名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004011 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 400.79
|
穩健型 0.01 |
月配
|
3.78 47/76 |
6.72 54/76 |
15.69 46/76 |
25.27 40/76 |
45.24 46/74 |
50.96 8/73 |
62.85 45/69 |
2.53 |
0.31 |
0.76 |
0.10 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002322 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 72.2302
|
積極型 -0.18 |
月配
|
6.02 15/77 |
10.35 37/77 |
17.78 47/77 |
16.12 26/77 |
33.58 15/77 |
22.64 6/77 |
26.95 24/77 |
2.83 |
0.27 |
0.81 |
-0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001929 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 30.3512
|
穩健型 -0.2 |
年配
|
5.35 / |
9.38 / |
24.13 / |
31.33 / |
70.96 / |
45.52 / |
152.78 / |
2.80 |
0.61 |
0.83 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003683 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 45.65
|
穩健型 -0.02 |
無配息
|
3.76 145/201 |
10.14 63/201 |
16.77 93/200 |
27.37 45/199 |
48.71 70/189 |
45.88 13/173 |
61.91 47/158 |
2.06 |
0.08 |
0.79 |
0.09 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002429 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.2648
|
穩健型 -0.35 |
月配
|
3.01 / |
5.3 / |
15.02 / |
24.87 / |
52.69 / |
52.80 / |
45.85 / |
2.35 |
0.26 |
0.66 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001692 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 452.15
|
穩健型 0.02 |
月配
|
3.86 47/76 |
6.98 54/76 |
16.27 46/76 |
26.51 40/76 |
48.15 46/74 |
55.54 8/73 |
71.20 45/69 |
2.53 |
0.39 |
0.76 |
0.12 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 161.58
|
穩健型 -0.3 |
月配
|
4.37 12/55 |
4.67 26/55 |
19.56 14/54 |
28.70 5/54 |
56.71 15/54 |
55.71 8/53 |
53.47 33/53 |
2.47 |
0.31 |
0.62 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001800 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 370.74
|
穩健型 0.65 |
無配息
|
3.83 40/53 |
6.53 42/53 |
22.29 39/53 |
41.82 14/53 |
79.36 17/53 |
77.36 27/53 |
120.61 31/53 |
2.94 |
1.10 |
0.57 |
0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000621 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 90.03
|
保守型 -0.01 |
月配
|
1.14 237/308 |
3.98 67/307 |
6.31 147/304 |
12.64 88/298 |
16.91 166/289 |
8.71 103/281 |
9.34 52/220 |
1.11 |
-0.04 |
1.00 |
-0.22 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002328 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 26.9
|
積極型 -0.7 |
年配
|
2.07 47/53 |
2.75 43/53 |
8.85 44/53 |
12.40 35/53 |
35.31 32/53 |
22.36 17/53 |
42.17 23/53 |
3.02 |
0.18 |
0.76 |
-0.04 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001375 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.47
|
積極型 -0.81 |
月配
|
4.71 42/77 |
9.83 43/77 |
13.38 55/77 |
13.33 40/77 |
25.87 38/77 |
17.29 19/77 |
44.58 8/77 |
2.89 |
0.14 |
0.77 |
-0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000861 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 131.19
|
穩健型 0.09 |
季配
|
2.92 4/184 |
6.01 43/182 |
10.91 128/178 |
16.75 123/172 |
26.26 52/158 |
21.45 98/140 |
24.19 89/113 |
1.56 |
-0.03 |
0.66 |
-0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001566 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 19.15
|
穩健型 -0.36 |
月配
|
4.78 / |
8.24 / |
13.15 / |
20.58 / |
42.61 / |
32.13 / |
47.10 / |
2.09 |
-0.22 |
0.72 |
0.00 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001240 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 16.78
|
穩健型 0.35 |
月配
|
5.17 52/201 |
7.47 142/201 |
15.41 114/200 |
19.40 100/199 |
39.48 111/189 |
29.46 62/173 |
47.17 85/158 |
2.63 |
-0.31 |
0.82 |
-0.01 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000873 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.66
|
保守型 -0.18 |
無配息
|
1.26 75/125 |
4.43 63/122 |
4.43 82/121 |
7.49 93/116 |
8.03 79/110 |
6.75 36/110 |
-1.69 65/92 |
1.30 |
-0.02 |
1.01 |
-0.27 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003681 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 15.39
|
保守型 -0.06 |
月配
|
1.14 229/308 |
2.81 176/307 |
5.00 198/304 |
10.30 156/298 |
12.68 217/289 |
7.79 116/281 |
1.93 132/220 |
0.94 |
0.07 |
0.66 |
-0.28 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003765 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.721
|
穩健型 -0.02 |
月配
|
3.16 80/184 |
3.30 169/182 |
7.59 146/178 |
12.49 113/172 |
19.09 113/158 |
6.85 89/140 |
5.73 96/113 |
1.35 |
-0.40 |
0.61 |
-0.23 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003724 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.78
|
保守型 -0.07 |
無配息
|
1.02 269/308 |
2.95 164/307 |
5.23 191/304 |
8.53 204/298 |
13.82 208/289 |
13.49 53/281 |
11.31 38/220 |
0.78 |
-0.36 |
0.42 |
-0.24 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001717 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 26.37
|
穩健型 -0.97 |
無配息
|
0.63 / |
1.89 / |
10.44 / |
14.74 / |
34.88 / |
26.29 / |
44.14 / |
3.21 |
-0.37 |
0.81 |
-0.01 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001718 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 19.78
|
穩健型 -0.9 |
無配息
|
3.45 23/55 |
8.69 4/55 |
15.19 36/54 |
20.87 29/54 |
42.07 40/54 |
42.33 27/53 |
39.32 46/53 |
2.32 |
-0.05 |
0.66 |
0.06 |
4 |
2 |
5 |
|