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投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/07/15
平衡型
86.5574
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
4.81
2/28
11.90
2/28
25.16
1/28
40.46
1/28
90.81
1/26
77.87
1/26
166.51
3/25
4.13
0.91
1.45
0.26
5
5
2
觀察 申購
野村中小證券投資信託基金
WMF000034
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
186.87
積極型
0.31
無配息
交易說明
1.59
13/18
11.13
8/18
21.68
12/18
25.86
11/17
106.37
1/17
69.27
1/17
303.26
1/17
6.39
0.43
1.18
0.18
5
5
2
觀察 申購
台新中國通基金
WMF001664
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
145.25
積極型
0.35
無配息
交易說明
6.14
26/144
16.89
24/140
35.91
23/136
38.00
34/133
90.14
34/123
58.48
24/112
216.66
22/102
6.04
0.07
1.20
0.17
5
5
2
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/07/15
股票型
69.57
穩健型
0.12
年配
交易說明
7.67
2/39
12.58
26/39
23.41
30/38
35.84
27/38
80.88
19/38
56.58
5/33
171.70
4/28
4.12
-0.04
0.71
0.17
5
5
5
觀察 申購
宏利台灣動力基金 A類型
WMF000536
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
88.06
穩健型
0.35
無配息
交易說明
4.65
46/144
11.78
68/140
21.18
100/136
23.07
105/133
83.50
49/123
49.89
41/112
186.56
33/102
6.26
0.02
1.11
0.15
4
5
2
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
70.92
穩健型
0.01
無配息
交易說明
6.14
27/144
16.55
25/140
29.23
49/136
32.12
64/133
82.92
50/123
48.37
43/112
156.86
55/102
4.86
0.10
0.98
0.18
4
4
4
觀察 申購
柏瑞印度股票基金 A
WMF000741
印度
美元
2024/07/15
股票型
95.9606
積極型
1.06
無配息
交易說明
2.82
60/110
11.34
28/110
17.81
28/110
36.20
13/108
58.42
19/107
45.30
22/105
85.44
10/98
2.47
-0.20
0.83
0.10
3
2
5
觀察 申購
群益印巴雙星基金
WMF000088
新興市場
台幣
2024/07/12
股票型
16.37
積極型
0.06
無配息
交易說明
5.14
41/69
9.94
32/69
12.05
51/68
27.89
8/67
59.09
4/67
41.85
2/67
31.06
9/67
2.82
0.83
0.44
0.17
5
2
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2024/07/15
股票型
57.57
積極型
-0.08
無配息
交易說明
5.68
10/26
12.93
8/26
15.20
7/26
24.4
8/26
41.35
3/25
37.78
2/22
72.93
5/20
3.61
-0.12
1.01
0.01
5
5
4
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
WMF002368
日本
美元
2024/07/12
股票型
21.566
穩健型
0.35
無配息
交易說明
4.19
27/28
-1.26
28/28
6.24
27/28
12.51
26/28
47.32
17/27
37.47
5/27
52.56
10/27
3.51
0.12
0.82
0.01
3
2
4
觀察 申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
WMF001646
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
27.38
穩健型
0.1
無配息
交易說明
4.78
34/55
3.69
52/55
9.47
52/54
11.50
48/54
56.77
22/54
35.64
10/53
43.66
30/53
3.80
-0.46
1.09
0.10
2
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/07/15
股票型
221.3706
穩健型
-0.27
無配息
交易說明
3.72
/
3.36
/
7.31
/
8.91
/
32.52
/
29.04
/
29.04
/
3.17
-0.38
0.74
-0.03
2
1
4
觀察 申購
復華中小精選
WMF000099
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
171.93
積極型
0.8
無配息
交易說明
3.53
8/18
9.54
11/18
25.14
9/18
26.21
9/17
76.66
13/17
21.98
15/17
155.28
11/17
5.63
-0.44
1.11
0.07
3
2
1
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
WMF001304
美國
美元
2024/07/15
債券型
17.64
穩健型
0.11
無配息
交易說明
2.00
12/125
3.49
102/122
6.90
25/121
14.00
19/116
25.45
17/110
21.33
8/110
21.32
9/92
0.96
-0.07
0.94
-0.08
4
4
4
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金
WMF001301
美國
美元
2024/07/15
債券型
11.59
穩健型
0.17
年配
交易說明
2.01
12/125
3.47
102/122
6.91
25/121
14.05
19/116
25.45
