名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001078 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 156.3674
|
穩健型 -0.54 |
無配息
|
2.18 5/55 |
5.80 2/55 |
14.14 1/55 |
16.47 6/55 |
23.46 10/55 |
7.08 13/54 |
25.79 1/49 |
2.40 |
-0.20 |
0.96 |
-0.23 |
- |
- |
3 |
|
WMF004767 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.1646
|
穩健型 -0.29 |
月配
|
2.86 127/184 |
10.45 13/182 |
15.56 54/178 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004766 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.6106
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
2.86 127/184 |
10.45 13/182 |
15.56 54/178 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004668 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.9532
|
穩健型 -0.55 |
月配
|
2.20 150/184 |
3.75 165/182 |
6.47 152/178 |
13.70 99/172 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.27 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004886 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.0579
|
穩健型 -0.14 |
月配
|
1.38 268/308 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004829 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.4274
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
2.39 141/184 |
9.60 22/182 |
17.24 26/178 |
23.87 15/172 |
43.25 9/158 |
0 / |
0 / |
2.28 |
0 |
0 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF004831 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.1502
|
穩健型 -0.58 |
月配
|
2.39 141/184 |
9.60 22/182 |
17.24 26/178 |
23.87 15/172 |
43.25 9/158 |
0 / |
0 / |
2.28 |
0 |
0 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF004198 越南
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.32
|
積極型 -0.07 |
無配息
|
0.18 91/110 |
5.60 68/110 |
14.55 59/110 |
12.93 40/108 |
10.65 56/107 |
5.82 49/105 |
0 / |
6.53 |
0.09 |
1.00 |
-0.12 |
- |
- |
2 |
|
WMF004700 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.7407
|
穩健型 -0.19 |
月配
|
3.31 85/184 |
6.68 101/182 |
10.70 111/178 |
11.36 125/172 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.09 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004555 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.19
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
4.82 10/184 |
10.94 10/182 |
17.49 23/178 |
19.73 36/172 |
25.22 87/158 |
0 / |
0 / |
2.16 |
0 |
0 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF004796 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.5411
|
穩健型 0.29 |
月配
|
3.23 96/184 |
5.50 136/182 |
8.01 148/178 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001455 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 3925.56
|
穩健型 0.29 |
無配息
|
2.41 135/184 |
4.93 146/182 |
9.82 126/178 |
14.92 86/172 |
23.96 95/158 |
15.65 53/140 |
18.90 55/113 |
1.32 |
0.02 |
0.77 |
-0.14 |
- |
- |
5 |
|
WMF004724 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.7556
|
保守型 -0.49 |
月配
|
1.08 277/308 |
5.29 24/307 |
3.34 251/304 |
9.23 185/298 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.17 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004526 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.09
|
保守型 0.0 |
月配
|
1.58 282/308 |
3.23 232/307 |
5.82 277/304 |
13.10 226/298 |
17.81 253/289 |
8.47 230/281 |
0 / |
0.90 |
-0.03 |
0.79 |
-0.22 |
- |
- |
4 |
|
WMF000384 馬來西亞
|
美元 2024/07/15 |
股票型 59.37
|
積極型 0.67 |
無配息
|
2.86 59/110 |
10.40 32/110 |
16.44 42/110 |
21.10 28/108 |
25.64 48/107 |
19.56 38/105 |
9.21 48/98 |
3.06 |
-0.18 |
0.96 |
-0.08 |
- |
- |
4 |
|
WMF004630 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.23
|
穩健型 0.62 |
月配
|
3.65 81/184 |
5.89 140/182 |
10.91 138/178 |
14.64 137/172 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.08 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004723 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.2579
|
保守型 -0.49 |
無配息
|
1.08 277/308 |
5.29 24/307 |
3.37 251/304 |
9.34 185/298 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.18 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004672 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.67
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
10.97 2/201 |
15.81 9/201 |
13.49 130/200 |
-0.23 193/199 |
0 / |
0 / |
0 / |
4.88 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004606 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.81
|
穩健型 0.3 |
無配息
|
2.46 142/184 |
5.92 120/182 |
12.03 85/178 |
11.63 119/172 |
17.90 118/158 |
0 / |
0 / |
2.41 |
0 |
0 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF004808 美國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.04
|
穩健型 -0.45 |
月配
|
2.43 132/184 |
8.63 40/182 |
15.65 39/178 |
23.12 20/172 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.42 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|