元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(歐元) WMF001923 新興市場	歐元 2024/07/15	股票型 152.86	積極型 -0.26	無配息交易說明	4.32 /	9.14 /	22.51 /	24.37 /	44.37 /	19.13 /	45.11 /	2.97	0.35	0.88	0.03	5	5	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 WMF001167 日本	歐元 2024/07/15	股票型 18.58	積極型 0.1	無配息交易說明	5.74 20/28	4.82 12/28	17.66 4/28	29.27 4/28	63.55 1/27	28.89 11/27	61.29 6/27	3.33	-0.04	1.00	0.08	3	3	5	觀察申購
富達基金-美國基金(歐元) WMF001314 美國	歐元 2024/07/15	股票型 15.11	穩健型 0.86	年配交易說明	6.69 3/76	5.09 69/76	14.78 52/76	21.37 53/76	33.30 63/74	43.58 32/73	53.97 53/69	3.19	0.04	0.64	0.17	2	1	5	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金(歐元) WMF001278 全球	歐元 2024/07/15	股票型 113.9	穩健型 0.26	年配交易說明	4.97 /	7.70 /	16.72 /	21.37 /	50.10 /	27.88 /	69.41 /	3.10	-0.39	0.94	0.07	4	5	5	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 WMF001210 全球	歐元 2024/07/15	股票型 67.04	穩健型 0.19	無配息交易說明	3.29 21/26	8.93 19/26	13.92 10/26	20.58 10/26	30.33 8/25	32.98 3/22	66.60 3/20	2.90	-0.06	0.91	0.14	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避險) WMF001568 全球	歐元 2024/07/15	股票型 28.96	穩健型 -0.37	無配息交易說明	5.98 /	9.52 /	13.65 /	19.69 /	47.14 /	26.87 /	41.31 /	2.44	-0.18	0.62	0.09	3	3	5	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金A股歐元 WMF001274 全球	歐元 2024/07/15	股票型 11.23	穩健型 -0.35	年配交易說明	5.58 31/201	9.81 69/201	14.41 121/200	21.24 87/199	45.36 83/189	33.77 45/173	21.76 132/158	2.21	0.00	0.60	0.16	2	2	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金 WMF001269 全球	歐元 2024/07/15	股票型 69.57	穩健型 0.12	年配交易說明	7.67 2/39	12.58 26/39	23.41 30/38	35.84 27/38	80.88 19/38	56.58 5/33	171.70 4/28	4.12	-0.04	0.71	0.17	5	5	5	觀察申購
富達基金-世界基金 WMF001262 全球	歐元 2024/07/15	股票型 40.67	穩健型 -0.14	年配交易說明	4.46 99/201	7.50 140/201	17.66 81/200	22.76 73/199	48.48 72/189	30.19 57/173	65.11 44/158	3.19	-0.30	0.94	0.10	4	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金月配-歐元 WMF000916 全球	歐元 2024/07/15	債券型 7.37	穩健型 0.0	月配交易說明	2.01 106/308	4.08 74/307	6.42 152/304	11.81 116/298	20.93 133/289	13.41 59/281	8.72 60/220	1.02	0.32	0.64	0.01	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積 WMF000578 全球	歐元 2024/07/15	股票型 241.0351	穩健型 0.16	無配息交易說明	4.44 104/201	5.34 177/201	16.04 102/200	19.42 97/199	40.56 96/189	30.44 46/173	46.78 70/158	3.09	-0.15	0.71	0.11	2	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積 WMF001105 全球	歐元 2024/07/15	股票型 316.6967	穩健型 0.3	無配息交易說明	4.85 78/201	8.86 105/201	20.16 54/200	28.35 39/199	55.08 37/189	37.78 24/173	82.56 14/158	3.07	-0.06	0.83	0.15	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 WMF001102 全球	歐元 2024/07/15	股票型 288.4815	穩健型 0.61	無配息交易說明	4.82 79/201	7.23 149/201	16.44 95/200	20.68 83/199	40.46 98/189	30.81 44/173	49.20 63/158	3.11	-0.18	0.82	0.12	3	4	5	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股日圓 WMF001260 日本	日圓 2024/07/15	股票型 367.6	穩健型 -0.19	年配交易說明	8.65 3/28	5.10 9/28	9.41 24/28	13.49 25/28	32.41 26/27	8.72 24/27	35.24 21/27	2.96	-0.49	0.99	0.19	2	2	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓 WMF001165 日本	日圓 2024/07/15	股票型 11399.0	積極型 -0.01	無配息交易說明	3.05 41/53	-0.09 48/53	9.25 43/53	19.80 9/53	39.62 26/53	2.67 35/53	21.52 40/53	2.68	-0.29	0.97	0.19	3	3	5	觀察申購
法巴日本股票基金 C (日幣) WMF000836 日本	日圓 2024/07/12	股票型 9570.0	穩健型 -0.36	無配息交易說明	6.61 /	3.46 /	9.47 /	19.95 /	51.87 /	27.22 /	45.38 /	2.71	0.04	0.92	0.36	2	3	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股日圓 WMF000980 日本	日圓 2024/07/12	股票型 8559.0	穩健型 -0.48	無配息交易說明	7.93 7/28	4.93 10/28	12.42 15/28	20.31 15/28	50.40 13/27	32.91 10/27	43.91 14/27	3.68	0.14	0.91	0.38	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(日元)A1-累積 WMF001086 日本	日圓 2024/07/12	股票型 1602.9582	積極型 -0.61	無配息交易說明	8.60 2/28	3.61 20/28	5.89 26/28	11.12 27/28	30.72 25/27	8.14 22/27	18.71 25/27	2.43	-0.42	0.90	0.22	1	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2024/07/12	股票型 3036.0215	穩健型 0.02	無配息交易說明	6.14 16/28	4.21 17/28	11.07 19/28	19.67 16/28	52.55 10/27	27.22 12/27	37.56 17/27	2.58	0.19	0.81	0.40	2	2	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 WMF001168 日本	日圓 2024/07/15	股票型 3203.0	積極型 0.03	無配息交易說明	5.99 20/28	4.69 12/28	17.72 4/28	28.96 4/28	63.76 1/27	29.15 11/27	61.45 6/27	3.29	-0.08	1.03	0.33	3	3	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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