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PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)
WMF004202
全球
美元
2024/07/15
平衡型
12.11
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
2.65
13/184
4.49
88/182
9.10
142/178
11.55
160/172
10.11
132/158
5.53
130/140
17.90
97/113
1.55
-0.49
0.51
-0.27
4
4
5
觀察 申購
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型
WMF003151
全球
美元
2024/07/15
股票型
12.24
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
3.75
156/201
10.24
61/201
21.61
42/200
25.44
53/199
30.85
136/189
15.91
114/173
34.48
115/158
3.18
-0.56
0.53
-0.11
1
1
5
觀察 申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息)
WMF002320
全球
美元
2024/07/15
債券型
91.09
穩健型
0.13
月配
交易說明
1.80
82/308
3.21
126/307
7.01
104/304
11.81
107/298
21.71
106/289
21.58
11/281
16.75
17/220
0.85
-0.18
0
-0.16
2
2
5
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型
WMF003050
全球
美元
2024/07/15
債券型
7.1502
穩健型
0.04
月配
交易說明
2.18
162/308
4.11
244/307
7.93
246/304
14.72
193/298
30.51
121/289
19.54
106/281
18.78
35/220
0.87
0.00
0.89
-0.10
5
5
5
觀察 申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元)
WMF002062
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
101.68
穩健型
-1.02
月配
交易說明
4.43
7/55
6.96
7/55
19.62
11/54
25.27
14/54
51.09
23/54
56.81
9/53
58.58
35/53
2.37
0.29
0.65
0.13
5
4
5
觀察 申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
WMF002344
全球
美元
2024/07/15
股票型
8.94
穩健型
0.11
月配
交易說明
4.30
107/201
8.40
120/201
17.74
79/200
24.87
57/199
43.81
89/189
36.44
34/173
53.40
66/158
2.02
-0.08
0.71
0.04
5
5
5
觀察 申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險)
WMF004231
日本
美元
2024/07/12
股票型
25.3507
穩健型
-0.91
無配息
交易說明
8.21
12/28
7.95
23/28
22.64
23/28
43.79
19/28
83.17
16/27
94.90
13/27
126.63
13/27
3.43
1.08
0.53
0.32
5
5
5
觀察 申購
法巴水資源基金/月配RH (美元)
WMF003243
全球
美元
2024/07/15
股票型
164.73
穩健型
-0.46
月配
交易說明
2.22
/
2.46
/
14.65
/
23.28
/
41.72
/
43.79
/
94.81
/
3.42
0.26
0.78
0.05
5
5
5
觀察 申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息)
WMF004204
全球
美元
2024/07/15
債券型
7.78
穩健型
0.12
月配
交易說明
1.70
94/308
3.12
128/307
7.52
78/304
12.22
100/298
17.55
160/289
15.82
30/281
12.90
29/220
0.98
0.07
0.45
-0.22
5
5
5
觀察 申購
瀚亞印度基金-美元
WMF002387
印度
美元
2024/07/12
股票型
26.54
積極型
0.22
無配息
交易說明
4.77
35/110
12.91
15/110
22.14
13/110
45.19
4/108
71.38
9/107
75.12
3/105
98.67
4/98
2.30
0.28
0.81
0.24
5
5
5
觀察 申購
富達基金-全球入息基金A股C月配息美元
WMF003275
全球
美元
2024/07/15
股票型
12.94
穩健型
-0.38
月配
交易說明
4.76
/
8.24
/
13.09
/
20.59
/
42.59
/
32.14
/
47.09
/
2.08
-0.22
0.72
0.00
4
4
5
觀察 申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF004333
全球
美元
2024/07/15
債券型
8.3661
保守型
-0.35
月配
交易說明
1.50
/
2.60
/
4.28
/
7.78
/
13.58
/
13.35
/
9.26
/
0.88
0.04
0.49
-0.26
4
4
5
觀察 申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元)
WMF003575
全球
美元
2024/07/12
債券型
9.48
穩健型
0.21
月配
交易說明
1.96
245/308
4.21
147/307
5.35
297/304
10.82
280/298
16.49
281/289
8.22
254/281
4.38
186/220
1.13
0.15
0.76
-0.24
5
5
5
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF003014
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
13.048
積極型
-0.41
月配
交易說明
4.20
/
8.80
/
22.38
/
24.48
/
45.06
/
18.85
/
44.70
/
3.02
0.31
0.90
-0.06
5
5
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1
WMF002139
全球
美元
2024/07/15
債券型
9.59
穩健型
0.0
月配
交易說明
2.01
11/308
3.13
23/307
8.38
95/304
17.35
98/298
36.64
9/289
26.95
81/281
22.88
49/220
0.99
0.18
0.51
-0.03
4
4
5
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型
WMF002422
全球
美元
2024/07/15
債券型
7.4046
保守型
-0.13
月配
交易說明
1.72
279/308
4.51
184/307
5.45
290/304
9.23
268/298
10.40
286/289
7.04
219/281
-1.14
194/220
0.99
-0.12
0.49
-0.39
3
3
5
觀察 申購
景順印度債券基金A-穩定月配息股 美元
WMF003717
印度
美元
2024/07/15
債券型
6.023
穩健型
-0.11
月配
交易說明
0.95
48/55
2.24
44/55
6.19
38/55
8.25
37/55
15.90
32/55
17.06
3/54
7.55
7/49
1.59
-0.20
0.88
-0.21
4
3
5
觀察 申購
群益印度中小基金-美元
WMF002406
印度
美元
2024/07/12
股票型
32.1265
積極型
0.0
無配息
交易說明
5.62
26/110
20.20
1/110
29.19
2/110
68.63
1/108
115.34
1/107
97.41
1/105
153.87
1/98
3.18
0.00
0.79
0.25
4
4
5
觀察 申購
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股 美元
WMF002032
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
17.84
穩健型
0.11
無配息
交易說明
2.74
34/55
1.29
52/55
10.62
52/54
16.80
48/54
52.63
22/54
57.22
10/53
63.24
30/53
2.93
0.19
0.75
0.12
5
4
5
觀察 申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元
WMF001838
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
20.64
穩健型
-0.62
無配息
交易說明
3.44
21/55
5.15
20/55
16.99
29/54
23.90
22/54
55.11
20/54
61.88
2/53
87.23
6/53
2.76
0.30
0.68
0.14
5
5
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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