名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001255 中國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 16.37 |
積極型 -2.5 |
無配息
|
-1.45 33/35 |
6.34 23/35 |
6.78 33/35 |
-10.82 30/35 |
-15.66 28/35 |
-43.18 28/35 |
-28.64 31/34 |
6.22 |
-0.51 |
1.01 |
-0.25 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.04 |
積極型 -2.39 |
年配
|
-1.56 33/35 |
6.15 23/35 |
6.78 33/35 |
-10.81 30/35 |
-15.80 28/35 |
-43.16 28/35 |
-28.68 31/34 |
6.22 |
-0.52 |
1.01 |
-0.27 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 16.42 |
積極型 -2.43 |
年配
|
-1.38 33/35 |
6.40 23/35 |
6.78 33/35 |
-10.79 30/35 |
-15.63 28/35 |
-43.17 28/35 |
-28.61 31/34 |
6.22 |
-0.51 |
1.01 |
-0.25 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.05 |
積極型 -2.39 |
無配息
|
-1.56 33/35 |
6.14 23/35 |
6.77 33/35 |
-10.86 30/35 |
-15.78 28/35 |
-43.16 28/35 |
-28.67 31/34 |
6.22 |
-0.52 |
1.01 |
-0.27 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 245.39 |
積極型 -0.07 |
無配息
|
4.12 / |
6.67 / |
6.71 / |
8.58 / |
34.97 / |
-11.81 / |
-16.33 / |
2.93 |
-0.69 |
1.08 |
-0.22 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000625 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 19.59 |
積極型 0.25 |
無配息
|
1.93 48/53 |
2.03 45/53 |
5.72 47/53 |
10.80 40/53 |
34.92 33/53 |
-7.16 42/53 |
25.02 38/53 |
3.58 |
-0.49 |
0.99 |
-0.07 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.553 |
穩健型 0.07 |
無配息
|
1.18 228/308 |
2.42 230/307 |
4.89 203/304 |
8.88 192/298 |
12.80 216/289 |
-1.57 205/281 |
-4.23 183/220 |
0.80 |
-0.37 |
0.64 |
-0.12 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.9013 |
穩健型 0.2 |
無配息
|
0.84 51/55 |
2.00 46/55 |
4.75 44/55 |
3.59 48/55 |
3.80 53/55 |
-19.21 42/54 |
-19.63 37/49 |
1.77 |
-0.72 |
0.25 |
-0.32 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 5.5665 |
穩健型 0.19 |
月配
|
0.83 51/55 |
1.99 46/55 |
4.71 44/55 |
3.62 48/55 |
3.30 53/55 |
-19.77 42/54 |
-19.98 37/49 |
1.76 |
-0.74 |
0.26 |
-0.33 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.1152 |
穩健型 0.32 |
無配息
|
1.10 44/55 |
3.13 31/55 |
4.31 45/55 |
1.99 50/55 |
7.94 46/55 |
-21.21 44/54 |
-22.44 39/49 |
1.95 |
-0.82 |
0.40 |
-0.26 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.8416 |
穩健型 0.32 |
月配
|
1.10 44/55 |
3.10 31/55 |
4.28 45/55 |
1.89 50/55 |
7.89 46/55 |
-21.34 44/54 |
-22.53 39/49 |
1.99 |
-0.82 |
0.40 |
-0.26 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.3247 |
穩健型 0.25 |
無配息
|
0.92 50/55 |
3.07 34/55 |
4.09 46/55 |
5.48 43/55 |
8.36 45/55 |
-23.19 47/54 |
-27.67 42/49 |
1.98 |
-0.86 |
0.19 |
-0.33 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.4631 |
穩健型 -0.24 |
月配
|
0.42 50/55 |
2.56 34/55 |
3.57 46/55 |
4.95 43/55 |
7.82 45/55 |
-23.57 47/54 |
-28.03 42/49 |
1.98 |
-0.86 |
0.19 |
-0.33 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 10.7092 |
保守型 0.0 |
年配
|
0.12 35/60 |
0.35 32/60 |
0.71 25/60 |
1.37 25/60 |
2.26 43/60 |
2.54 40/60 |
3.45 29/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
-2.20 |
- |
- |
- |
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 15.3669 |
保守型 0.01 |
無配息
|
0.12 43/60 |
0.34 36/60 |
0.68 29/60 |
1.32 29/60 |
2.35 32/60 |
2.63 30/60 |
3.57 23/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
-3.39 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000192 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 15.6674 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.12 30/60 |
0.35 31/60 |
0.67 36/60 |
1.30 37/60 |
2.35 30/60 |
2.62 33/60 |
3.30 39/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
-3.19 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 14.058 |
保守型 0.01 |
無配息
|
0.11 55/60 |
0.33 55/60 |
0.63 55/60 |
1.24 50/60 |
2.14 52/60 |
2.40 50/60 |
3.19 45/57 |
0.01 |
-0.03 |
0.01 |
-4.00 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 3422.9966 |
積極型 -0.59 |
無配息
|
9.48 4/69 |
-0.40 61/69 |
-5.04 63/68 |
0.54 64/67 |
39.39 20/67 |
7.91 20/67 |
-14.06 63/67 |
4.99 |
-0.59 |
0.99 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|