元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息美元 WMF001566 全球	美元 2024/07/15	股票型 19.15	穩健型 -0.36	月配交易說明	5.16 /	8.63 /	13.57 /	21.02 /	43.13 /	32.61 /	47.64 /	2.09	-0.22	0.72	0.00	4	4	5	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001240 全球	美元 2024/07/15	股票型 16.78	穩健型 0.35	月配交易說明	4.79 79/201	7.08 154/201	15.00 119/200	18.98 102/199	38.98 113/189	29.00 63/173	46.64 87/158	2.63	-0.31	0.82	-0.01	4	4	5	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 A股F1穩定月配息美元 WMF001375 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 13.47	積極型 -0.81	月配交易說明	5.56 27/77	10.72 33/77	14.31 55/77	14.25 38/77	26.90 34/77	18.25 18/77	45.76 8/77	2.89	0.14	0.77	-0.08	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金累積-美元 WMF000873 美國	美元 2024/07/15	債券型 10.66	保守型 -0.18	無配息交易說明	1.45 58/125	4.63 61/122	4.63 78/121	7.69 92/116	8.23 79/110	6.95 35/110	-1.50 65/92	1.30	-0.02	1.01	-0.27	2	2	5	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元 WMF003681 全球	美元 2024/07/15	債券型 15.39	保守型 -0.06	月配交易說明	1.20 230/308	2.88 178/307	5.06 198/304	10.37 156/298	12.75 217/289	7.86 117/281	2.00 133/220	0.94	0.07	0.66	-0.28	3	3	5	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF003765 全球	美元 2024/07/15	平衡型 7.721	穩健型 -0.02	月配交易說明	3.19 81/184	3.32 169/182	7.62 146/178	12.52 114/172	19.12 113/158	6.87 89/140	5.75 96/113	1.35	-0.40	0.61	-0.23	2	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 WMF003724 全球	美元 2024/07/15	債券型 12.78	保守型 -0.07	無配息交易說明	1.10 255/308	3.03 157/307	5.31 189/304	8.61 201/298	13.91 208/289	13.57 51/281	11.40 37/220	0.78	-0.36	0.42	-0.24	1	1	5	觀察申購
法巴全球健康護理股票基金 C (美元) WMF001775 全球	美元 2024/07/15	股票型 387.26	穩健型 -0.5	無配息交易說明	5.38 /	12.16 /	15.96 /	24.74 /	33.78 /	36.85 /	72.75 /	3.15	-0.11	0.97	0.01	4	4	5	觀察申購
富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險 WMF001717 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 26.37	穩健型 -0.97	無配息交易說明	1.62 /	2.89 /	11.52 /	15.87 /	36.21 /	27.54 /	45.57 /	3.21	-0.37	0.81	-0.01	4	2	5	觀察申購
富達基金- 歐洲基金 A股累計美元避險 WMF001718 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 19.78	穩健型 -0.9	無配息交易說明	4.39 14/55	9.68 4/55	16.23 34/54	21.97 27/54	43.36 39/54	43.63 25/53	40.59 45/53	2.32	-0.05	0.66	0.06	4	2	5	觀察申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險 WMF001720 北歐五國	美元 2024/07/15	股票型 32.29	穩健型 -0.64	無配息交易說明	3.32 53/55	6.79 12/55	18.33 39/54	37.28 2/54	63.54 22/54	67.68 15/53	116.70 3/53	2.62	0.64	0.58	0.18	-	-	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/07/15	股票型 24.67	積極型 0.0	無配息交易說明	3.77 41/53	3.46 48/53	21.18 43/53	43.99 9/53	74.42 25/53	61.78 35/53	96.15 40/53	2.91	0.74	0.40	0.18	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003466 美國	美元 2024/07/15	債券型 9.58	穩健型 0.0	月配交易說明	1.96 /	4.76 /	5.85 /	12.42 /	19.45 /	10.58 /	8.38 /	1.14	0.15	1.10	-0.20	5	5	5	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 WMF001970 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	平衡型 8.5503	穩健型 -0.11	月配交易說明	3.97 /	8.20 /	16.87 /	18.86 /	22.88 /	11.73 /	9.22 /	1.95	0.02	0.83	-0.15	4	3	5	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 20.64	穩健型 -0.62	無配息交易說明	4.09 19/55	5.81 17/55	17.73 25/54	24.68 19/54	56.09 18/54	62.90 2/53	88.40 6/53	2.76	0.30	0.68	0.14	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2024/07/15	債券型 8.7919	穩健型 -0.4	月配交易說明	1.76 22/125	3.47 101/122	8.08 7/121	14.38 15/116	29.50 3/110	27.64 2/110	0 /	1.09	0.04	0.58	-0.02	5	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004205 全球	美元 2024/07/15	債券型 78.64	穩健型 0.16	月配交易說明	1.46 129/308	2.78 153/307	6.82 85/304	10.96 105/298	15.02 163/289	12.17 30/281	0 /	0.98	-0.01	0.45	-0.27	4	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(累計)(後收型) WMF004160 全球	美元 2024/07/15	平衡型 134.64	穩健型 0.08	無配息交易說明	2.74 6/184	5.65 47/182	10.23 128/178	15.42 123/172	23.50 53/158	17.53 98/140	0 /	1.56	-0.12	0.66	-0.11	-	-	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004206 全球	美元 2024/07/15	債券型 112.52	穩健型 0.16	無配息交易說明	1.47 129/308	2.79 153/307	6.82 85/304	10.96 105/298	15.03 163/289	12.18 30/281	0 /	0.99	-0.01	0.45	-0.27	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2024/07/15	債券型 7.3933	穩健型 -0.44	月配交易說明	1.63 28/125	3.59 91/122	6.24 29/121	10.94 46/116	17.16 24/110	10.38 31/110	0 /	0.84	0.01	0.83	-0.24	5	5	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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