元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-歐洲收益基金A2級別美元 WMF003481 歐洲	美元 2024/09/16	債券型 24.08	穩健型 0.62	無配息交易說明	0.61 /	5.37 /	6.58 /	15.03 /	28.55 /	6.28 /	6.41 8/22	1.90	0.30	0.93	-0.15	-	-	2	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(後收型) WMF004847 全球	美元 2024/09/16	平衡型 71.22	穩健型 0.08	月配交易說明	0.45 18/186	2.38 8/183	7.78 10/179	15.04 19/174	22.00 17/159	0 /	0 /	2.00	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配 WMF004692 全球	美元 2024/09/13	股票型 10.43	穩健型 1.06	月配交易說明	1.99 43/199	9.43 28/199	13.42 29/199	18.89 101/197	0 /	0 /	0 /	3.12	0	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金(美元) WMF001961 全球	美元 2024/09/13	貨幣型 1.8342	保守型 0.26	月配交易說明	-0.24 48/60	1.48 12/60	3.34 24/60	4.48 24/60	4.33 23/60	10.95 23/60	12.90 14/57	1.20	-0.05	1.05	-0.21	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息N(後收型) WMF004942 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.1457	穩健型 0.53	無配息交易說明	-0.69 141/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004943 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.1457	穩健型 0.53	月配交易說明	-0.69 141/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型) WMF004694 全球	美元 2024/09/13	股票型 10.44	穩健型 1.16	月配交易說明	2.08 43/199	9.54 28/199	13.53 29/199	19.01 101/197	0 /	0 /	0 /	3.15	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型) WMF004693 全球	美元 2024/09/13	股票型 11.33	穩健型 1.07	無配息交易說明	2.07 43/199	9.40 28/199	13.50 29/199	18.94 101/197	0 /	0 /	0 /	3.14	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004895 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.2859	穩健型 0.63	月配交易說明	-0.40 119/186	1.69 73/183	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF002021 北美地區	美元 2024/09/16	平衡型 25.6315	穩健型 0.24	無配息交易說明	0.17 94/186	1.00 119/183	5.45 116/179	13.04 93/174	25.21 48/159	18.68 26/145	48.21 9/118	1.98	-0.22	0.97	-0.06	-	-	3	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2 WMF004892 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.2858	穩健型 0.63	月配交易說明	-0.40 119/186	1.69 73/183	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金Y股美元(後收型) WMF004811 全球	美元 2024/09/16	股票型 396.72	穩健型 0.34	無配息交易說明	1.50 55/199	7.84 35/199	13.12 31/199	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息 WMF004940 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.1457	穩健型 0.53	無配息交易說明	-0.69 141/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息) WMF004809 全球	美元 2024/09/16	股票型 257.85	穩健型 0.35	月配交易說明	1.59 55/199	8.12 35/199	13.69 31/199	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004624 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.2224	穩健型 0.51	月配交易說明	2.27 5/186	6.45 6/183	8.96 27/179	13.47 102/174	0 /	0 /	0 /	2.62	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004683 全球	美元 2024/09/16	平衡型 98.82	積極型 -0.6	月配交易說明	-0.12 124/186	0.31 138/183	5.99 96/179	15.81 44/174	23.42 60/159	0 /	0 /	2.91	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004901 全球	美元 2024/09/16	平衡型 82.16	穩健型 -0.53	月配交易說明	-0.07 123/186	0.95 121/183	5.52 113/179	14.22 68/174	27.49 34/159	0 /	0 /	1.86	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004486 北美地區	美元 2024/09/16	平衡型 8.2845	穩健型 -0.54	月配交易說明	0.12 94/186	0.84 119/183	5.14 116/179	12.36 93/174	23.69 48/159	16.60 26/145	0 /	1.98	-0.27	0.97	-0.08	-	-	4	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) WMF004618 全球	美元 2024/09/13	平衡型 12.2189	穩健型 0.51	無配息交易說明	2.27 5/186	6.45 6/183	8.96 27/179	13.46 102/174	0 /	0 /	0 /	2.62	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004682 全球	美元 2024/09/16	平衡型 8.0953	積極型 -0.54	月配交易說明	-0.12 124/186	0.30 138/183	6.00 96/179	15.82 44/174	23.44 60/159	10.37 64/145	0 /	2.92	-0.41	1.01	-0.09	-	-	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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