名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002753 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 17.17
|
積極型 0.05 |
無配息
|
-2.44 36/112 |
-4.14 66/112 |
16.46 20/112 |
5.05 42/111 |
-7.83 69/109 |
-11.25 62/107 |
32.68 39/101 |
3.97 |
-0.16 |
0.42 |
-0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003254 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 7.33
|
穩健型 -0.13 |
月配
|
-0.14 30/185 |
4.10 27/182 |
7.59 142/180 |
11.83 104/173 |
11.58 82/158 |
16.17 23/141 |
22.45 42/119 |
1.19 |
0.16 |
0.23 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002266 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 13.26
|
穩健型 0.75 |
無配息
|
0.38 23/199 |
4.31 30/199 |
11.26 78/199 |
12.83 123/197 |
6.76 161/191 |
5.72 120/174 |
8.79 146/158 |
4.51 |
0.27 |
0.84 |
-0.03 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003337 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 10.64
|
積極型 -0.09 |
無配息
|
-5.89 7/35 |
-7.86 28/35 |
7.43 22/35 |
2.11 11/35 |
-1.59 9/35 |
-19.47 9/35 |
14.50 11/35 |
3.47 |
-0.67 |
0.52 |
-0.24 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003042 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 13.46
|
穩健型 0.59 |
月配
|
-4.42 144/185 |
1.15 115/182 |
7.10 103/180 |
14.72 31/173 |
23.12 28/158 |
18.86 17/141 |
37.26 21/119 |
1.92 |
0.13 |
0.52 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002058 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.8082
|
穩健型 0.24 |
月配
|
1.19 254/305 |
2.74 222/304 |
7.56 262/302 |
9.66 222/295 |
8.99 240/286 |
5.72 220/278 |
9.97 128/224 |
1.16 |
0.05 |
0.58 |
-0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004144 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 8.308
|
穩健型 0.24 |
月配
|
1.19 254/305 |
2.74 222/304 |
7.56 262/302 |
9.66 222/295 |
8.99 240/286 |
5.36 220/278 |
9.55 128/224 |
1.16 |
0.05 |
0.58 |
-0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002950 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 13.94
|
穩健型 0.64 |
無配息
|
-2.92 76/185 |
3.74 12/182 |
10.14 21/180 |
18.93 7/173 |
26.40 8/158 |
20.44 10/141 |
30.18 30/119 |
2.12 |
0.16 |
0.45 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002350 印度尼西亞
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.1441
|
穩健型 0.9 |
月配
|
2.87 2/56 |
4.42 5/56 |
3.98 49/56 |
0.77 55/56 |
10.09 43/56 |
16.11 4/55 |
11.87 6/51 |
1.70 |
-0.22 |
0.91 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002267 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 9.37
|
穩健型 0.75 |
月配
|
0.37 23/199 |
4.19 30/199 |
11.13 78/199 |
12.74 123/197 |
6.73 161/191 |
5.66 120/174 |
8.85 146/158 |
4.52 |
0.27 |
0.84 |
-0.03 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF002769 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 45.03
|
穩健型 1.71 |
無配息
|
-12.23 33/41 |
-3.41 37/40 |
13.95 6/39 |
45.27 1/39 |
50.59 9/39 |
30.90 9/34 |
184.34 2/29 |
6.50 |
-0.56 |
0.95 |
0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002409 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 15.3184
|
積極型 1.53 |
無配息
|
-9.06 28/35 |
-3.09 8/35 |
4.56 29/35 |
4.15 9/35 |
-10.43 18/35 |
-23.54 10/35 |
17.11 9/35 |
4.50 |
-0.74 |
0.64 |
-0.23 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003865 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 12.1802
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
-0.10 269/305 |
2.38 198/304 |
6.10 238/302 |
9.69 168/295 |
11.81 175/286 |
10.57 97/278 |
14.99 97/224 |
0.65 |
-0.10 |
0.04 |
-0.04 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003567 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 18.26
|
積極型 0.27 |
無配息
|
-4.92 72/112 |
-10.07 99/112 |
2.50 92/112 |
-3.82 64/111 |
-11.12 73/109 |
-18.62 66/107 |
4.11 50/101 |
4.45 |
-0.27 |
0.47 |
-0.18 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001268 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 56.66
|
穩健型 0.42 |
年配
|
-2.35 / |
0.77 / |
13.65 / |
20.81 / |
39.14 / |
26.95 / |
67.09 / |
3.25 |
-0.35 |
1.03 |
0.12 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001467 歐洲
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 1521.89
|
穩健型 0.41 |
無配息
|
-3.86 28/53 |
-1.52 34/53 |
14.59 5/53 |
11.96 21/53 |
30.20 7/53 |
-0.27 33/53 |
43.83 22/53 |
4.29 |
-0.06 |
0.93 |
-0.04 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001155 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 87.76
|
穩健型 0.05 |
無配息
|
-3.41 81/199 |
-0.72 139/199 |
9.07 119/199 |
14.22 111/197 |
24.73 92/191 |
16.26 81/174 |
64.15 33/158 |
3.16 |
-0.40 |
0.92 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003463 美國
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 28.67
|
穩健型 -0.24 |
無配息
|
1.00 / |
4.13 / |
8.49 / |
10.90 / |
15.85 / |
11.99 / |
7.40 20/40 |
1.41 |
0.08 |
0.77 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003519 全球
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 559.02
|
穩健型 0.91 |
無配息
|
-0.36 / |
4.77 / |
10.25 / |
16.35 / |
31.93 / |
32.87 / |
90.98 1/18 |
2.58 |
-0.10 |
1.08 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001202 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 331.53
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
-0.93 5/53 |
-1.41 30/53 |
10.28 21/53 |
12.50 16/53 |
21.42 24/53 |
30.77 2/53 |
64.35 6/53 |
3.65 |
0.43 |
0.58 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|