元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) WMF003787 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.5343	保守型 0.0	無配息交易說明	1.79 225/308	3.27 231/307	7.58 261/304	13.86 222/298	20.71 243/289	13.39 206/281	0 /	1.07	0.04	0.46	-0.21	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002138 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 16.88	穩健型 -0.53	無配息交易說明	4.43 6/55	6.75 8/55	17.07 28/54	25.02 15/54	49.11 29/54	57.93 7/53	55.27 37/53	2.29	0.27	0.65	0.14	5	4	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型 WMF003439 印度	美元 2024/07/12	債券型 10.8524	穩健型 -0.03	無配息交易說明	1.18 302/308	2.57 288/307	6.23 260/304	7.65 283/298	12.21 274/289	13.04 166/281	3.26 189/220	1.57	-0.32	0.67	-0.36	3	3	5	觀察申購
群益大印度基金-美元 WMF002514 印度	美元 2024/07/15	股票型 24.1988	積極型 0.44	無配息交易說明	4.66 39/110	14.00 11/110	22.61 10/110	51.17 3/108	80.03 6/107	67.68 6/105	97.11 7/98	2.34	0.06	0.95	0.17	4	4	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003793 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.5332	保守型 0.0	無配息交易說明	1.78 225/308	3.27 231/307	7.58 261/304	13.86 222/298	20.69 243/289	13.38 206/281	0 /	1.07	0.04	0.46	-0.21	5	5	5	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金美元 WMF001682 全球	美元 2024/07/15	股票型 21.6577	穩健型 -0.21	無配息交易說明	2.86 23/26	11.40 13/26	19.35 1/26	28.72 2/26	26.85 14/25	25.72 8/22	42.21 15/20	2.90	-0.40	0.65	-0.04	5	2	5	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-美元) WMF002981 全球	美元 2024/07/15	平衡型 13.5148	穩健型 -0.01	無配息交易說明	3.30 94/184	8.26 54/182	17.86 28/178	23.80 21/172	37.23 31/158	21.56 47/140	26.14 47/113	1.76	-0.11	0.53	-0.07	4	4	5	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-美元) WMF002982 全球	美元 2024/07/15	平衡型 7.8128	穩健型 -0.01	月配交易說明	3.30 94/184	8.26 54/182	17.86 28/178	23.79 21/172	37.23 31/158	21.55 47/140	26.14 47/113	1.76	-0.11	0.53	-0.07	4	4	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/07/15	股票型 215.8705	積極型 0.18	無配息交易說明	3.64 /	11.04 /	15.99 /	42.05 /	67.96 /	65.36 /	103.81 /	2.47	0.24	0.86	0.20	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-累積 WMF001972 全球	美元 2024/07/15	平衡型 143.4471	穩健型 0.09	無配息交易說明	2.83 /	4.10 /	9.71 /	15.88 /	28.91 /	19.60 /	19.63 /	1.30	-0.07	0.65	-0.10	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003880 全球	美元 2024/07/15	債券型 82.0212	保守型 0.06	月配交易說明	1.57 118/308	3.35 96/307	7.00 80/304	14.42 29/298	22.55 76/289	12.00 32/281	9.37 22/220	1.04	0.20	0.69	-0.18	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 WMF001973 全球	美元 2024/07/15	平衡型 77.1844	穩健型 0.09	月配交易說明	2.83 /	4.10 /	9.71 /	15.88 /	28.91 /	19.58 /	19.60 /	1.30	-0.07	0.65	-0.10	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/07/12	股票型 34.142	穩健型 0.03	無配息交易說明	6.87 16/28	7.95 17/28	23.43 19/28	43.55 16/28	90.16 10/27	99.55 12/27	121.81 17/27	3.03	1.19	0.45	0.39	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003900 全球	美元 2024/07/15	平衡型 95.2883	穩健型 0.21	月配交易說明	2.55 125/184	3.99 159/182	10.67 108/178	16.37 55/172	26.96 59/158	21.19 12/140	25.41 29/113	0.98	-0.09	0.44	-0.12	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 累積(後收型) WMF003899 全球	美元 2024/07/15	平衡型 130.4492	穩健型 0.21	無配息交易說明	2.55 125/184	3.99 159/182	10.67 108/178	16.37 55/172	26.97 59/158	21.20 12/140	25.46 29/113	0.98	-0.09	0.44	-0.12	4	4	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元配息 WMF003268 全球	美元 2024/07/12	股票型 11.021	穩健型 0.55	月配交易說明	4.56 95/201	10.51 53/201	8.68 172/200	13.85 146/199	19.11 155/189	32.20 54/173	47.57 72/158	3.05	-0.26	0.73	0.00	3	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/07/15	債券型 86.9449	保守型 0.07	月配交易說明	1.65 118/308	3.61 96/307	7.53 80/304	15.57 29/298	25.01 76/289	15.40 32/281	14.97 22/220	1.04	0.28	0.69	-0.14	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2024/07/15	平衡型 138.2138	穩健型 0.22	無配息交易說明	2.64 125/184	4.24 159/182	11.21 108/178	17.54 55/172	29.51 59/158	24.87 12/140	31.90 29/113	0.98	-0.01	0.44	-0.07	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000599 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 274.0307	積極型 -0.16	無配息交易說明	2.32 /	4.93 /	11.23 /	12.03 /	34.94 /	11.99 /	41.67 /	3.90	-0.03	0.88	-0.10	2	3	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元累積 WMF003267 全球	美元 2024/07/12	股票型 15.4768	穩健型 0.55	無配息交易說明	4.56 95/201	10.53 53/201	8.69 172/200	13.86 146/199	19.13 155/189	32.27 54/173	47.80 72/158	3.05	-0.26	0.73	0.00	3	1	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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