名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 32.29
|
穩健型 -0.64 |
無配息
|
2.66 53/55 |
6.10 17/55 |
17.56 40/54 |
36.39 2/54 |
62.48 24/54 |
66.60 15/53 |
115.30 3/53 |
2.62 |
0.64 |
0.58 |
0.18 |
- |
- |
5 |
|
WMF001775 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 387.26
|
穩健型 -0.5 |
無配息
|
5.38 / |
12.16 / |
15.96 / |
24.74 / |
33.78 / |
36.85 / |
72.75 / |
3.15 |
-0.11 |
0.97 |
0.01 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.67
|
積極型 0.0 |
無配息
|
3.77 41/53 |
3.46 48/53 |
21.18 43/53 |
43.99 9/53 |
74.42 26/53 |
61.78 35/53 |
96.15 40/53 |
2.91 |
0.74 |
0.40 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003466 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.58
|
穩健型 0.0 |
月配
|
1.96 / |
4.76 / |
5.85 / |
12.42 / |
19.45 / |
10.58 / |
8.38 / |
1.14 |
0.15 |
1.10 |
-0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001970 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.5485
|
穩健型 -0.02 |
月配
|
3.97 / |
8.20 / |
16.87 / |
18.86 / |
22.88 / |
11.73 / |
9.22 / |
1.95 |
0.02 |
0.83 |
-0.15 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004262 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 171.09
|
穩健型 0.05 |
月配
|
1.92 12/308 |
3.03 22/307 |
7.06 132/304 |
12.65 188/298 |
20.58 46/289 |
8.42 209/281 |
0 / |
0.95 |
0.11 |
0.70 |
-0.24 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004258 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 176.58
|
穩健型 0.06 |
月配
|
2.02 12/308 |
3.28 22/307 |
7.58 132/304 |
13.79 188/298 |
22.98 46/289 |
11.52 209/281 |
0 / |
0.95 |
0.18 |
0.70 |
-0.20 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.5121
|
保守型 0.14 |
月配
|
1.78 225/308 |
3.27 231/307 |
7.58 261/304 |
13.86 222/298 |
20.70 243/289 |
13.39 206/281 |
0 / |
1.07 |
0.04 |
0.46 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.5114
|
保守型 0.14 |
月配
|
1.78 225/308 |
3.27 231/307 |
7.58 261/304 |
13.86 222/298 |
20.69 243/289 |
13.38 206/281 |
0 / |
1.07 |
0.04 |
0.46 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.7919
|
穩健型 -0.4 |
月配
|
1.76 23/125 |
3.47 101/122 |
8.08 8/121 |
14.38 15/116 |
29.50 3/110 |
27.64 2/110 |
0 / |
1.09 |
0.04 |
0.58 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004492 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.3933
|
穩健型 -0.44 |
月配
|
1.63 30/125 |
3.59 93/122 |
6.24 29/121 |
10.94 46/116 |
17.16 24/110 |
10.38 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.01 |
0.83 |
-0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004491 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.6722
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
1.63 30/125 |
3.59 93/122 |
6.24 29/121 |
10.94 46/116 |
17.12 24/110 |
10.38 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.01 |
0.84 |
-0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004205 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 78.64
|
穩健型 0.16 |
月配
|
1.63 94/308 |
2.95 128/307 |
7.00 78/304 |
11.14 100/298 |
15.21 160/289 |
12.36 30/281 |
0 / |
0.98 |
-0.01 |
0.45 |
-0.27 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004160 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 134.64
|
穩健型 0.08 |
無配息
|
2.83 4/184 |
5.74 43/182 |
10.33 128/178 |
15.53 123/172 |
23.61 52/158 |
17.64 98/140 |
0 / |
1.56 |
-0.12 |
0.66 |
-0.11 |
- |
- |
5 |
|
WMF004206 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 112.52
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
1.64 94/308 |
2.96 128/307 |
7.00 78/304 |
11.15 100/298 |
15.22 160/289 |
12.37 30/281 |
0 / |
0.99 |
-0.01 |
0.45 |
-0.27 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004150 美國
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.5235
|
穩健型 0.2 |
月配
|
1.88 107/125 |
3.11 120/122 |
5.95 121/121 |
12.13 108/116 |
23.19 91/110 |
25.36 57/110 |
23.50 35/92 |
0.98 |
-0.01 |
0.54 |
-0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003739 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.2286
|
保守型 0.05 |
無配息
|
1.89 164/184 |
4.12 163/182 |
7.54 147/178 |
12.13 116/172 |
16.54 123/158 |
8.39 82/140 |
0 / |
1.09 |
-0.31 |
0.42 |
-0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004182 美國
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.56
|
穩健型 0.28 |
無配息
|
2.14 152/184 |
5.30 137/182 |
8.77 141/178 |
16.02 81/172 |
18.26 120/158 |
9.01 85/140 |
0 / |
1.95 |
-0.41 |
0.38 |
-0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003857 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 9.783
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
2.66 138/184 |
5.11 148/182 |
6.76 163/178 |
12.39 138/172 |
13.54 145/158 |
6.80 113/140 |
-2.16 110/113 |
2.12 |
-0.24 |
0.67 |
-0.15 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003392 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 11.13
|
穩健型 0.18 |
無配息
|
2.53 168/184 |
5.74 156/182 |
8.73 171/178 |
15.65 150/172 |
16.71 151/158 |
13.00 116/140 |
9.89 104/113 |
1.95 |
-0.17 |
0.48 |
-0.14 |
1 |
1 |
5 |
|