元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2025/09/08	股票型 79667.0	穩健型 1.12	無配息交易說明	4.38 27/32	8.91 26/32	10.01 13/32	17.51 9/31	41.84 3/27	64.63 9/26	33.06 22/26	2.92	-0.03	1.03	0.39	3	1	4	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2025/09/08	貨幣型 253.541	保守型 0.03	無配息交易說明	2.58 18/60	2.99 15/60	-5.24 52/60	-0.37 45/59	4.64 9/59	13.45 7/59	20.66 3/59	2.64	0.00	0.34	0.34	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2025/09/08	債券型 260.83	穩健型 0.07	無配息交易說明	3.24 5/21	6.90 4/21	3.29 3/21	8.21 2/21	24.61 3/20	49.61 1/20	28.18 1/20	2.54	0.02	1.00	0.34	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2025/09/08	債券型 121.18	穩健型 0.07	月配交易說明	3.25 5/21	6.90 4/21	3.29 3/21	8.20 2/21	24.61 3/20	49.62 1/20	28.18 1/20	2.54	0.02	1.00	0.34	5	5	3	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2025/09/09	平衡型 94.2968	穩健型 0.32	無配息交易說明	3.50 14/30	15.73 15/30	4.25 17/29	11.93 15/28	54.92 1/28	97.36 3/26	142.79 3/26	5.29	0.51	1.36	0.32	5	5	2	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2025/09/09	平衡型 80.49	穩健型 0.78	無配息交易說明	7.40 4/30	26.76 5/30	24.70 5/29	30.15 1/28	39.66 6/28	102.28 2/26	159.20 2/26	5.99	0.60	1.31	0.30	5	5	1	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2025/09/09	股票型 114.01	積極型 1.34	無配息交易說明	7.46 17/38	35.72 12/38	32.24 7/38	34.04 12/38	67.16 11/35	125.23 14/33	163.34 14/26	8.21	0.39	0.80	0.30	4	5	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2025/09/09	股票型 108.13	穩健型 0.19	無配息交易說明	5.32 15/80	10.13 29/78	8.42 18/76	18.58 16/73	52.36 7/73	91.71 5/72	93.53 29/69	4.45	0.34	0.96	0.29	5	4	4	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2025/09/08	股票型 20.68	穩健型 0.24	無配息交易說明	3.98 30/32	8.01 30/32	8.64 15/32	16.49 11/31	38.83 5/27	56.88 16/26	22.51 25/26	3.20	0.01	0.90	0.29	2	1	3	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2025/09/09	股票型 140.78	穩健型 0.34	無配息交易說明	4.10 89/199	6.91 114/198	3.65 89/198	13.41 63/195	39.14 37/193	78.04 15/187	116.00 2/162	2.53	0.23	0.93	0.28	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2025/09/09	股票型 171.3875	積極型 -0.83	無配息交易說明	5.78 20/32	16.80 19/32	16.96 20/32	23.30 22/31	36.78 25/27	77.71 24/26	88.82 21/26	3.61	0.44	0.68	0.28	3	4	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2025/09/08	股票型 31.23	穩健型 0.7	無配息交易說明	3.76 40/49	15.75 38/49	22.47 22/48	30.83 24/46	70.65 14/42	132.60 10/42	80.97 18/35	4.05	0.24	0.89	0.28	4	4	2	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2025/09/09	股票型 81.09	穩健型 1.03	無配息交易說明	7.64 57/155	27.54 64/153	20.38 61/148	27.01 47/143	54.17 50/132	96.91 53/123	128.92 59/108	6.90	0.10	1.08	0.27	3	4	3	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2025/09/09	股票型 54.33	穩健型 1.24	無配息交易說明	6.38 69/155	35.88 25/153	33.98 15/148	27.91 43/143	62.66 29/132	111.84 33/123	101.28 83/108	8.35	0.25	1.14	0.27	3	3	1	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2025/09/09	股票型 79.66	積極型 0.84	無配息交易說明	16.97 1/155	46.03 4/153	33.27 18/148	41.76 9/143	81.92 2/132	144.78 12/123	178.23 20/108	9.79	0.26	1.33	0.27	4	4	1	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2025/09/08	債券型 4.3018	穩健型 -0.25	月配交易說明	2.94 158/265	6.35 68/265	1.06 33/265	5.14 25/262	19.24 23/250	23.70 60/242	4.14 138/219	1.98	0.07	0.71	0.25	2	3	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2025/09/08	債券型 10.9755	穩健型 -0.25	無配息交易說明	2.94 158/265	6.35 68/265	1.05 33/265	5.13 25/262	19.23 23/250	23.69 60/242	4.14 138/219	1.98	0.07	0.71	0.25	2	3	3	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2025/09/09	平衡型 78.8005	穩健型 0.6	無配息交易說明	5.59 7/30	26.03 7/30	25.84 3/29	20.36 8/28	30.38 13/28	63.78 9/26	73.60 12/26	6.25	0.18	1.19	0.23	5	5	1	觀察申購
富邦精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2025/09/09	股票型 101.9	積極型 0.42	無配息交易說明	1.82 116/155	15.73 112/153	9.48 102/148	5.68 118/143	28.28 109/132	62.17 104/123	114.03 73/108	5.86	-0.32	1.03	0.20	3	3	3	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2025/09/08	債券型 11.3732	積極型 -0.02	無配息交易說明	1.88 45/47	3.99 40/47	-3.16 24/47	1.67 17/47	23.97 3/47	31.02 3/47	-4.07 27/44	1.86	0.48	0.51	0.20	4	4	2	觀察申購

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