元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/09/01	股票型 16.86	積極型 0.65	年配交易說明	11.92 21/35	16.19 30/35	7.72 23/35	33.84 11/35	7.88 32/35	6.69 27/35	-29.23 28/35	8.29	-0.73	1.00	-0.03	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2025/09/01	股票型 19.8	積極型 0.66	年配交易說明	12.08 21/35	16.34 30/35	7.90 23/35	33.92 11/35	7.79 32/35	7.02 27/35	-29.23 28/35	8.33	-0.72	0.98	-0.07	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2025/09/01	股票型 19.83	積極型 0.65	無配息交易說明	12.13 21/35	16.34 30/35	7.89 23/35	33.92 11/35	7.78 32/35	6.97 27/35	-29.23 28/35	8.33	-0.72	0.98	-0.07	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2025/09/01	股票型 16.95	積極型 0.71	無配息交易說明	12.01 21/35	16.26 30/35	7.77 23/35	33.89 11/35	7.87 32/35	6.75 27/35	-29.20 28/35	8.28	-0.73	1.00	-0.03	3	3	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2025/09/01	股票型 1422.11	積極型 1.44	無配息交易說明	7.92 52/110	15.59 42/110	10.36 39/110	38.54 15/110	21.62 34/109	16.67 56/107	-26.54 97/102	8.05	-0.45	1.00	0.00	4	3	1	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2025/08/29	債券型 9.4775	穩健型 0.13	無配息交易說明	1.89 42/47	3.88 38/47	-0.46 8/47	1.64 14/47	8.06 35/47	6.87 39/47	-23.53 39/44	1.35	-0.03	0.35	0.04	1	1	3	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2025/08/29	債券型 4.2487	穩健型 0.13	月配交易說明	1.89 42/47	3.87 38/47	-0.45 8/47	1.64 14/47	8.05 35/47	6.87 39/47	-23.52 39/44	1.35	-0.03	0.35	0.04	1	1	3	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2025/09/01	債券型 4.5491	穩健型 -0.01	月配交易說明	1.26 47/47	3.04 42/47	0.82 4/47	0.54 27/47	8.53 31/47	3.54 43/47	-21.06 36/44	1.33	-0.12	0.34	-0.01	1	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2025/09/01	債券型 10.2098	穩健型 -0.01	無配息交易說明	1.26 47/47	3.01 42/47	0.75 4/47	0.46 27/47	8.41 31/47	3.52 43/47	-20.83 36/44	1.33	-0.13	0.34	-0.01	1	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2025/09/01	債券型 5.4837	穩健型 -0.21	月配交易說明	1.53 46/47	2.77 43/47	-1.72 16/47	0.21 30/47	10.00 24/47	2.35 46/47	-18.88 34/44	1.37	-0.17	0.42	-0.03	1	1	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2025/09/01	債券型 9.9578	穩健型 -0.21	無配息交易說明	1.43 46/47	2.66 43/47	-1.88 16/47	0.20 30/47	10.01 24/47	2.69 46/47	-18.08 34/44	1.37	-0.16	0.42	-0.03	1	2	3	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2025/09/02	股票型 73.18	積極型 -0.84	無配息交易說明	9.14 28/35	19.07 22/35	8.36 22/35	29.69 17/35	30.87 15/35	34.81 9/35	-10.15 19/35	5.76	-0.32	0.99	0.05	4	4	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2025/08/29	債券型 262.24	積極型 -0.02	無配息交易說明	4.69 /	10.34 /	8.24 /	6.21 /	19.74 /	39.59 /	-10.10 /	3.14	0.18	0.69	0.07	2	2	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2025/08/29	債券型 4690.71	積極型 -0.01	無配息交易說明	4.80 /	10.66 /	8.79 /	7.18 /	22.02 /	43.76 /	-5.50 /	3.14	0.26	0.69	0.10	3	3	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2025/09/01	債券型 4.3341	積極型 0.31	月配交易說明	1.99 41/47	1.45 45/47	-2.44 21/47	0.61 23/47	24.72 5/47	31.00 4/47	-4.07 27/44	1.86	0.48	0.51	0.20	4	4	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2025/09/01	債券型 11.3689	積極型 0.3	無配息交易說明	1.99 41/47	1.45 45/47	-2.44 21/47	0.61 23/47	24.72 5/47	31.01 4/47	-4.07 27/44	1.86	0.48	0.51	0.20	4	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息) WMF001419 新興市場	歐元 2025/09/01	債券型 48.39	穩健型 0.02	季配交易說明	4.39 81/266	8.65 78/266	7.80 166/265	5.99 87/263	19.36 60/251	35.10 83/243	1.93 49/219	3.16	0.14	0.36	0.05	3	2	2	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2025/09/01	債券型 10.9527	穩健型 0.13	無配息交易說明	3.01 103/266	6.90 50/266	0.58 39/265	4.92 25/263	19.42 18/251	24.41 63/243	3.92 134/219	1.98	0.07	0.71	0.25	2	3	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2025/09/01	債券型 4.3219	穩健型 0.13	月配交易說明	3.00 103/266	6.90 50/266	0.59 39/265	4.93 25/263	19.43 18/251	24.42 63/243	3.92 134/219	1.98	0.07	0.71	0.25	2	3	3	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2025/09/02	貨幣型 14.2804	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 51/60	0.36 51/60	0.71 33/60	1.40 34/59	2.67 47/59	3.69 47/59	4.25 48/59	0.01	-0.04	-0.16	-2.74	1	1	5	觀察申購

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