元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣) WMF003231 全球	離岸人民幣 2024/07/12	平衡型 9.8	穩健型 0.2	月配交易說明	2.99 116/184	5.61 126/182	11.20 103/178	17.81 51/172	30.01 54/158	23.11 18/140	23.30 45/113	1.58	0.14	0.39	0.08	4	4	5	觀察申購
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) WMF003395 全球	離岸人民幣 2024/07/12	平衡型 7.87	穩健型 0.25	月配交易說明	2.23 168/184	5.04 156/182	5.94 171/178	10.21 150/172	1.82 151/158	-4.28 116/140	1.11 104/113	2.57	-0.43	0.62	-0.17	1	1	5	觀察申購
群益印度中小基金-人民幣 WMF002407 印度	人民幣 2024/07/15	股票型 38.4827	積極型 0.48	無配息交易說明	5.56 26/110	20.06 1/110	29.15 2/110	68.79 1/108	115.33 1/107	97.71 1/105	154.3 1/98	3.12	0.08	0.79	0.32	5	4	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004149 美國	人民幣 2024/07/12	債券型 8.2643	穩健型 0.18	月配交易說明	1.54 107/125	2.41 120/122	3.62 121/121	7.56 108/116	10.33 91/110	10.10 57/110	18.24 35/92	0.92	-0.19	0.48	-0.06	3	2	5	觀察申購
統一大東協高股息基金(人民幣) WMF003366 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	股票型 13.51	積極型 -0.22	無配息交易說明	5.60 26/77	7.42 56/77	8.05 69/77	9.69 58/77	23.16 48/77	15.57 21/77	31.51 19/77	2.14	0.06	0.65	0.00	3	3	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003860 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 6.6437	穩健型 -0.18	月配交易說明	2.40 138/184	4.46 148/182	5.21 163/178	9.35 138/172	4.75 145/158	-3.21 113/140	-4.53 110/113	2.38	-0.38	0.70	-0.13	1	1	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(人民幣) WMF003333 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 6.9845	穩健型 0.17	月配交易說明	1.72 169/184	2.82 173/182	4.60 167/178	8.60 141/172	10.14 127/158	4.26 91/140	11.05 82/113	1.31	-0.31	0.34	-0.13	2	2	5	觀察申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型) WMF003815 印度	人民幣 2024/07/15	股票型 28.4257	積極型 0.48	無配息交易說明	5.56 26/110	20.06 1/110	29.15 2/110	68.79 1/108	115.33 1/107	97.71 1/105	154.30 1/98	3.12	0.08	0.79	0.32	-	-	5	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 WMF003347 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 7.08	穩健型 -0.28	月配交易說明	2.31 149/184	4.03 158/182	3.91 174/178	7.36 152/172	1.71 146/158	-2.73 90/140	9.03 80/113	2.16	-0.39	0.62	-0.14	1	1	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003980 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 7.06	穩健型 0.28	月配交易說明	2.13 157/184	3.48 166/182	5.15 166/178	10.04 136/172	8.99 139/158	5.39 87/140	13.22 75/113	1.53	-0.18	0.48	-0.10	1	1	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-人民幣) WMF003166 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 6.5284	穩健型 -0.18	月配交易說明	2.40 138/184	4.46 148/182	5.21 163/178	9.35 138/172	4.75 145/158	-3.21 113/140	-4.53 110/113	2.39	-0.38	0.70	-0.13	1	1	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 WMF003425 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 8.39	穩健型 0.35	月配交易說明	2.52 131/184	5.01 141/182	10.19 117/178	15.17 73/172	23.11 74/158	12.03 36/140	23.80 31/113	1.86	-0.14	0.45	-0.03	3	4	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003990 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 6.9852	穩健型 0.17	月配交易說明	1.72 169/184	2.82 173/182	4.60 167/178	8.60 141/172	10.14 127/158	4.26 91/140	11.05 82/113	1.31	-0.31	0.34	-0.13	2	2	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 WMF004229 美國	人民幣 2024/07/12	債券型 11.8883	穩健型 0.18	無配息交易說明	1.54 107/125	2.41 120/122	3.62 121/121	7.56 108/116	10.33 91/110	10.10 57/110	0 /	0.92	-0.19	0.48	-0.06	3	2	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 WMF003636 美國	人民幣 2024/07/12	債券型 8.2567	穩健型 0.18	月配交易說明	1.54 107/125	2.41 120/122	3.62 121/121	7.56 108/116	10.33 91/110	10.10 57/110	18.21 35/92	0.92	-0.19	0.48	-0.06	3	2	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型人民幣計價 WMF003054 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 13.14	穩健型 0.15	無配息交易說明	2.08 157/184	3.43 166/182	5.19 166/178	10.06 136/172	9.04 139/158	5.41 87/140	13.23 75/113	1.52	-0.18	0.49	-0.10	1	1	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型人民幣計價 WMF003055 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 7.28	穩健型 0.27	月配交易說明	2.09 157/184	3.52 166/182	5.23 166/178	10.18 136/172	9.00 139/158	5.36 87/140	13.22 75/113	1.51	-0.18	0.49	-0.10	1	1	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003981 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 12.82	穩健型 0.23	無配息交易說明	2.12 157/184	3.42 166/182	5.24 166/178	10.14 136/172	9.07 139/158	5.36 87/140	13.23 75/113	1.50	-0.18	0.49	-0.10	1	1	5	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 WMF003042 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 14.15	穩健型 -0.07	月配交易說明	3.00 99/184	7.42 66/182	15.39 38/178	21.48 27/172	36.05 24/158	24.24 15/140	44.21 15/113	1.98	0.14	0.52	0.08	5	5	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(人民幣) WMF003332 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 11.9425	穩健型 0.17	無配息交易說明	1.72 169/184	2.81 173/182	4.59 167/178	8.60 141/172	10.16 127/158	4.26 91/140	11.06 82/113	1.31	-0.31	0.34	-0.13	2	2	5	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區新興市場亞洲區日本除外大中華地區亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 拉丁美洲金磚四國印度中國印度尼西亞美國東南亞國協新加坡日本泰國遠東地區(含日本) 越南非洲香港韓國歐元區英國德國東歐北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓俄國與獨立國家國協全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲義大利伊比利半島
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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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