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摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)
WMF001822
日本
美元
2024/07/12
股票型
44.44
穩健型
-1.46
無配息
交易說明
9.13
4/28
13.80
2/28
26.12
12/28
44.80
13/28
80.38
21/27
61.03
25/27
124.12
19/27
3.43
0.55
0.87
0.09
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積
WMF002321
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
153.6594
積極型
-0.18
無配息
交易說明
6.02
15/77
10.35
37/77
17.79
47/77
16.12
26/77
33.58
15/77
22.64
6/77
26.92
24/77
2.83
0.27
0.81
-0.05
4
4
5
觀察 申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
WMF004277
美國
美元
2024/07/15
債券型
9.3542
穩健型
-0.29
月配
交易說明
1.77
23/125
3.47
101/122
8.08
8/121
14.39
15/116
29.49
3/110
27.65
2/110
27.80
1/92
1.09
0.04
0.58
-0.02
5
5
5
觀察 申購
高盛環球高股息基金X股美元(月配息)
WMF001688
全球
美元
2024/07/15
股票型
317.55
穩健型
-0.33
月配
交易說明
5.15
49/201
6.76
153/201
13.08
136/200
17.85
105/199
39.67
104/189
37.98
22/173
51.44
60/158
2.33
-0.13
0.79
0.03
4
5
5
觀察 申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計)
WMF001715
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
298.8
穩健型
-0.32
無配息
交易說明
3.30
28/55
2.24
50/55
19.01
13/54
25.02
12/54
54.50
19/54
49.75
18/53
69.74
17/53
2.97
0.10
0.68
0.10
5
5
5
觀察 申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元
WMF001242
全球
美元
2024/07/15
債券型
16.4
保守型
0.0
無配息
交易說明
1.52
138/308
2.49
219/307
5.65
180/304
9.27
180/298
10.91
237/289
14.97
37/281
11.98
34/220
1.01
0.08
0.48
-0.17
4
5
5
觀察 申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險
WMF001721
日本
美元
2024/07/15
股票型
25.94
穩健型
-0.23
無配息
交易說明
9.38
3/28
8.93
9/28
21.74
24/28
36.73
25/28
66.32
26/27
72.14
24/27
122.06
21/27
3.46
0.76
0.53
0.19
5
5
5
觀察 申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型)
WMF003878
全球
美元
2024/07/12
平衡型
9.274
保守型
0.05
月配
交易說明
1.89
164/184
4.11
163/182
7.53
147/178
12.12
116/172
16.53
123/158
8.38
82/140
0
/
1.09
-0.31
0.42
-0.26
3
3
5
觀察 申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型)
WMF004025
歐元區
美元
2024/07/15
股票型
375.93
穩健型
-0.88
月配
交易說明
4.30
5/55
3.97
32/55
14.16
42/54
19.67
33/54
56.84
5/54
55.32
3/53
68.16
15/53
2.28
0.29
0.65
0.10
5
5
5
觀察 申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)
WMF003553
全球
美元
2024/07/15
債券型
11.7516
穩健型
0.1
無配息
交易說明
1.67
113/308
2.81
177/307
7.67
70/304
13.55
64/298
22.87
98/289
23.16
8/281
14.62
24/220
1.11
0.10
0.28
-0.13
5
5
5
觀察 申購
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元
WMF001239
全球
美元
2024/07/15
股票型
24.58
穩健型
0.4
無配息
交易說明
5.23
52/201
7.48
142/201
15.41
114/200
19.41
100/199
39.50
111/189
29.50
62/173
47.24
85/158
2.62
-0.31
0.81
-0.01
4
4
5
觀察 申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元
WMF004264
全球
美元
2024/07/15
債券型
13.18
穩健型
0.0
無配息
交易說明
2.10
52/308
4.17
56/307
7.33
89/304
14.22
49/298
22.60
102/289
15.37
33/281
14.04
28/220
0.97
0.15
0.56
-0.19
5
5
5
觀察 申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF004281
美國
美元
2024/07/15
債券型
7.8171
穩健型
-0.42
月配
交易說明
1.68
30/125
3.75
93/122
6.56
29/121
11.61
46/116
18.49
24/110
12.34
31/110
0
/
0.84
0.06
0.84
-0.21
5
5
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1
WMF002503
日本
美元
2024/07/12
股票型
21.05
穩健型
0.62
無配息
交易說明
8.96
5/28
9.17
6/28
32.26
2/28
49.71
8/28
92.19
11/27
109.89
9/27
137.55
12/27
4.30
1.32
0.57
0.36
5
5
5
觀察 申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)
WMF001924
全球
美元
2024/07/15
股票型
50.9844
穩健型
0.63
年配
交易說明
4.84
70/201
8.52
95/201
14.48
120/200
22.03
82/199
51.34
64/189
30.97
52/173
67.54
35/158
2.65
-0.25
0.90
0.01
4
5
5
觀察 申購
富達基金-美元債券基金(A股月配息)
WMF001309
美國
美元
2024/07/15
債券型
11.27
保守型
0.0
月配
交易說明
1.40
54/125
4.53
62/122
4.80
71/121
9.09
67/116
11.52
58/110
5.91
39/110
8.61
34/92
1.19
0.08
1.17
-0.26
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 月配固定
WMF003896
全球
美元
2024/07/15
平衡型
100.269
穩健型
0.22
月配
交易說明
2.64
125/184
4.25
159/182
11.22
108/178
17.54
55/172
29.52
59/158
24.87
12/140
31.93
29/113
0.98
-0.01
0.44
-0.07
5
5
5
觀察 申購
施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－累積型
WMF004364
全球
美元
2024/07/12
平衡型
9.98
穩健型
0.2
無配息
交易說明
2.53
136/184
5.47
134/182
11.26
106/178
16.18
74/172
25.90
81/158
14.79
57/140
0
/
1.37
-0.26
0.45
-0.15
4
4
5
觀察 申購
柏瑞美國大型資本研究增值基金A
WMF000745
美國
美元
2024/07/15
股票型
49.1407
穩健型
0.48
無配息
交易說明
4.28
33/76
11.38
19/76
23.31
25/76
33.20
25/76
60.18
27/74
56.51
6/73
94.02
24/69
3.16
-0.01
0.97
0.10
4
4
5
觀察 申購
富達基金 - 全球入息基金(A 類股累計-美元)
WMF001569
全球
美元
2024/07/15
股票型
26.35
穩健型
-0.41
無配息
交易說明
4.72
/
8.21
/
13.12
/
20.57
/
42.55
/
32.10
/
47.10
/
2.09
-0.22
0.73
0.00
4
4
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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