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富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元
WMF004264
全球
美元
2024/07/15
債券型
13.18
穩健型
0.0
無配息
交易說明
2.10
52/308
4.17
56/307
7.33
89/304
14.22
49/298
22.60
102/289
15.37
33/281
14.04
28/220
0.97
0.15
0.56
-0.19
5
5
5
觀察 申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF004281
美國
美元
2024/07/15
債券型
7.8171
穩健型
-0.42
月配
交易說明
1.68
30/125
3.75
93/122
6.56
29/121
11.61
46/116
18.49
24/110
12.34
31/110
0
/
0.84
0.06
0.84
-0.21
5
5
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1
WMF002503
日本
美元
2024/07/12
股票型
21.05
穩健型
0.62
無配息
交易說明
8.96
5/28
9.17
6/28
32.26
2/28
49.71
8/28
92.19
11/27
109.89
9/27
137.55
12/27
4.30
1.32
0.57
0.36
5
5
5
觀察 申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)
WMF001924
全球
美元
2024/07/15
股票型
50.9844
穩健型
0.63
年配
交易說明
4.84
70/201
8.52
95/201
14.48
120/200
22.03
82/199
51.34
64/189
30.97
52/173
67.54
35/158
2.65
-0.25
0.90
0.01
4
5
5
觀察 申購
富達基金-美元債券基金(A股月配息)
WMF001309
美國
美元
2024/07/15
債券型
11.27
保守型
0.0
月配
交易說明
1.40
54/125
4.53
62/122
4.80
71/121
9.09
67/116
11.52
58/110
5.91
39/110
8.61
34/92
1.19
0.08
1.17
-0.26
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 月配固定
WMF003896
全球
美元
2024/07/15
平衡型
100.269
穩健型
0.22
月配
交易說明
2.64
125/184
4.25
159/182
11.22
108/178
17.54
55/172
29.52
59/158
24.87
12/140
31.93
29/113
0.98
-0.01
0.44
-0.07
5
5
5
觀察 申購
施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－累積型
WMF004364
全球
美元
2024/07/12
平衡型
9.98
穩健型
0.2
無配息
交易說明
2.53
136/184
5.47
134/182
11.26
106/178
16.18
74/172
25.90
81/158
14.79
57/140
0
/
1.37
-0.26
0.45
-0.15
4
4
5
觀察 申購
柏瑞美國大型資本研究增值基金A
WMF000745
美國
美元
2024/07/15
股票型
49.1407
穩健型
0.48
無配息
交易說明
4.28
33/76
11.38
19/76
23.31
25/76
33.20
25/76
60.18
27/74
56.51
6/73
94.02
24/69
3.16
-0.01
0.97
0.10
4
4
5
觀察 申購
富達基金 - 全球入息基金(A 類股累計-美元)
WMF001569
全球
美元
2024/07/15
股票型
26.35
穩健型
-0.41
無配息
交易說明
4.72
/
8.21
/
13.12
/
20.57
/
42.55
/
32.10
/
47.10
/
2.09
-0.22
0.73
0.00
4
4
5
觀察 申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別
WMF003484
歐洲
美元
2024/07/15
債券型
10.65
穩健型
0.09
月配
交易說明
1.36
/
2.32
/
6.70
/
16.7
/
26.12
/
18.92
/
16.78
/
0.93
0.25
0.47
-0.11
-
-
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003993
全球
美元
2024/07/12
平衡型
11.6951
穩健型
0.2
無配息
交易說明
2.04
169/184
3.54
173/182
6.74
167/178
12.63
141/172
21.81
127/158
17.83
91/140
16.62
82/113
1.05
-0.22
0.33
-0.14
3
3
5
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元)
WMF004357
全球
美元
2024/07/12
債券型
8.0284
保守型
0.06
月配
交易說明
1.53
265/308
3.98
117/307
6.85
213/304
12.18
213/298
18.17
241/289
9.12
222/281
0
/
0.95
0.15
0.72
-0.23
5
5
5
觀察 申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元
WMF003525
美國
美元
2024/07/15
債券型
9.96
穩健型
-0.1
月配
交易說明
1.26
50/125
2.97
106/122
9.40
1/121
17.49
1/116
32.92
1/110
35.52
1/110
22.21
7/92
1.60
0.14
0.01
0.14
4
4
5
觀察 申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元
WMF001197
美國
美元
2024/07/15
股票型
68.09
穩健型
0.25
無配息
交易說明
4.16
34/76
6.86
56/76
18.93
41/76
25.90
41/76
52.44
40/74
45.44
24/73
94.66
23/69
2.93
-0.11
0.81
0.07
4
4
5
觀察 申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元
WMF003523
美國
美元
2024/07/15
債券型
21.21
穩健型
-0.04
無配息
交易說明
1.31
50/125
2.99
106/122
9.45
1/121
17.49
1/116
33.01
1/110
35.57
1/110
22.31
7/92
1.60
0.14
0.01
0.14
4
4
5
觀察 申購
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元
WMF003680
全球
美元
2024/07/15
債券型
18.23
保守型
0.0
無配息
交易說明
1.17
229/308
2.81
176/307
4.99
198/304
10.31
156/298
12.70
217/289
7.87
116/281
1.99
132/220
0.94
0.07
0.66
-0.28
3
3
5
觀察 申購
聯博-美國收益基金A2級別美元
WMF003464
美國
美元
2024/07/15
債券型
30.97
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
1.93
/
4.74
/
5.81
/
12.36
/
19.47
/
10.53
/
8.34
/
1.13
0.15
1.10
-0.20
5
5
5
觀察 申購
聯博-精選美國股票基金A級別美元
WMF003528
美國
美元
2024/07/15
股票型
68.32
穩健型
0.45
無配息
交易說明
4.36
32/76
11.03
24/76
23.44
23/76
33.27
23/76
56.14
33/74
51.78
14/73
97.47
19/69
2.97
-0.05
0.88
0.09
4
4
5
觀察 申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)
WMF003230
全球
美元
2024/07/12
平衡型
9.15
穩健型
0.32
月配
交易說明
2.96
116/184
5.58
126/182
11.13
103/178
17.85
51/172
30.08
54/158
23.08
18/140
23.28
45/113
1.49
-0.07
0.42
-0.06
4
4
5
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金B類型美元計價
WMF003057
全球
美元
2024/07/12
平衡型
7.87
穩健型
0.25
月配
交易說明
2.34
157/184
4.28
166/182
7.19
166/178
13.87
136/172
21.02
139/158
19.95
87/140
19.10
75/113
1.27
-0.02
0.46
-0.09
2
2
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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