元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根環球股票收益基金-月配息型 WMF002517 全球	台幣 2024/07/12	股票型 12.1	穩健型 0.58	月配交易說明	3.77 146/201	5.50 173/201	11.92 148/200	14.60 136/199	29.24 139/189	29.28 59/173	46.58 84/158	2.62	-0.07	0.70	0.17	4	4	5	觀察申購
摩根新興日本基金 WMF000149 日本	台幣 2024/07/12	股票型 35.61	穩健型 -0.89	無配息交易說明	6.27 15/28	3.22 24/28	11.00 20/28	19.50 18/28	47.15 20/27	21.95 17/27	52.70 9/27	2.90	-0.21	1.03	0.09	3	3	5	觀察申購
摩根總收益組合基金-累積型 WMF000180 全球	台幣 2024/07/12	債券型 11.4755	穩健型 0.13	無配息交易說明	0.72 299/308	1.77 291/307	2.04 289/304	3.48 285/298	6.96 269/289	0.45 188/281	-0.49 155/220	0.94	-0.03	0.29	-0.13	3	3	5	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 WMF001847 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/07/12	股票型 14.98	積極型 0.06	無配息交易說明	5.42 27/77	10.55 34/77	18.51 42/77	15.59 29/77	30.26 22/77	18.23 16/77	22.29 30/77	2.73	0.28	0.74	0.08	4	3	5	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型 WMF001848 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/07/12	股票型 10.05	積極型 0.19	月配交易說明	5.48 27/77	10.60 34/77	18.57 42/77	15.78 29/77	30.42 22/77	18.28 16/77	22.43 30/77	2.73	0.28	0.74	0.08	4	3	5	觀察申購
摩根環球股票收益基金-累積型 WMF002516 全球	台幣 2024/07/12	股票型 18.04	穩健型 0.55	無配息交易說明	3.74 146/201	5.50 173/201	11.98 148/200	14.83 136/199	29.97 139/189	29.88 59/173	47.27 84/158	2.61	-0.05	0.69	0.18	4	4	5	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金新台幣 WMF001681 全球	台幣 2024/07/12	股票型 22.6	穩健型 0.75	無配息交易說明	2.73 23/26	11.33 13/26	19.77 1/26	28.63 2/26	26.82 14/25	25.63 8/22	42.05 15/20	2.89	-0.16	0.62	0.12	4	3	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003738 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 9.7117	保守型 0.22	月配交易說明	1.76 164/184	4.07 163/182	7.62 147/178	12.05 116/172	16.52 123/158	8.27 82/140	0 /	1.10	0.08	0.10	0.07	3	3	5	觀察申購
統一強棒貨幣市場基金 WMF001433 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 17.2718	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 28/60	0.35 30/60	0.67 31/60	1.29 43/60	2.20 47/60	2.45 46/60	3.21 44/57	0.01	-0.03	-0.05	-3.24	2	2	5	觀察申購
統一亞太基金 WMF001438 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	股票型 46.25	積極型 -0.32	無配息交易說明	4.59 43/77	10.41 36/77	25.10 7/77	23.86 7/77	44.53 5/77	17.51 18/77	84.41 2/77	4.02	0.11	0.82	0.06	4	5	5	觀察申購
統一大東協高股息基金(新台幣) WMF003364 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	股票型 12.95	積極型 0.15	無配息交易說明	5.54 26/77	7.38 56/77	8.19 69/77	9.75 58/77	23.10 48/77	15.42 21/77	31.47 19/77	2.15	0.15	0.58	0.09	3	3	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型 WMF003437 印度	台幣 2024/07/12	債券型 10.4726	穩健型 0.06	無配息交易說明	0.64 302/308	1.84 288/307	3.45 260/304	3.57 283/298	5.78 274/289	3.47 166/281	-5.45 189/220	0.91	-0.33	0.61	0.00	2	2	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-新台幣) WMF003161 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 9.27	穩健型 0.43	無配息交易說明	2.32 138/184	4.75 148/182	5.58 163/178	9.96 138/172	9.45 145/158	-1.59 113/140	-8.40 110/113	2.22	-0.27	0.68	-0.06	1	1	5	觀察申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2024/07/12	股票型 22.43	積極型 0.17	無配息交易說明	5.50 26/110	20.14 1/110	29.28 2/110	68.52 1/108	115.26 1/107	97.27 1/105	154.02 1/98	3.19	0.17	0.77	0.38	-	-	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003856 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 7.15	穩健型 0.42	月配交易說明	2.42 138/184	4.77 148/182	5.64 163/178	9.90 138/172	9.48 145/158	-1.52 113/140	-8.40 110/113	2.23	-0.27	0.69	-0.06	1	1	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003855 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 9.7	穩健型 0.31	無配息交易說明	2.21 138/184	4.64 148/182	5.55 163/178	9.85 138/172	9.48 145/158	-1.62 113/140	-8.49 110/113	2.21	-0.27	0.68	-0.06	1	1	5	觀察申購
群益安穩貨幣市場基金 WMF000084 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 16.7068	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 45/60	0.34 42/60	0.66 40/60	1.31 32/60	2.33 35/60	2.60 35/60	3.40 32/57	0.01	-0.03	-0.07	-3.60	5	5	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003877 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 9.7114	保守型 0.22	月配交易說明	1.76 164/184	4.07 163/182	7.62 147/178	12.05 116/172	16.52 123/158	8.26 82/140	0 /	1.10	0.08	0.10	0.07	3	3	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003737 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 10.7099	保守型 0.22	無配息交易說明	1.76 164/184	4.07 163/182	7.61 147/178	12.05 116/172	16.52 123/158	8.26 82/140	0 /	1.10	0.08	0.10	0.07	3	3	5	觀察申購
中國信託華盈貨幣市場基金 WMF002887 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 11.3982	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 37/60	0.34 35/60	0.67 32/60	1.32 30/60	2.32 37/60	2.51 42/60	3.28 41/57	0.01	-0.03	-0.13	-2.56	1	1	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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