名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001768 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 381.87
|
穩健型 1.1 |
無配息
|
8.50 1/53 |
10.85 7/53 |
16.88 14/53 |
23.82 6/53 |
45.77 12/53 |
27.47 9/53 |
58.64 10/53 |
5.31 |
0.20 |
0.96 |
-0.04 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF004266 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.364
|
穩健型 -0.07 |
月配
|
2.06 52/308 |
4.12 56/307 |
7.27 89/304 |
14.20 49/298 |
22.51 102/289 |
15.32 33/281 |
13.98 28/220 |
0.95 |
0.15 |
0.56 |
-0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001793 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 200.43
|
穩健型 -0.23 |
無配息
|
4.44 26/76 |
14.89 5/76 |
27.54 10/76 |
41.43 6/76 |
78.34 11/74 |
50.33 17/73 |
121.38 5/69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002249 歐元區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 25.14
|
穩健型 -0.27 |
無配息
|
4.09 8/55 |
2.45 51/55 |
23.26 3/54 |
22.76 27/54 |
63.40 4/54 |
45.94 29/53 |
80.10 9/53 |
3.88 |
0.12 |
0.74 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001193 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.37
|
穩健型 0.22 |
月配
|
2.05 8/125 |
3.99 91/122 |
8.52 4/121 |
16.17 5/116 |
29.44 4/110 |
21.39 7/110 |
24.11 4/92 |
1.04 |
-0.06 |
0.97 |
-0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001570 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 19.44
|
穩健型 0.1 |
無配息
|
1.83 5/20 |
3.32 5/20 |
7.56 9/20 |
17.84 7/20 |
32.78 5/20 |
23.73 5/20 |
25.48 5/20 |
1.01 |
0.10 |
0.50 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 35.2
|
積極型 0.02 |
無配息
|
6.56 20/28 |
8.27 12/28 |
30.25 4/28 |
54.37 4/28 |
103.82 1/27 |
102.14 11/27 |
159.98 6/27 |
3.80 |
1.20 |
0.54 |
0.33 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001177 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 17.16
|
穩健型 -1.03 |
無配息
|
3.00 25/32 |
6.64 9/32 |
10.83 25/32 |
1.85 25/32 |
40.72 15/31 |
15.71 21/30 |
86.24 3/27 |
5.29 |
0.67 |
0.64 |
-0.06 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 20.129
|
穩健型 -0.87 |
無配息
|
3.99 / |
4.39 / |
15.74 / |
25.19 / |
58.23 / |
55.82 / |
0 / |
3.18 |
0.26 |
0.64 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001228 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.17
|
穩健型 0.0 |
月配
|
2.40 39/308 |
4.08 62/307 |
10.28 11/304 |
21.55 4/298 |
41.34 8/289 |
15.02 38/281 |
10.54 43/220 |
1.43 |
0.12 |
1.06 |
-0.11 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003284 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 13.02
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
3.40 76/184 |
7.64 64/182 |
13.86 58/178 |
17.77 54/172 |
24.52 91/158 |
22.51 23/140 |
39.72 21/113 |
2.47 |
-0.14 |
0.50 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002142 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 83.03
|
積極型 0.52 |
年配
|
3.82 36/53 |
15.66 1/53 |
23.13 2/53 |
27.82 3/53 |
49.08 8/53 |
12.43 26/53 |
54.41 14/53 |
3.01 |
-0.05 |
0.83 |
-0.09 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 335.0
|
穩健型 -1.57 |
無配息
|
9.17 / |
14.07 / |
27.27 / |
46.31 / |
82.10 / |
62.12 / |
123.67 / |
3.51 |
0.57 |
0.86 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001420 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 169.27
|
穩健型 0.05 |
無配息
|
1.70 105/308 |
3.58 102/307 |
8.53 38/304 |
14.13 51/298 |
27.03 58/289 |
11.76 73/281 |
11.43 37/220 |
1.08 |
0.12 |
1.09 |
-0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001870 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 28.32
|
積極型 -0.38 |
無配息
|
4.05 59/77 |
10.27 39/77 |
20.49 34/77 |
16.95 24/77 |
32.68 17/77 |
4.10 37/77 |
38.37 12/77 |
3.43 |
-0.07 |
0.95 |
-0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 15.55
|
穩健型 -0.7 |
月配
|
4.21 10/55 |
6.80 6/55 |
15.03 43/54 |
27.29 6/54 |
46.85 34/54 |
57.22 6/53 |
64.85 23/53 |
1.92 |
0.38 |
0.56 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004123 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.937
|
積極型 -0.01 |
月配
|
1.33 31/55 |
3.87 22/55 |
6.50 35/55 |
9.33 35/55 |
14.24 35/55 |
6.40 16/54 |
4.73 11/49 |
0.97 |
-0.22 |
0.68 |
-0.20 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000958 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 103.39
|
積極型 -0.17 |
月配
|
3.31 73/184 |
7.06 80/182 |
12.94 77/178 |
13.92 94/172 |
24.39 92/158 |
14.56 58/140 |
17.49 59/113 |
1.62 |
-0.37 |
0.71 |
-0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.868
|
穩健型 -0.06 |
月配
|
2.07 52/308 |
4.12 56/307 |
7.27 89/304 |
14.21 49/298 |
22.51 102/289 |
15.32 33/281 |
13.98 28/220 |
0.95 |
0.15 |
0.56 |
-0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003030 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 7.4055
|
穩健型 0.2 |
月配
|
1.86 39/55 |
4.16 37/55 |
7.09 49/55 |
10.67 44/55 |
22.77 40/55 |
6.85 34/54 |
4.71 19/49 |
1.03 |
-0.26 |
0.59 |
-0.23 |
5 |
5 |
4 |
|