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瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息)
WMF001494
歐洲
歐元
2024/07/12
債券型
238.53
穩健型
0.02
無配息
交易說明
3.94
4/20
5.74
4/20
7.24
6/20
13.37
3/20
42.36
1/20
14.20
1/20
15.24
2/20
1.21
0.06
0.93
-0.01
3
3
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息)
WMF001419
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
48.77
穩健型
0.06
季配
交易說明
3.67
118/308
5.89
104/307
7.24
39/304
8.74
52/298
30.97
59/289
-3.28
74/281
-2.08
38/220
2.08
-0.42
0.59
-0.19
1
2
2
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金B
WMF000657
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
4.4971
穩健型
0.21
月配
交易說明
1.54
134/308
2.83
173/307
8.71
36/304
14.74
41/298
23.50
89/289
-2.99
224/281
-6.05
192/220
1.47
-0.33
0.81
-0.10
2
2
2
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金A
WMF000656
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
10.4294
穩健型
0.21
無配息
交易說明
1.54
134/308
2.83
173/307
8.71
36/304
14.74
41/298
23.52
89/289
-2.98
224/281
-6.04
192/220
1.47
-0.33
0.81
-0.10
2
3
2
觀察 申購
富達基金-太平洋基金
WMF001258
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
股票型
38.72
積極型
-0.66
年配
交易說明
3.95
64/77
4.58
68/77
8.82
69/77
7.99
64/77
19.43
61/77
-12.92
66/77
13.61
50/77
4.10
-0.84
1.07
-0.24
1
2
3
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2024/07/15
股票型
13.05
積極型
-2.39
無配息
交易說明
0.86
29/35
8.75
15/35
9.39
33/35
-8.67
30/35
-13.72
25/35
-41.77
27/35
-26.92
31/34
6.22
-0.52
1.01
-0.27
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2024/07/15
股票型
13.04
積極型
-2.39
年配
交易說明
0.86
29/35
8.75
15/35
9.40
33/35
-8.62
30/35
-13.73
25/35
-41.77
27/35
-26.93
31/34
6.22
-0.52
1.01
-0.27
2
2
1
觀察 申購
景順泛歐洲基金A-年配息股 美元
WMF001648
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
24.05
穩健型
0.29
年配
交易說明
4.61
40/55
3.32
52/55
9.44
53/54
11.65
48/54
57.02
23/54
35.51
11/53
43.52
31/53
3.67
-0.42
1.07
0.00
2
2
3
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2024/07/15
股票型
16.42
積極型
-2.43
年配
交易說明
1.09
29/35
9.06
15/35
9.44
33/35
-8.56
30/35
-13.52
25/35
-41.75
27/35
-26.83
31/34
6.22
-0.51
1.01
-0.25
2
3
1
觀察 申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
WMF001646
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
27.38
穩健型
0.1
無配息
交易說明
4.78
40/55
3.69
52/55
9.47
53/54
11.50
48/54
56.77
23/54
35.64
11/53
43.66
31/53
3.80
-0.46
1.09
0.10
2
2
3
觀察 申購
景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元
WMF001647
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
21.69
穩健型
0.13
年配
交易說明
4.78
40/55
3.74
52/55
9.49
53/54
11.48
48/54
56.75
23/54
35.63
11/53
43.77
31/53
3.79
-0.45
1.09
0.10
2
2
3
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2024/07/15
股票型
16.37
積極型
-2.5
無配息
交易說明
1.08
29/35
9.07
15/35
9.52
33/35
-8.53
30/35
-13.50
25/35
-41.72
27/35
-26.81
31/34
6.22
-0.51
1.01
-0.25
2
2
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B
WMF001449
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
3.9044
穩健型
0.31
月配
交易說明
1.54
23/55
4.76
9/55
9.56
11/55
11.09
24/55
22.47
11/55
-36.57
52/54
-39.20
48/49
2.01
-1.45
0.59
-0.25
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A
WMF001448
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
9.1437
穩健型
0.31
無配息
交易說明
1.54
23/55
4.76
9/55
9.56
11/55
11.10
24/55
22.48
11/55
-36.56
52/54
-39.20
48/49
2.01
-1.45
0.59
-0.25
1
1
1
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元)
WMF003539
美國
美元
2024/07/15
股票型
81.73
穩健型
0.77
無配息
交易說明
4.97
25/53
3.04
42/53
10.75
37/53
18.23
12/53
40.27
24/53
23.52
16/53
65.66
4/53
4.23
0.14
0.80
-0.05
5
5
4
觀察 申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)
WMF000386
東南亞國協
美元
2024/07/15
股票型
148.39
積極型
-0.31
無配息
交易說明
7.14
6/77
7.22
57/77
11.10
62/77
7.49
68/77
26.02
38/77
21.39
9/77
6.73
65/77
3.31
-0.03
0.97
-0.08
3
4
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/07/15
股票型
1052.96
積極型
-0.88
無配息
交易說明
0.79
88/110
9.94
40/110
11.41
76/110
-5.03
82/108
-10.58
80/107
-36.14
87/105
-24.92
90/98
6.19
-0.27
0.97
-0.24
3
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 季-美元
WMF000877
全球
美元
2024/07/15
平衡型
23.94
穩健型
-0.41
季配
交易說明
4.21
26/184
7.52
65/182
12.24
89/178
14.23
93/172
33.63
36/158
24.56
14/140
32.66
28/113
3.03
0.10
1.18
-0.04
4
4
2
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型
WMF000234
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
4.692
積極型
0.2
月配
交易說明
1.91
10/55
4.83
8/55
13.04
4/55
24.40
1/55
41.05
1/55
-4.84
33/54
-18.93
35/49
2.22
-0.29
0.37
-0.06
3
3
2
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型
WMF000233
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
11.3011
積極型
0.2
無配息
交易說明
1.91
10/55
4.83
8/55
13.04
4/55
24.40
1/55
41.06
1/55
-4.83
33/54
-18.93
35/49
2.22
-0.29
0.37
-0.06
3
3
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施