名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001285 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 29.57
|
積極型 -0.83 |
半年配
|
4.68 42/77 |
9.78 43/77 |
13.39 55/77 |
13.27 40/77 |
25.85 38/77 |
17.22 19/77 |
44.50 8/77 |
2.89 |
0.14 |
0.77 |
-0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001143 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 35.0
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
4.48 93/201 |
8.65 106/201 |
20.97 50/200 |
25.01 56/199 |
51.99 59/189 |
29.97 58/173 |
75.67 26/158 |
3.00 |
-0.34 |
0.91 |
-0.01 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001497 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 47.37
|
穩健型 0.02 |
月配
|
2.35 40/308 |
4.88 35/307 |
10.52 9/304 |
19.31 9/298 |
36.88 16/289 |
9.03 100/281 |
3.64 114/220 |
1.84 |
0.00 |
1.13 |
-0.15 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF002343 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 21.26
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
4.36 107/201 |
8.36 120/201 |
17.69 79/200 |
24.92 57/199 |
43.86 89/189 |
36.51 34/173 |
53.35 66/158 |
2.03 |
-0.08 |
0.71 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001173 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 24.05
|
穩健型 -0.2 |
無配息
|
3.45 20/308 |
2.49 218/307 |
2.41 285/304 |
5.65 263/298 |
33.02 28/289 |
14.85 40/281 |
3.23 117/220 |
1.95 |
0.14 |
1.07 |
-0.12 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001710 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 22.2141
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
1.70 6/20 |
2.85 8/20 |
6.91 11/20 |
16.76 8/20 |
33.92 4/20 |
25.37 3/20 |
27.41 3/20 |
0.90 |
0.17 |
0.54 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002044 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 239.11
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
3.85 139/201 |
6.68 156/201 |
16.19 105/200 |
20.15 98/199 |
45.57 80/189 |
42.14 18/173 |
76.30 23/158 |
2.42 |
-0.01 |
0.79 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000395 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 79.06
|
穩健型 0.26 |
月配
|
2.19 4/125 |
4.03 78/122 |
8.93 2/121 |
15.41 8/116 |
27.33 12/110 |
21.54 6/110 |
22.01 8/92 |
1.00 |
-0.06 |
0.93 |
-0.08 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000928
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.82
|
積極型 -0.24 |
無配息
|
4.79 51/69 |
8.24 45/69 |
20.50 20/68 |
28.76 7/67 |
53.52 7/67 |
44.45 1/67 |
39.82 4/67 |
4.15 |
0.69 |
1.00 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002146 中國
|
美元 2024/07/12 |
股票型 0.515
|
積極型 -0.42 |
無配息
|
-0.68 96/110 |
-2.40 95/110 |
11.07 75/110 |
-1.10 68/108 |
-1.00 65/107 |
-8.33 58/105 |
34.05 37/98 |
4.64 |
0.03 |
0.51 |
-0.17 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003435 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 70.4616
|
穩健型 0.17 |
月配
|
1.96 / |
3.66 / |
7.53 / |
14.60 / |
28.53 / |
19.95 / |
24.12 / |
1.06 |
-0.08 |
1.01 |
-0.08 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003029 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.325
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
1.86 39/55 |
4.16 37/55 |
7.09 49/55 |
10.67 44/55 |
22.77 40/55 |
6.84 34/54 |
4.71 19/49 |
1.03 |
-0.26 |
0.59 |
-0.23 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003043 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.6575
|
穩健型 0.15 |
無配息
|
1.86 191/308 |
3.33 190/307 |
8.89 243/304 |
15.40 229/298 |
25.56 227/289 |
17.97 215/281 |
13.17 128/220 |
1.23 |
0.09 |
0.41 |
-0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002435 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.9611
|
積極型 0.18 |
無配息
|
1.56 43/55 |
3.88 28/55 |
8.24 41/55 |
12.75 36/55 |
23.97 29/55 |
8.37 31/54 |
7.55 15/49 |
0.95 |
-0.20 |
0.58 |
-0.21 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003965 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.3956
|
積極型 0.18 |
無配息
|
1.56 43/55 |
3.88 28/55 |
8.23 41/55 |
12.74 36/55 |
23.96 29/55 |
8.36 31/54 |
7.54 15/49 |
0.95 |
-0.20 |
0.58 |
-0.21 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003050 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.1502
|
穩健型 0.04 |
月配
|
2.18 162/308 |
4.11 244/307 |
7.93 246/304 |
14.72 193/298 |
30.51 121/289 |
19.54 106/281 |
18.78 35/220 |
0.87 |
0.00 |
0.89 |
-0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002344 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.94
|
穩健型 0.11 |
月配
|
4.30 107/201 |
8.40 120/201 |
17.74 79/200 |
24.87 57/199 |
43.81 89/189 |
36.44 34/173 |
53.40 66/158 |
2.02 |
-0.08 |
0.71 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 25.3507
|
穩健型 -0.91 |
無配息
|
8.21 12/28 |
7.95 23/28 |
22.64 23/28 |
43.79 19/28 |
83.17 16/27 |
94.90 13/27 |
126.63 13/27 |
3.43 |
1.08 |
0.53 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003243 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 164.73
|
穩健型 -0.46 |
月配
|
2.22 / |
2.46 / |
14.65 / |
23.28 / |
41.72 / |
43.79 / |
94.81 / |
3.42 |
0.26 |
0.78 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004204 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.78
|
穩健型 0.12 |
月配
|
1.70 94/308 |
3.12 128/307 |
7.52 78/304 |
12.22 100/298 |
17.55 160/289 |
15.82 30/281 |
12.90 29/220 |
0.98 |
0.07 |
0.45 |
-0.22 |
5 |
5 |
5 |
|