元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2025/09/02	平衡型 93.5162	穩健型 -0.44	無配息交易說明	7.17 10/30	16.45 13/30	1.87 22/29	9.72 9/28	57.81 1/28	93.03 3/26	141.22 3/26	5.29	0.51	1.36	0.32	5	5	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2025/09/01	債券型 260.58	穩健型 0.48	無配息交易說明	3.83 2/20	7.54 3/20	7.58 3/20	8.71 2/20	24.64 3/19	52.80 1/19	26.43 1/19	2.54	0.02	1.00	0.34	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2025/09/01	債券型 121.06	穩健型 0.48	月配交易說明	3.82 2/20	7.54 3/20	7.58 3/20	8.70 2/20	24.64 3/19	52.80 1/19	26.43 1/19	2.54	0.02	1.00	0.34	5	5	3	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2025/08/29	債券型 4690.71	積極型 -0.01	無配息交易說明	4.80 /	10.66 /	8.79 /	7.18 /	22.02 /	43.76 /	-5.50 /	3.14	0.26	0.69	0.10	3	3	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2025/08/29	債券型 262.24	積極型 -0.02	無配息交易說明	4.69 /	10.34 /	8.24 /	6.21 /	19.74 /	39.59 /	-10.10 /	3.14	0.18	0.69	0.07	2	2	1	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2025/09/02	股票型 22.24	穩健型 -0.93	年配交易說明	6.31 14/51	5.90 14/51	7.16 16/51	6.12 24/51	18.13 38/50	62.83 24/50	75.32 12/49	3.13	-0.19	1.02	0.16	3	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2025/09/02	股票型 28.55	穩健型 -0.93	無配息交易說明	6.33 14/51	5.87 14/51	7.16 16/51	6.08 24/51	18.11 38/50	62.82 24/50	75.29 12/49	3.13	-0.19	1.02	0.16	3	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2025/09/02	股票型 26.3	穩健型 -1.68	年配交易說明	7.71 14/51	6.17 14/51	7.25 16/51	6.06 24/51	17.79 38/50	61.66 24/50	75.04 12/49	3.02	-0.17	1.01	0.19	2	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息) WMF001419 新興市場	歐元 2025/09/01	債券型 48.39	穩健型 0.02	季配交易說明	4.39 81/266	8.65 78/266	7.80 166/265	5.99 87/263	19.36 60/251	35.10 83/243	1.93 49/219	3.16	0.14	0.36	0.05	3	2	2	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2025/09/01	股票型 174.69	積極型 -0.02	無配息交易說明	6.47 43/76	6.41 72/76	6.04 57/75	5.88 54/73	18.06 50/73	27.55 42/73	46.17 14/73	3.37	-0.10	0.96	0.07	5	5	5	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2025/09/01	債券型 4.3219	穩健型 0.13	月配交易說明	3.00 103/266	6.90 50/266	0.59 39/265	4.93 25/263	19.43 18/251	24.42 63/243	3.92 134/219	1.98	0.07	0.71	0.25	2	3	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2025/09/01	債券型 10.9527	穩健型 0.13	無配息交易說明	3.01 103/266	6.90 50/266	0.58 39/265	4.92 25/263	19.42 18/251	24.41 63/243	3.92 134/219	1.98	0.07	0.71	0.25	2	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2025/08/29	平衡型 25.76	穩健型 -0.54	季配交易說明	5.72 25/194	8.98 58/192	1.37 88/188	4.40 80/182	18.89 69/168	37.43 32/153	47.84 8/124	2.81	-0.09	1.28	0.12	4	4	2	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2025/08/29	債券型 4.2487	穩健型 0.13	月配交易說明	1.89 42/47	3.87 38/47	-0.45 8/47	1.64 14/47	8.05 35/47	6.87 39/47	-23.52 39/44	1.35	-0.03	0.35	0.04	1	1	3	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2025/08/29	債券型 9.4775	穩健型 0.13	無配息交易說明	1.89 42/47	3.88 38/47	-0.46 8/47	1.64 14/47	8.06 35/47	6.87 39/47	-23.53 39/44	1.35	-0.03	0.35	0.04	1	1	3	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/09/02	貨幣型 10.8946	保守型 0.0	年配交易說明	0.13 27/60	0.40 26/60	0.80 8/60	1.55 9/59	2.95 21/59	3.96 33/59	4.60 28/59	0.01	-0.06	-0.44	-1.34	-	-	-	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2025/08/29	債券型 17.432	穩健型 -0.04	無配息交易說明	2.77 120/266	5.54 97/266	-3.48 182/265	1.54 116/263	12.63 78/251	20.45 96/243	8.05 103/219	2.63	0.21	0.61	0.06	4	5	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2025/08/29	債券型 8.09	穩健型 -0.55	月配交易說明	2.76 120/266	5.54 97/266	-3.48 182/265	1.54 116/263	12.62 78/251	20.44 96/243	8.04 103/219	2.64	0.21	0.61	0.06	4	4	5	觀察申購
富邦貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2025/09/02	貨幣型 15.6304	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 28/60	0.40 27/60	0.79 10/60	1.53 14/59	2.88 26/59	4.02 24/59	4.69 24/59	0.01	-0.02	-0.06	-1.79	3	3	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2025/09/02	貨幣型 15.9267	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 50/60	0.36 50/60	0.73 31/60	1.47 30/59	2.81 38/59	3.96 34/59	4.48 39/59	0.01	-0.01	0.12	-1.97	1	1	5	觀察申購

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