元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(新台幣) WMF003227 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 13.43	穩健型 0.44	無配息交易說明	2.75 116/184	5.58 126/182	11.45 103/178	17.70 51/172	30.01 54/158	22.99 18/140	23.21 45/113	1.52	0.35	0.23	0.20	4	4	5	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣 WMF001888 全球	台幣 2024/07/12	債券型 15.9496	積極型 0.24	無配息交易說明	1.11 250/308	2.36 236/307	3.64 255/304	7.31 234/298	10.47 239/289	-2.56 217/281	0.57 142/220	1.18	-0.02	0.62	-0.14	3	4	5	觀察申購
柏瑞巨輪貨幣市場基金 WMF000660 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 14.0953	保守型 0.01	無配息交易說明	0.11 56/60	0.32 56/60	0.61 56/60	1.19 56/60	2.15 51/60	2.34 52/60	2.89 53/57	0.01	-0.03	-0.01	-5.10	3	3	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004174 美國	台幣 2024/07/12	平衡型 9.67	穩健型 0.41	月配交易說明	2.02 152/184	5.27 137/182	8.24 141/178	14.98 81/172	17.14 120/158	7.27 85/140	0 /	1.97	-0.01	0.19	0.03	3	3	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF003634 美國	台幣 2024/07/12	債券型 10.8446	穩健型 0.22	無配息交易說明	0.87 107/125	1.54 120/122	0.20 121/121	2.55 108/116	6.30 91/110	0.63 57/110	8.12 35/92	0.87	-0.33	0.52	-0.07	2	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF003635 美國	台幣 2024/07/12	債券型 8.4202	穩健型 0.22	月配交易說明	0.87 107/125	1.53 120/122	0.20 121/121	2.55 108/116	6.29 91/110	0.62 57/110	8.11 35/92	0.87	-0.33	0.52	-0.07	2	1	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型新臺幣計價 WMF003052 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 12.12	穩健型 0.33	無配息交易說明	1.93 157/184	3.68 166/182	5.30 166/178	9.98 136/172	13.48 139/158	7.16 87/140	12.22 75/113	1.26	0.00	0.45	0.02	1	1	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(新臺幣) WMF003328 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 11.9217	穩健型 0.32	無配息交易說明	1.62 169/184	3.05 173/182	5.01 167/178	9.44 141/172	15.36 127/158	6.48 91/140	10.87 82/113	0.93	-0.06	0.24	0.02	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003987 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 11.9017	穩健型 0.32	無配息交易說明	1.62 169/184	3.05 173/182	5.01 167/178	9.44 141/172	15.36 127/158	6.48 91/140	10.89 82/113	0.93	-0.06	0.24	0.02	3	2	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003979 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 12.11	穩健型 0.33	無配息交易說明	1.94 157/184	3.68 166/182	5.40 166/178	10.09 136/172	13.50 139/158	7.26 87/140	12.23 75/113	1.25	-0.01	0.45	0.02	1	1	5	觀察申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息 WMF000624 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 7.675	穩健型 0.33	月配交易說明	0.79 52/55	2.40 41/55	3.19 51/55	3.30 47/55	4.34 50/55	-2.84 30/54	-0.47 17/49	1.02	-0.23	0.35	-0.13	4	3	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣 WMF003256 印度	台幣 2024/07/12	債券型 6.32	穩健型 0.15	月配交易說明	0.44 304/308	1.49 296/307	2.83 272/304	3.45 284/298	8.15 258/289	3.29 167/281	-0.07 151/220	0.82	-0.40	0.74	-0.01	2	2	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣 WMF003255 印度	台幣 2024/07/12	債券型 10.18	穩健型 0.19	無配息交易說明	0.49 304/308	1.60 296/307	2.93 272/304	3.56 284/298	8.30 258/289	3.35 167/281	0.0 151/220	0.82	-0.40	0.73	-0.01	2	2	5	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金A WMF002167 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 20.1366	穩健型 0.27	無配息交易說明	3.19 79/184	7.11 77/182	13.74 63/178	19.21 38/172	32.04 44/158	20.95 26/140	34.18 25/113	2.13	0.22	0.38	0.16	4	4	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2024/07/12	平衡型 12.11	穩健型 0.24	無配息交易說明	1.68 165/184	4.49 154/182	6.14 158/178	11.51 120/172	21.46 105/158	19.66 35/140	20.14 53/113	0.92	0.39	0.01	0.25	5	5	5	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型 WMF003390 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 10.53	穩健型 0.19	無配息交易說明	1.64 168/184	4.36 156/182	4.15 171/178	8.22 150/172	5.83 151/158	-2.23 116/140	-1.03 104/113	2.29	-0.26	0.55	-0.08	1	1	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 WMF003421 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 13.5	穩健型 0.37	無配息交易說明	2.51 131/184	5.22 141/182	10.66 117/178	16.18 73/172	27.48 74/158	18.94 36/140	29.81 31/113	1.73	0.21	0.31	0.16	4	4	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 WMF003417 印度	台幣 2024/07/12	債券型 10.1345	穩健型 0.12	無配息交易說明	0.25 305/308	1.16 302/307	1.78 291/304	2.07 289/298	5.53 279/289	-0.26 192/281	-5.36 188/220	0.60	-0.43	0.61	-0.10	1	2	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－累積型 WMF004362 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 11.52	穩健型 0.34	無配息交易說明	2.4 136/184	5.40 134/182	11.30 106/178	16.13 74/172	25.76 81/158	14.63 57/140	0 /	1.37	0.15	0.24	0.16	4	4	5	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金B WMF002168 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 14.7379	穩健型 0.27	月配交易說明	3.19 79/184	7.11 77/182	13.74 63/178	19.21 38/172	32.04 44/158	21.17 26/140	34.42 25/113	2.13	0.23	0.38	0.16	4	4	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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