17/110
21.32
8/110
21.37
9/92
0.97
-0.07
0.93
-0.08
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積
WMF000615
全球
美元
2024/07/15
債券型
50.4173
穩健型
0.19
無配息
交易說明
1.87
/
2.83
/
7.51
/
15.72
/
29.24
/
19.10
/
18.97
/
1.20
-0.02
0.84
-0.11
3
4
3
觀察 申購
中國信託台灣活力基金
WMF002890
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
23.67
積極型
0.98
無配息
交易說明
6.53
3/18
10.25
9/18
13.96
18/18
17.00
15/17
47.57
16/17
15.35
16/17
77.57
17/17
5.16
-0.42
0.83
0.06
1
1
2
觀察 申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
WMF001132
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
68.12
穩健型
-0.46
無配息
交易說明
4.42
41/55
5.90
44/55
21.33
5/54
15.45
35/54
58.96
21/54
13.88
43/53
51.81
21/53
4.47
-1.05
1.32
0.00
3
1
2
觀察 申購
國泰新興市場基金
WMF000646
新興市場
台幣
2024/07/12
股票型
14.7
積極型
-0.47
無配息
交易說明
6.06
26/69
12.82
4/69
24.47
8/68
17.41
20/67
49.24
10/67
13.08
17/67
19.12
24/67
5.15
0.19
0.85
0.03
5
3
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD
WMF002142
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
83.03
積極型
0.52
年配
交易說明
3.82
36/53
15.66
1/53
23.13
2/53
27.82
3/53
49.08
8/53
12.43
26/53
54.41
14/53
3.01
-0.05
0.83
-0.09
4
5
4
觀察 申購
安本-北美小型公司基金 A2
WMF003069
美國
美元
2024/07/15
股票型
24.9715
穩健型
0.73
無配息
交易說明
5.02
15/76
6.02
59/76
11.10
65/76
10.30
71/76
30.38
64/74
12.43
64/73
54.13
52/69
4.71
-0.12
0.81
-0.09
3
2
2
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲基金
WMF000665
拉丁美洲
台幣
2024/07/12
股票型
9.89
積極型
1.12
無配息
交易說明
8.56
9/69
-4.35
68/69
-8.43
67/68
-1.20
66/67
39.30
21/67
10.38
19/67
-9.52
57/67
5.00
-0.52
1.01
-0.01
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 季-美元
WMF000874
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
6.93
穩健型
0.14
季配
交易說明
2.95
29/308
2.63
198/307
8.39
43/304
13.33
68/298
38.64
14/289
10.36
82/281
-14.19
213/220
2.15
0.04
1.11
-0.14
3
3
2
觀察 申購
安本-新興市場債券基金A2
WMF001050
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
45.4515
穩健型
0.07
無配息
交易說明
1.66
115/308
3.17
133/307
8.17
48/304
16.80
16/298
39.70
11/289
8.33
109/281
1.10
139/220
1.62
-0.03
1.07
-0.15
4
4
2
觀察 申購
復華人生目標
WMF000103
台灣
台幣
2024/07/15
平衡型
69.8842
穩健型
0.33
無配息
交易說明
2.00
15/28
7.06
15/28
20.98
11/28
15.84
18/28
52.87
12/26
8.19
23/26
76.06
16/25
4.74
-0.31
1.12
0.03
5
3
1
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
3422.9966
積極型
-0.59
無配息
交易說明
9.48
4/69
-0.40
61/69
-5.04
63/68
0.54
64/67
39.39
20/67
7.91
20/67
-14.06
63/67
4.99
-0.59
0.99
-0.10
1
1
1
觀察 申購
富達基金-拉丁美洲基金
WMF001293
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
31.76
積極型
0.22
年配
交易說明
9.88
1/69
-0.61
62/69
-0.67
60/68
7.24
52/67
48.95
11/67
6.48
24/67
-3.97
54/67
5.30
-0.59
0.95
-0.10
2
1
1
觀察 申購
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)
WMF000374
全球
美元
2024/07/15
股票型
7.98
積極型
-0.86
季配
交易說明
5.47
40/201
11.62
34/201
7.41
180/200
8.31
178/199
13.41
169/189
2.87
148/173
1.11
152/158
4.18
-0.90
1.06
-0.12
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股
WMF001405
全球
美元
2024/07/15
債券型
7.6
穩健型
-0.26
月配
交易說明
2.70
31/308
2.67
194/307
2.77
279/304
3.76
282/298
16.70
171/289
2.52
175/281
-19.79
219/220
2.19
0.25
1.14
-0.21
1
2
2
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/07/15
