名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004068 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 20.36
|
穩健型 0.0 |
月配
|
3.66 145/201 |
9.86 63/201 |
16.18 93/200 |
26.15 45/199 |
45.76 70/189 |
41.58 13/173 |
54.03 47/158 |
2.06 |
0.00 |
0.80 |
0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003456 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.797
|
穩健型 0.15 |
月配
|
1.41 21/308 |
3.51 18/307 |
6.20 196/304 |
14.36 181/298 |
24.74 43/289 |
18.92 162/281 |
16.46 123/220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003723 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.35
|
穩健型 -1.24 |
月配
|
3.04 30/55 |
4.36 34/55 |
8.60 55/56 |
16.56 48/56 |
36.01 23/56 |
42.08 28/55 |
28.87 51/55 |
2.95 |
0.20 |
0.66 |
0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/07/12 |
債券型 7.561
|
穩健型 -0.03 |
月配
|
1.19 302/308 |
2.57 288/307 |
6.23 260/304 |
7.65 283/298 |
12.19 274/289 |
13.02 166/281 |
3.24 189/220 |
1.57 |
-0.32 |
0.67 |
-0.36 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003454 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.032
|
穩健型 0.27 |
月配
|
2.26 24/184 |
4.62 83/182 |
9.56 140/178 |
13.53 147/172 |
24.47 69/158 |
24.46 83/140 |
27.05 73/113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004145 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.3153
|
穩健型 0.16 |
月配
|
1.86 191/308 |
3.33 190/307 |
8.89 243/304 |
15.40 229/298 |
25.57 227/289 |
17.97 215/281 |
0 / |
1.23 |
0.09 |
0.41 |
-0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003360 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.6354
|
穩健型 0.04 |
無配息
|
1.99 104/308 |
3.75 113/307 |
7.41 192/304 |
14.39 148/298 |
26.84 148/289 |
20.87 89/281 |
15.68 89/220 |
0.73 |
-0.44 |
0.66 |
-0.09 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003863 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.6354
|
穩健型 0.04 |
無配息
|
1.99 104/308 |
3.75 113/307 |
7.41 192/304 |
14.39 148/298 |
26.85 148/289 |
20.88 89/281 |
15.68 89/220 |
0.73 |
-0.44 |
0.66 |
-0.09 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003879 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 121.7798
|
保守型 0.06 |
無配息
|
1.57 118/308 |
3.35 96/307 |
7.00 80/304 |
14.42 29/298 |
22.55 76/289 |
12.00 32/281 |
9.36 22/220 |
1.04 |
0.20 |
0.69 |
-0.18 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004156 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 154.68
|
穩健型 0.07 |
月配
|
3.46 139/201 |
6.25 156/201 |
17.19 105/200 |
21.96 98/199 |
44.93 80/189 |
46.74 18/173 |
78.47 23/158 |
2.15 |
0.12 |
0.70 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004158 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 84.12
|
穩健型 0.08 |
月配
|
2.83 4/184 |
5.74 43/182 |
10.33 128/178 |
15.52 123/172 |
23.62 52/158 |
17.63 98/140 |
17.77 89/113 |
1.56 |
-0.12 |
0.66 |
-0.11 |
- |
- |
5 |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 22.5738
|
積極型 0.47 |
無配息
|
5.63 26/110 |
20.21 1/110 |
29.20 2/110 |
68.64 1/108 |
115.35 1/107 |
97.41 1/105 |
153.94 1/98 |
3.18 |
0.00 |
0.79 |
0.25 |
- |
- |
5 |
|
WMF003520 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 610.76
|
穩健型 -0.28 |
無配息
|
3.31 / |
9.45 / |
11.64 / |
23.07 / |
34.22 / |
37.14 / |
81.75 / |
2.57 |
0.00 |
1.04 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001907 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.33
|
保守型 0.0 |
季配
|
1.14 244/308 |
2.73 186/307 |
6.03 162/304 |
11.41 130/298 |
14.62 198/289 |
10.08 87/281 |
5.89 88/220 |
0.94 |
0.10 |
0.62 |
-0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004495 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.6787
|
保守型 -0.41 |
月配
|
1.45 / |
2.45 / |
3.96 / |
7.13 / |
12.21 / |
11.38 / |
0 / |
0.88 |
-0.01 |
0.49 |
-0.29 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.4473
|
保守型 0.06 |
無配息
|
1.53 265/308 |
3.98 117/307 |
6.86 213/304 |
12.19 213/298 |
18.2 241/289 |
9.14 222/281 |
0 / |
0.95 |
0.15 |
0.72 |
-0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004332 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.8047
|
保守型 0.08 |
無配息
|
1.50 / |
2.60 / |
4.28 / |
7.78 / |
13.54 / |
13.33 / |
0 / |
0.88 |
0.05 |
0.49 |
-0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004295 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.6389
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
2.37 154/184 |
4.95 151/182 |
10.26 131/178 |
15.40 103/172 |
27.82 98/158 |
17.23 78/140 |
0 / |
1.56 |
-0.19 |
0.50 |
-0.1 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004296 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 7.8828
|
穩健型 0.22 |
月配
|
2.37 154/184 |
4.95 151/182 |
10.25 131/178 |
15.37 103/172 |
27.76 98/158 |
17.17 78/140 |
0 / |
1.56 |
-0.19 |
0.50 |
-0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004298 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.6396
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
2.37 154/184 |
4.95 151/182 |
10.26 131/178 |
15.40 103/172 |
27.83 98/158 |
17.23 78/140 |
0 / |
1.56 |
-0.19 |
0.50 |
-0.1 |
4 |
4 |
5 |
|