元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元 WMF001235 全球	美元 2024/07/15	債券型 52.93	保守型 0.03	月配交易說明	1.35 178/308	3.07 149/307	5.21 194/304	10.43 150/298	12.37 222/289	7.10 125/281	3.63 113/220	0.96	0.01	0.61	-0.30	3	3	5	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 WMF001285 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 29.57	積極型 -0.83	半年配交易說明	4.68 42/77	9.78 43/77	13.39 55/77	13.27 40/77	25.85 38/77	17.22 19/77	44.50 8/77	2.89	0.14	0.77	-0.08	5	5	5	觀察申購
法巴印度股票基金 C (美元) WMF001788 印度	美元 2024/07/15	股票型 231.49	積極型 -0.07	無配息交易說明	3.92 48/110	12.03 24/110	19.24 17/110	36.32 12/108	63.29 16/107	57.74 13/105	74.70 15/98	2.80	-0.01	0.84	0.16	2	2	5	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 WMF001143 全球	美元 2024/07/15	股票型 35.0	穩健型 0.2	無配息交易說明	4.48 93/201	8.65 106/201	20.97 50/200	25.01 56/199	51.99 59/189	29.97 58/173	75.67 26/158	3.00	-0.34	0.91	-0.01	4	5	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 WMF001169 日本	美元 2024/07/15	股票型 20.28	積極型 0.24	無配息交易說明	5.90 20/28	4.69 12/28	17.70 4/28	29.40 4/28	63.72 1/27	28.94 11/27	61.24 6/27	3.24	-0.04	0.99	-0.02	3	3	5	觀察申購
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元 WMF001631 全球	美元 2024/07/15	股票型 70.35	穩健型 0.81	年配交易說明	4.87 /	7.18 /	16.05 /	23.80 /	45.63 /	41.61 /	46.71 /	2.66	0.00	0.72	0.06	4	3	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 WMF002343 全球	美元 2024/07/15	股票型 21.26	穩健型 0.14	無配息交易說明	4.36 107/201	8.36 120/201	17.69 79/200	24.92 57/199	43.86 89/189	36.51 34/173	53.35 66/158	2.03	-0.08	0.71	0.04	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/07/15	股票型 239.11	穩健型 0.07	無配息交易說明	3.85 139/201	6.68 156/201	16.19 105/200	20.15 98/199	45.57 80/189	42.14 18/173	76.30 23/158	2.42	-0.01	0.79	0.06	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金月配-美元 WMF000915 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.03	穩健型 -0.12	月配交易說明	1.61 106/308	3.82 74/307	6.23 152/304	11.80 116/298	20.56 133/289	13.23 59/281	8.51 60/220	0.92	0.16	0.63	-0.21	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) WMF001272 全球	美元 2024/07/15	債券型 11.38	保守型 0.17	無配息交易說明	2.31 41/308	3.71 87/307	4.98 199/304	8.13 215/298	12.19 223/289	12.60 66/281	11.00 41/220	0.85	0.07	0.57	-0.19	3	3	5	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2024/07/15	債券型 15.88	保守型 -0.06	月配交易說明	1.45 138/308	2.45 219/307	5.66 180/304	9.20 180/298	10.86 237/289	14.94 37/281	11.94 34/220	0.99	0.08	0.48	-0.17	5	4	5	觀察申購
富達基金-全球短期收益基金(A股月配息-美元) WMF002334 全球	美元 2024/07/15	債券型 6.773	保守型 0.05	月配交易說明	1.71 100/308	3.03 160/307	7.93 53/304	14.95 38/298	24.46 82/289	24.33 6/281	18.46 16/220	1.15	0.11	0.50	-0.12	3	3	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) WMF003804 全球	美元 2024/07/15	債券型 12.05	保守型 -0.08	無配息交易說明	1.71 103/308	2.74 185/307	6.90 117/304	12.57 89/298	17.94 155/289	15.14 34/281	9.78 48/220	0.97	-0.33	0.13	-0.30	4	3	5	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002446 全球	美元 2024/07/15	平衡型 176.75	穩健型 -0.02	月配交易說明	1.95 36/184	5.45 57/182	10.52 130/178	15.80 131/172	18.58 100/158	15.29 107/140	12.05 103/113	1.64	-0.19	0.54	-0.15	1	1	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型美元計價 WMF003056 全球	美元 2024/07/12	平衡型 12.67	穩健型 0.23	無配息交易說明	2.40 157/184	4.23 166/182	7.29 166/178	13.92 136/172	21.07 139/158	20.08 87/140	19.15 75/113	1.30	-0.02	0.46	-0.09	2	1	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003982 全球	美元 2024/07/12	平衡型 7.71	穩健型 0.12	月配交易說明	2.37 157/184	4.22 166/182	7.25 166/178	13.89 136/172	20.95 139/158	20.00 87/140	19.08 75/113	1.26	-0.02	0.46	-0.10	2	2	5	觀察申購
國泰全球基礎建設基金(美元) WMF002313 全球	美元 2024/07/12	股票型 0.5097	穩健型 0.19	無配息交易說明	4.75 88/201	10.31 58/201	13.04 137/200	15.39 132/199	16.78 161/189	13.02 124/173	8.40 145/158	2.65	-0.57	0.75	-0.11	1	2	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-美元) WMF003164 全球	美元 2024/07/12	平衡型 6.6671	穩健型 0.25	月配交易說明	2.66 138/184	5.10 148/182	6.75 163/178	12.38 138/172	13.53 145/158	6.79 113/140	-2.17 110/113	2.12	-0.24	0.67	-0.15	1	1	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元) WMF003229 全球	美元 2024/07/12	平衡型 12.61	穩健型 0.31	無配息交易說明	2.90 116/184	5.55 126/182	11.11 103/178	17.80 51/172	29.97 54/158	23.01 18/140	23.34 45/113	1.49	-0.07	0.42	-0.06	4	4	5	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) WMF002518 全球	美元 2024/07/12	股票型 11.82	穩健型 0.42	月配交易說明	3.93 146/201	5.59 173/201	11.54 148/200	14.65 136/199	29.22 139/189	29.32 59/173	46.56 84/158	2.60	-0.26	0.74	0.00	4	4	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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