股票型
59.08
積極型
-1.51
年配
交易說明
0.20
88/110
3.45
73/110
13.27
67/110
-2.50
71/108
6.63
58/107
2.05
51/105
-3.11
58/98
5.79
0.78
0.82
-0.10
5
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積
WMF000253
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
47.7329
積極型
-0.31
無配息
交易說明
4.97
43/69
11.30
13/69
23.51
9/68
12.55
40/67
18.57
57/67
-1.45
32/67
36.35
5/67
3.98
0.00
0.81
-0.15
3
4
3
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
WMF001223
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
47.89
積極型
-0.22
無配息
交易說明
4.24
55/77
9.21
46/77
17.40
49/77
8.27
62/77
19.96
56/77
-3.39
49/77
17.79
40/77
3.47
-0.30
0.96
-0.17
3
4
4
觀察 申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)
WMF001287
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
29.02
積極型
-0.85
無配息
交易說明
5.20
33/77
11.95
18/77
20.95
32/77
13.36
39/77
22.46
50/77
-6.81
52/77
11.48
54/77
3.81
-0.40
1.03
-0.18
2
3
3
觀察 申購
安聯新興亞洲基金-A配息類股(美元)
WMF001930
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
77.9221
積極型
-0.23
年配
交易說明
4.45
57/69
11.38
15/69
26.25
6/68
18.06
17/67
21.33
56/67
-8.34
50/67
30.02
10/67
4.18
-0.20
0.81
-0.19
2
2
3
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/07/15
股票型
15.79
積極型
-1.31
無配息
交易說明
2.47
66/110
9.41
41/110
17.82
27/110
3.44
53/108
-6.02
71/107
-36.55
86/105
-7.52
68/98
4.84
-0.49
0.86
-0.28
3
4
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/07/15
股票型
1052.96
積極型
-0.88
無配息
交易說明
-0.11
94/110
8.96
46/110
10.42
80/110
-5.87
85/108
-11.37
82/107
-36.71
87/105
-25.58
90/98
6.19
-0.27
0.97
-0.24
3
2
1
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2024/07/15
股票型
122.24
積極型
-1.06
月配
交易說明
-0.11
94/110
8.96
46/110
10.41
80/110
-5.87
85/108
-11.38
82/107
-36.71
87/105
-25.59
90/98
6.19
-0.27
0.97
-0.24
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積
WMF000593
東歐
歐元
2024/07/15
股票型
21.9296
積極型
0.49
無配息
交易說明
8.80
7/69
13.96
1/69
27.56
2/68
39.00
2/67
1.28
65/67
-36.87
66/67
-31.19
66/67
4.21
-1.00
0.21
-0.10
3
3
1
觀察 申購
國泰中港台基金
WMF000645
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
9.17
積極型
-0.1
無配息
交易說明
1.66
18/35
4.20
27/35
11.29
31/35
-15.87
33/35
-32.32
33/35
-51.91
33/35
-34.31
32/34
6.35
-1.98
0.53
-0.40
1
1
1
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股
WMF001402
全球
美元
2024/07/15
債券型
24.1
穩健型
-0.24
無配息
交易說明
2.66
31/308
2.66
194/307
2.79
279/304
3.79
282/298
16.58
171/289
2.52
175/281
-19.81
219/220
2.19
0.24
1.13
-0.21
1
1
2
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/07/15
股票型
59.08
積極型
-1.51
年配
交易說明
0.20
88/110
3.45
73/110
13.27
67/110
-2.50
71/108
6.63
58/107
2.05
51/105
-3.11
58/98
5.79
0.78
0.82
-0.10
5
2
1
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/07/15
平衡型
86.5574
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
4.81
2/28
11.90
2/28
25.16
1/28
40.46
1/28
90.81
1/26
77.87
1/26
166.51
3/25
4.13
0.91
1.45
0.26
5
5
2
觀察 申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險)
WMF002336
全球
美元
2024/07/15
股票型
53.09
穩健型
0.22
無配息
交易說明
7.35
2/39
12.10
26/39
24.95
30/38
39.36
27/38
83.97
19/38
66.02
5/33
186.77
4/28
3.65
0.02
0.71
0.12
5
5
5
觀察 申購
富達基金-全球工業基金
WMF001264
全球
歐元
2024/07/15
股票型
98.61
穩健型
0.51
年配
