元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2024/07/15	股票型 60.25	積極型 -3.84	無配息交易說明	4.14 20/32	17.42 2/32	1.31 30/32	-41.86 32/32	-34.02 31/31	-59.51 30/30	96.25 5/27	12.04	-1.56	1.32	-0.30	1	1	1	觀察申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2024/07/15	股票型 215.9	積極型 -3.91	年配交易說明	4.20 20/32	17.49 2/32	1.38 30/32	-41.82 32/32	-33.98 31/31	-59.48 30/30	95.97 5/27	12.03	-1.71	1.31	-0.29	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2024/07/15	股票型 118.57	積極型 0.59	無配息交易說明	20.52 1/201	16.01 22/201	38.10 2/200	25.51 24/199	85.25 7/189	15.14 36/173	33.62 54/158	10.44	-0.03	1.28	-0.02	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2024/07/15	股票型 148.7257	積極型 0.6	無配息交易說明	18.20 1/201	13.56 22/201	40.08 2/200	32.51 24/199	83.50 7/189	36.13 36/173	57.90 54/158	9.87	0.52	1.12	0.00	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2024/07/15	股票型 140.4606	積極型 0.59	無配息交易說明	18.09 1/201	13.27 22/201	39.39 2/200	31.20 24/199	79.88 7/189	32.11 36/173	50.19 54/158	9.87	0.44	1.12	-0.01	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2024/07/15	股票型 11.19	積極型 0.26	無配息交易說明	18.84 1/32	18.62 4/32	35.27 2/32	17.68 3/32	55.62 1/31	-1.29 18/30	16.24 19/27	9.07	-0.47	1.08	-0.07	1	1	1	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 39.68	積極型 1.17	無配息交易說明	0.35 30/36	5.81 29/35	16.23 28/35	24.27 24/33	120.69 2/30	77.46 4/29	284.50 5/25	8.41	0.35	0.89	0.18	5	5	1	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 71.38	積極型 1.06	無配息交易說明	-0.04 32/36	4.96 32/35	14.70 32/35	20.33 29/33	113.01 6/30	70.07 6/29	264.56 6/25	8.38	0.23	0.89	0.16	5	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2024/07/15	股票型 38.05	積極型 0.13	無配息交易說明	15.96 1/32	13.86 4/32	34.35 2/32	21.85 3/32	65.61 1/31	19.09 18/30	39.90 19/27	8.02	0.11	0.95	0.00	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2024/07/15	股票型 41.54	積極型 0.33	無配息交易說明	16.16 1/32	13.79 4/32	34.43 2/32	22.04 3/32	65.89 1/31	19.13 18/30	39.82 19/27	7.98	0.08	0.95	-0.05	2	2	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2024/07/15	股票型 9.14	積極型 0.32	無配息交易說明	12.30 3/69	0.21 67/69	-7.36 66/68	-5.59 67/67	43.90 9/67	1.69 10/67	-22.09 56/67	7.94	-0.87	1.13	-0.08	1	1	1	觀察申購
統一中小基金 WMF001434 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 71.99	積極型 0.15	無配息交易說明	1.42 14/18	11.27 7/18	22.47 10/18	21.83 13/17	88.90 6/17	33.41 11/17	204.53 5/17	7.89	-0.02	1.01	0.11	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001834 全球	澳元 2024/07/15	股票型 11.73	穩健型 0.6	無配息交易說明	10.79 6/201	7.97 191/201	15.15 126/200	1.88 185/199	37.56 78/189	0.31 97/173	43.86 27/158	7.87	-0.75	1.77	-0.06	2	1	1	觀察申購
匯豐全球關鍵資源基金 WMF000138 全球	台幣 2024/07/12	股票型 11.87	穩健型 3.03	無配息交易說明	7.52 5/32	23.13 1/32	14.13 16/32	14.58 16/32	33.97 19/31	24.03 15/30	39.32 22/27	7.82	-0.55	0.77	0.03	1	1	3	觀察申購
統一全天候基金 WMF001430 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 337.71	積極型 0.41	無配息交易說明	3.04 91/144	10.09 87/140	24.91 73/136	27.06 93/133	102.87 21/123	45.26 50/112	212.03 27/102	7.31	-0.03	1.12	0.13	5	5	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004504 全球	澳元 2024/07/12	股票型 14.9	穩健型 -0.46	無配息交易說明	6.70 127/201	20.64 12/201	33.53 12/200	41.17 7/199	68.71 12/189	0.98 100/173	49.86 25/158	7.30	-1.82	1.10	-0.06	1	1	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣) WMF004503 全球	澳元 2024/07/12	股票型 14.9	穩健型 -0.46	無配息交易說明	6.70 127/201	20.64 12/201	33.53 12/200	41.17 7/199	68.89 12/189	0.98 100/173	49.86 25/158	7.30	-1.82	1.10	-0.06	1	1	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2024/07/15	股票型 36.82	積極型 -2.04	無配息交易說明	-2.06 105/110	5.90 64/110	11.60 72/110	-10.99 99/108	-18.70 92/107	-47.80 99/105	-6.50 62/98	7.24	-0.85	0.96	-0.31	3	3	1	觀察申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣 WMF002170 美國	台幣 2024/07/12	股票型 87.52	穩健型 0.64	無配息交易說明	4.28 25/39	18.66 4/39	48.26 2/38	56.71 3/38	133.95 2/38	70.17 2/33	187.14 3/28	7.23	-1.10	1.34	0.13	5	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2024/07/15	股票型 95.39	積極型 -2.03	無配息交易說明	-2.13 105/110	5.63 64/110	11.00 72/110	-11.96 99/108	-20.44 92/107	-49.46 99/105	-11.29 62/98	7.23	-0.94	0.96	-0.33	1	2	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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