
12.17 / |
28.93 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
4 |
|
|
WMF004877 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 77.36
|
積極型 0.28 |
無配息
|
-0.11 21/71 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF001752 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 22.46
|
穩健型 0.04 |
年配
|
4.01 14/308 |
6.10 14/307 |
6.49 138/304 |
10.37 153/298 |
33.09 27/289 |
5.84 145/281 |
4.34 103/220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型 17.95 |
無配息
|
1.23 76/112 |
3.56 75/112 |
4.14 93/112 |
2.31 59/110 |
18.28 51/109 |
-38.47 89/107 |
-34.64 96/100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF001651 中國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 25.51
|
積極型 -1.27 |
無配息
|
3.39 / |
8.86 / |
12.32 / |
-8.78 / |
-11.16 / |
-49.93 / |
-42.56 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001623 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 21.82
|
穩健型 0.18 |
無配息
|
4.04 63/308 |
6.13 92/307 |
6.55 65/304 |
9.06 47/298 |
31.32 54/289 |
3.40 16/281 |
4.27 14/220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|