元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(美元) WMF003030 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 7.4811	穩健型 0.17	月配交易說明	-0.29 18/56	1.80 21/56	5.73 46/56	8.65 48/56	14.61 41/56	8.40 35/55	4.59 22/51	1.38	-0.19	0.60	-0.20	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/09/16	股票型 41.79	穩健型 -0.16	年配交易說明	-0.38 62/75	-0.98 61/75	9.11 33/75	32.02 10/75	63.27 10/73	43.46 19/72	143.41 3/68	4.79	-0.15	0.96	0.05	5	5	3	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004265 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.035	穩健型 0.17	月配交易說明	0.34 156/300	3.03 97/299	6.96 57/297	11.45 82/289	18.08 89/280	16.54 26/275	13.77 29/222	1.34	0.16	0.56	-0.16	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-美元 WMF003282 全球	美元 2024/09/13	平衡型 12.61	穩健型 0.47	無配息交易說明	-0.48 128/186	0.91 114/183	5.11 112/179	14.14 63/174	17.83 97/159	19.62 20/145	32.25 30/118	2.27	-0.07	0.43	-0.06	5	5	5	觀察申購
法巴水資源基金 RH (美元) WMF003242 全球	美元 2024/09/16	股票型 222.63	穩健型 0.2	無配息交易說明	0.71 /	0.75 /	3.48 /	17.16 /	32.75 /	32.62 /	83.48 /	4.21	0.20	0.78	0.03	5	5	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD WMF002505 歐元區	美元 2024/09/16	股票型 20.436	穩健型 -0.18	無配息交易說明	1.43 /	3.28 /	7.99 /	16.25 /	49.84 /	52.89 /	0 /	3.29	0.32	0.64	0.11	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-美元 WMF003280 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.82	穩健型 0.42	無配息交易說明	-0.17 98/186	2.31 51/183	5.32 104/179	12.39 98/174	14.22 114/159	19.94 18/145	21.49 56/118	1.92	-0.10	0.35	-0.08	5	5	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD WMF002142 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 81.02	積極型 0.07	年配交易說明	0.37 31/53	-0.89 45/53	14.94 1/53	18.97 10/53	33.39 18/53	10.71 23/53	54.55 11/53	2.82	-0.19	0.78	-0.10	3	5	4	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/09/13	股票型 345.73	穩健型 0.01	無配息交易說明	-0.33 2/53	-5.28 16/53	4.22 16/53	15.47 27/53	47.69 12/53	52.75 26/53	105.18 26/53	3.24	0.91	0.49	0.21	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元分配) WMF002949 全球	美元 2024/09/13	平衡型 8.0	穩健型 0.5	月配交易說明	0.20 68/186	2.05 58/183	8.47 18/179	20.45 10/174	31.26 15/159	23.05 10/145	32.36 29/118	2.10	-0.01	0.54	-0.04	5	5	4	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/09/16	股票型 192.42	穩健型 -0.35	無配息交易說明	-1.56 73/75	-1.80 67/75	8.99 38/75	30.42 15/75	60.03 13/73	34.60 39/72	119.15 4/68	4.31	-0.36	1.16	0.03	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 WMF003346 全球	美元 2024/09/13	平衡型 7.9	穩健型 0.25	月配交易說明	1.63 7/186	2.68 34/183	2.96 164/179	9.06 158/174	9.91 147/159	11.29 75/145	14.09 81/118	1.91	-0.14	0.58	-0.13	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元累積) WMF002948 全球	美元 2024/09/13	平衡型 13.42	穩健型 0.52	無配息交易說明	0.15 68/186	2.01 58/183	8.46 18/179	20.49 10/174	31.18 15/159	22.94 10/145	32.26 29/118	2.17	-0.01	0.54	-0.04	5	5	4	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS WMF000551 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 22.247	積極型 0.32	半年配交易說明	-0.97 /	0.95 /	8.91 /	15.79 /	25.20 /	16.35 /	27.94 /	2.59	0.18	0.89	-0.04	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 WMF003345 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.64	穩健型 0.17	無配息交易說明	1.52 7/186	2.65 34/183	2.90 164/179	8.91 158/174	9.87 147/159	11.24 75/145	14.06 81/118	1.91	-0.14	0.57	-0.13	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2024/09/13	債券型 7.4021	穩健型 0.18	月配交易說明	0.04 104/300	2.14 147/299	5.34 187/297	9.44 190/289	12.98 229/280	8.79 199/275	3.25 170/222	1.14	-0.05	0.54	-0.28	4	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 WMF003050 全球	美元 2024/09/13	債券型 7.2035	穩健型 0.19	月配交易說明	0.03 144/300	2.45 140/299	6.02 253/297	11.24 184/289	23.26 105/280	19.93 105/275	18.16 42/222	1.12	0.00	0.88	-0.07	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-美元 WMF003284 全球	美元 2024/09/13	平衡型 12.93	穩健型 0.46	無配息交易說明	-0.65 136/186	0.45 128/183	5.09 111/179	14.14 61/174	18.32 93/159	18.36 24/145	37.56 25/118	2.39	-0.08	0.50	-0.06	5	5	4	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001191 美國	美元 2024/09/16	債券型 41.53	穩健型 0.19	無配息交易說明	0.23 111/130	2.54 100/129	6.55 88/125	12.48 47/122	22.92 3/115	21.63 8/114	23.11 5/99	1.29	-0.06	0.96	-0.05	5	5	4	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 累積型美元計價 WMF004248 全球	美元 2024/09/13	平衡型 13.2052	穩健型 0.81	無配息交易說明	-0.54 120/186	-0.22 145/183	5.69 128/179	15.87 62/174	25.78 70/159	13.72 91/145	29.16 39/118	2.49	-0.18	0.58	-0.08	4	5	3	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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