名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003964 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 7.5291
|
積極型 0.18 |
月配
|
1.56 43/55 |
3.87 28/55 |
8.23 41/55 |
12.73 36/55 |
23.95 29/55 |
8.35 31/54 |
7.54 15/49 |
0.95 |
-0.20 |
0.58 |
-0.21 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002060 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 12.35
|
穩健型 0.0 |
月配
|
2.99 99/184 |
7.51 66/182 |
15.25 38/178 |
21.31 27/172 |
35.96 24/158 |
23.93 15/140 |
43.67 15/113 |
1.93 |
-0.03 |
0.56 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003946 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.9774
|
穩健型 0.14 |
月配
|
1.81 183/308 |
3.26 191/307 |
6.89 201/304 |
14.50 146/298 |
28.54 128/289 |
12.70 185/281 |
11.15 101/220 |
0.91 |
-0.13 |
0.96 |
-0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002438 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 7.871
|
穩健型 0.14 |
月配
|
1.81 183/308 |
3.26 191/307 |
6.89 201/304 |
14.50 146/298 |
28.54 128/289 |
12.70 185/281 |
11.15 101/220 |
0.91 |
-0.13 |
0.96 |
-0.16 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003947 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 12.8373
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
1.81 183/308 |
3.27 191/307 |
6.89 201/304 |
14.52 146/298 |
28.59 128/289 |
12.74 185/281 |
11.19 101/220 |
0.91 |
-0.13 |
0.96 |
-0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004066 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.96
|
穩健型 -0.27 |
月配
|
3.19 / |
9.18 / |
11.09 / |
21.82 / |
31.57 / |
33.09 / |
72.50 / |
2.57 |
-0.08 |
1.04 |
0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002095 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 12.2939
|
穩健型 0.15 |
無配息
|
1.91 182/308 |
3.30 195/307 |
8.59 258/304 |
16.41 212/298 |
26.06 234/289 |
16.94 225/281 |
13.51 140/220 |
1.24 |
-0.12 |
0.65 |
-0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003008 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.281
|
積極型 0.14 |
無配息
|
1.66 250/308 |
3.07 236/307 |
8.31 255/304 |
14.76 234/298 |
22.20 239/289 |
15.23 217/281 |
10.06 142/220 |
1.17 |
0.06 |
0.44 |
-0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003009 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 7.9487
|
穩健型 0.16 |
月配
|
1.86 191/308 |
3.33 190/307 |
8.89 243/304 |
15.40 229/298 |
25.56 227/289 |
17.98 215/281 |
13.21 128/220 |
1.23 |
0.09 |
0.41 |
-0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002096 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.6987
|
穩健型 0.15 |
月配
|
1.91 182/308 |
3.30 195/307 |
8.59 258/304 |
16.41 212/298 |
26.06 234/289 |
16.95 225/281 |
13.53 140/220 |
1.24 |
-0.12 |
0.65 |
-0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000394 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 213.92
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
2.19 4/125 |
4.03 78/122 |
8.93 2/121 |
15.40 8/116 |
27.33 12/110 |
21.54 6/110 |
22.02 8/92 |
1.00 |
-0.06 |
0.93 |
-0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004256 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 248.98
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
2.01 12/308 |
3.27 22/307 |
7.56 132/304 |
13.79 188/298 |
23.03 46/289 |
11.52 209/281 |
0 / |
0.95 |
0.18 |
0.70 |
-0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 529.53
|
穩健型 -0.45 |
無配息
|
8.76 7/28 |
8.90 10/28 |
25.23 15/28 |
44.88 15/28 |
88.19 13/27 |
109.96 10/27 |
135.61 14/27 |
3.54 |
1.28 |
0.54 |
0.38 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 186.56
|
穩健型 0.08 |
月配
|
3.55 139/201 |
6.52 156/201 |
17.78 105/200 |
23.18 98/199 |
47.79 80/189 |
51.12 18/173 |
87.53 23/158 |
2.15 |
0.20 |
0.70 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002042 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 234.03
|
穩健型 -0.3 |
無配息
|
4.38 12/55 |
4.66 26/55 |
19.55 14/54 |
28.65 5/54 |
56.60 15/54 |
55.55 8/53 |
53.22 33/53 |
2.47 |
0.30 |
0.62 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000372 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 64.97
|
穩健型 -0.24 |
年配
|
5.27 31/55 |
7.57 19/55 |
18.01 12/54 |
21.87 7/54 |
64.43 9/54 |
38.72 5/53 |
60.93 7/53 |
2.93 |
-0.30 |
1.03 |
0.03 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF004203 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 132.81
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
1.73 94/308 |
3.22 128/307 |
7.55 78/304 |
12.29 100/298 |
17.58 160/289 |
15.86 30/281 |
12.94 29/220 |
0.99 |
0.08 |
0.45 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000985 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 45.43
|
穩健型 0.08 |
月配
|
2.49 / |
4.27 / |
6.74 / |
13.34 / |
29.24 / |
11.67 / |
13.00 / |
0.89 |
-0.44 |
0.78 |
-0.16 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003455 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.7103
|
穩健型 0.15 |
無配息
|
1.41 21/308 |
3.51 18/307 |
6.18 196/304 |
14.34 181/298 |
24.79 43/289 |
18.95 162/281 |
16.31 123/220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004230 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.3497
|
積極型 -0.58 |
月配
|
2.33 / |
6.71 / |
23.82 / |
30.14 / |
39.24 / |
36.61 / |
63.53 / |
2.83 |
0.59 |
0.66 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|