交易說明
7.80
8/201
3.69
190/201
17.84
78/200
24.02
62/199
65.77
22/189
62.76
3/173
88.97
10/158
3.42
0.66
0.81
0.23
-
-
4
觀察 申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元
WMF001814
全球
美元
2024/07/15
股票型
60.18
穩健型
0.19
無配息
交易說明
7.50
2/39
12.33
26/39
23.36
30/38
35.86
27/38
80.58
19/38
56.63
5/33
171.65
4/28
4.11
-0.19
0.76
0.08
5
4
5
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/07/15
股票型
69.57
穩健型
0.12
年配
交易說明
7.67
2/39
12.58
26/39
23.41
30/38
35.84
27/38
80.88
19/38
56.58
5/33
171.70
4/28
4.12
-0.04
0.71
0.17
5
5
5
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
70.92
穩健型
0.01
無配息
交易說明
6.14
27/144
16.55
25/140
29.23
49/136
32.12
64/133
82.92
50/123
48.37
43/112
156.86
55/102
4.86
0.10
0.98
0.18
4
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/07/15
股票型
221.3706
穩健型
-0.27
無配息
交易說明
3.72
/
3.36
/
7.31
/
8.91
/
32.52
/
29.04
/
29.04
/
3.17
-0.38
0.74
-0.03
2
1
4
觀察 申購
法巴美國小型股票基金 C (美元)
WMF001768
美國
美元
2024/07/15
股票型
381.87
穩健型
1.1
無配息
交易說明
8.50
1/53
10.85
7/53
16.88
14/53
23.82
6/53
45.77
12/53
27.47
9/53
58.64
10/53
5.31
0.20
0.96
-0.04
4
5
2
觀察 申購
羅素多元資產90基金B類股
WMF000689
全球
美元
2024/07/12
股票型
294.21
穩健型
0.34
無配息
交易說明
3.65
/
7.87
/
15.81
/
18.11
/
39.10
/
24.81
/
49.59
/
2.81
-0.42
0.87
-0.03
3
4
5
觀察 申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元
WMF002328
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
26.9
積極型
-0.7
年配
交易說明
2.07
47/53
2.75
43/53
8.85
44/53
12.40
35/53
35.31
32/53
22.36
17/53
42.17
23/53
3.02
0.18
0.76
-0.04
4
2
5
觀察 申購
羅素多元資產70基金B類股
WMF000853
全球
美元
2024/07/12
平衡型
252.69
穩健型
0.25
無配息
交易說明
2.93
/
6.52
/
12.62
/
15.21
/
30.90
/
19.41
/
35.57
/
2.21
-0.21
0.88
-0.07
5
5
4
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
3422.9966
積極型
-0.59
無配息
交易說明
9.48
4/69
-0.40
61/69
-5.04
63/68
0.54
64/67
39.39
20/67
7.91
20/67
-14.06
63/67
4.99
-0.59
0.99
-0.10
1
1
1
觀察 申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)
WMF000470
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
19.28
積極型
-0.05
無配息
交易說明
3.96
62/69
7.29
54/69
7.41
59/68
10.88
47/67
28.86
37/67
1.76
28/67
27.58
12/67
3.03
-0.68
0.88
-0.16
3
4
5
觀察 申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A
WMF002148
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
股票型
10.5
積極型
3.44
無配息
交易說明
6.38
10/77
4.58
68/77
5.32
74/77
6.06
71/77
4.90
74/77
-8.62
58/77
-23.69
75/77
4.27
-0.13
0.46
-0.15
3
3
3
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/07/15
股票型
15.79
積極型
-1.31
無配息
交易說明
2.47
66/110
9.41
41/110
17.82
27/110
3.44
53/108
-6.02
71/107
-36.55
86/105
-7.52
68/98
4.84
-0.49
0.86
-0.28
3
4
1
觀察 申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
WMF001827
中國
澳元
2024/07/15
股票型
11.76
積極型
-1.25
無配息
交易說明
4.94
66/110
14.54
41/110
18.97
27/110
0.55
53/108
-11.41
71/107
-46.26
86/105
-19.77
68/98
6.07
-0.89
0.90
-0.29
1
1
1
觀察 申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
WMF001230
中國
歐元
2024/07/15
股票型
11.82
積極型
-1.25
無配息
交易說明
4.54
66/110
12.08
41/110
16.65
27/110
-1.26
53/108
-4.19
71/107
-46.28
86/105
-20.99
68/98
5.47
-0.86
0.92
-0.29
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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