元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 WMF001427 日本	美元 2024/07/12	股票型 254.1424	積極型 -0.6	無配息交易說明	9.35 2/28	7.31 20/28	17.66 26/28	33.34 27/28	62.86 25/27	69.60 22/27	91.34 25/27	2.79	0.70	0.48	0.21	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/07/15	股票型 345.2479	穩健型 0.45	無配息交易說明	4.74 78/201	8.52 105/201	20.01 54/200	28.44 39/199	55.09 37/189	37.81 24/173	82.37 14/158	3.02	-0.14	0.86	0.03	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A1-累積 WMF001101 全球	美元 2024/07/15	股票型 221.9955	穩健型 0.76	無配息交易說明	4.72 79/201	6.90 149/201	16.29 95/200	20.77 83/199	40.46 98/189	30.84 44/173	49.05 63/158	3.07	-0.26	0.82	0.00	3	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/07/15	股票型 283.06	穩健型 0.59	無配息交易說明	3.89 /	8.67 /	24.53 /	37.02 /	61.87 /	52.41 /	107.21 /	3.39	0.05	0.79	0.11	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積 WMF000579 全球	美元 2024/07/15	股票型 263.0882	穩健型 0.31	無配息交易說明	4.33 104/201	5.01 177/201	15.94 102/200	19.50 97/199	40.55 96/189	30.47 46/173	46.61 70/158	3.08	-0.30	0.78	-0.01	2	3	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 收益型 (美元) WMF001455 全球	美元 2024/07/12	平衡型 3925.56	穩健型 0.29	無配息交易說明	2.41 135/184	4.93 146/182	9.82 126/178	14.92 86/172	23.96 95/158	15.65 53/140	18.90 55/113	1.32	0.02	0.77	-0.14	-	-	5	觀察申購
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) WMF001927 日本	美元 2024/07/12	股票型 27.4112	穩健型 0.39	年配交易說明	6.75 12/28	3.29 23/28	9.97 23/28	19.34 19/28	47.38 16/27	26.68 13/27	45.38 13/27	2.79	-0.09	0.93	-0.04	2	3	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.2655	穩健型 0.02	月配交易說明	1.61 252/308	3.20 214/307	6.26 232/304	11.08 233/298	17.59 236/289	7.79 210/281	1.99 170/220	0.82	-0.05	0.54	-0.31	4	5	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 WMF001021 美國	美元 2024/07/15	債券型 18.41	保守型 0.0	無配息交易說明	1.61 37/125	2.96 108/122	6.32 35/121	11.66 44/116	16.53 32/110	17.24 25/110	11.43 23/92	1.09	0.02	1.30	-0.32	2	2	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/07/12	債券型 84.51	穩健型 0.03	月配交易說明	1.92 4/20	3.34 4/20	8.35 6/20	18.53 3/20	37.10 1/20	30.11 1/20	29.38 2/20	0.98	0.24	0.48	0.01	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) WMF001457 全球	美元 2024/07/12	平衡型 3982.18	穩健型 0.34	無配息交易說明	2.81 111/184	5.50 127/182	11.75 96/178	17.21 58/172	29.21 64/158	18.46 40/140	26.16 41/113	1.70	-0.08	0.80	-0.10	4	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) (月配息) WMF002326 全球	美元 2024/07/12	平衡型 1155.95	穩健型 0.34	月配交易說明	2.81 111/184	5.50 127/182	11.75 96/178	17.21 58/172	29.21 64/158	18.46 40/140	26.16 41/113	1.70	-0.08	0.80	-0.10	4	5	5	觀察申購
柏瑞日本股票基金A WMF000742 日本	美元 2024/07/12	股票型 23.0313	穩健型 0.59	無配息交易說明	5.83 25/28	3.15 25/28	14.57 9/28	23.34 10/28	54.38 9/27	24.78 15/27	35.84 20/27	3.24	-0.10	0.98	-0.04	2	3	5	觀察申購
安本-印度債券基金A3 WMF003272 印度	美元 2024/07/15	債券型 7.7518	穩健型 -0.03	月配交易說明	1.37 173/308	2.98 159/307	7.27 94/304	9.72 173/298	16.50 172/289	17.42 22/281	10.45 45/220	1.49	-0.20	0.98	-0.19	4	4	5	觀察申購
安本-印度債券基金A2 WMF003271 印度	美元 2024/07/15	債券型 13.1882	穩健型 -0.03	無配息交易說明	1.37 173/308	2.98 159/307	7.27 94/304	9.72 173/298	16.50 172/289	17.42 22/281	10.43 45/220	1.49	-0.20	0.98	-0.19	4	4	5	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型美元計價級別 WMF003413 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.9727	穩健型 0.43	無配息交易說明	4.17 58/184	4.73 164/182	10.07 153/178	13.77 149/172	24.14 130/158	7.98 117/140	8.74 95/113	1.51	-0.47	0.46	-0.21	2	2	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004511 全球	美元 2024/07/12	平衡型 11.0	穩健型 0.18	無配息交易說明	2.74 144/184	5.40 152/182	7.66 168/178	12.20 156/172	23.19 136/158	11.29 110/140	7.79 102/113	1.37	-0.37	0.44	-0.18	2	2	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(美元) WMF004510 全球	美元 2024/07/12	平衡型 6.43	穩健型 0.31	月配交易說明	2.78 144/184	5.41 152/182	7.75 168/178	12.38 156/172	23.27 136/158	11.45 110/140	7.96 102/113	1.41	-0.37	0.45	-0.17	3	2	5	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/07/12	債券型 163.99	穩健型 0.03	無配息交易說明	1.91 4/20	3.34 4/20	8.35 6/20	18.52 3/20	37.09 1/20	30.10 1/20	29.33 2/20	0.98	0.24	0.48	0.01	5	5	5	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) WMF003394 全球	離岸人民幣 2024/07/12	平衡型 11.16	穩健型 0.17	無配息交易說明	2.38 168/184	5.09 156/182	6.10 171/178	10.37 150/172	2.31 151/158	-3.50 116/140	1.39 104/113	2.55	-0.41	0.61	-0.16	1	1	5	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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