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瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B
WMF001449
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
3.9044
穩健型
0.31
月配
交易說明
1.54
23/55
4.76
9/55
9.56
11/55
11.09
24/55
22.47
11/55
-36.57
52/54
-39.20
48/49
2.01
-1.45
0.59
-0.25
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A
WMF001448
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
9.1437
穩健型
0.31
無配息
交易說明
1.54
23/55
4.76
9/55
9.56
11/55
11.10
24/55
22.48
11/55
-36.56
52/54
-39.20
48/49
2.01
-1.45
0.59
-0.25
1
1
1
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息
WMF000678
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
4.4631
穩健型
-0.24
月配
交易說明
0.42
50/55
2.56
34/55
3.57
46/55
4.95
43/55
7.82
45/55
-23.57
47/54
-28.03
42/49
1.98
-0.86
0.19
-0.33
1
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息
WMF000677
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
9.3247
穩健型
0.25
無配息
交易說明
0.92
50/55
3.07
34/55
4.09
46/55
5.48
43/55
8.36
45/55
-23.19
47/54
-27.67
42/49
1.98
-0.86
0.19
-0.33
1
2
2
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2024/07/15
股票型
13.04
積極型
-2.39
年配
交易說明
0.86
29/35
8.75
15/35
9.40
33/35
-8.62
30/35
-13.73
25/35
-41.77
27/35
-26.93
31/34
6.22
-0.52
1.01
-0.27
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2024/07/15
股票型
13.05
積極型
-2.39
無配息
交易說明
0.86
29/35
8.75
15/35
9.39
33/35
-8.67
30/35
-13.72
25/35
-41.77
27/35
-26.92
31/34
6.22
-0.52
1.01
-0.27
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2024/07/15
股票型
16.42
積極型
-2.43
年配
交易說明
1.09
29/35
9.06
15/35
9.44
33/35
-8.56
30/35
-13.52
25/35
-41.75
27/35
-26.83
31/34
6.22
-0.51
1.01
-0.25
2
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2024/07/15
股票型
16.37
積極型
-2.5
無配息
交易說明
1.08
29/35
9.07
15/35
9.52
33/35
-8.53
30/35
-13.50
25/35
-41.72
27/35
-26.81
31/34
6.22
-0.51
1.01
-0.25
2
2
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/07/15
股票型
1052.96
積極型
-0.88
無配息
交易說明
0.79
88/110
9.94
40/110
11.41
76/110
-5.03
82/108
-10.58
80/107
-36.14
87/105
-24.92
90/98
6.19
-0.27
0.97
-0.24
3
2
1
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
WMF000486
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
4.8416
穩健型
0.32
月配
交易說明
1.10
44/55
3.10
31/55
4.28
45/55
1.89
50/55
7.89
46/55
-21.34
44/54
-22.53
39/49
1.99
-0.82
0.40
-0.26
2
2
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
10.1152
穩健型
0.32
無配息
交易說明
1.10
44/55
3.13
31/55
4.31
45/55
1.99
50/55
7.94
46/55
-21.21
44/54
-22.44
39/49
1.95
-0.82
0.40
-0.26
2
2
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型
WMF000687
大中華地區
台幣
2024/07/12
債券型
5.5665
穩健型
0.19
月配
交易說明
0.83
51/55
1.99
46/55
4.71
44/55
3.62
48/55
3.30
53/55
-19.77
42/54
-19.98
37/49
1.76
-0.74
0.26
-0.33
2
2
3
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2024/07/12
債券型
9.9013
穩健型
0.2
無配息
交易說明
0.84
51/55
2.00
46/55
4.75
44/55
3.59
48/55
3.80
53/55
-19.21
42/54
-19.63
37/49
1.77
-0.72
0.25
-0.32
2
2
3
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型
WMF000233
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
11.3011
積極型
0.2
無配息
交易說明
1.91
10/55
4.83
8/55
13.04
4/55
24.40
1/55
41.06
1/55
-4.83
33/54
-18.93
35/49
2.22
-0.29
0.37
-0.06
3
3
2
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型
WMF000234
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
4.692
積極型
0.2
月配
交易說明
1.91
10/55
4.83
8/55
13.04
4/55
24.40
1/55
41.05
1/55
-4.84
33/54
-18.93
35/49
2.22
-0.29
0.37
-0.06
3
3
2
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型)
WMF004020
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
245.39
積極型
-0.07
無配息
交易說明
4.12
/
6.67
/
6.71
/
8.58
/
34.97
/
-11.81
/
-16.33
/
2.93
-0.69
1.08
-0.22
1
1
1
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/07/12
股票型
3443.3622
積極型
0.39
無配息
交易說明
9.48
3/69
-0.40
61/69
-5.04
63/68
0.54
64/67
39.39
21/67
7.91
20/67
-14.06
63/67
4.99
-0.59
0.99
-0.10
1
1
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元
WMF000993
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
4344.22
積極型
-0.06
無配息
交易說明
4.19
/
6.91
/
7.22
/
9.65
/
37.74
/
-9.05
/
-11.98
/
2.93
-0.61
1.08
-0.19
1
2
1
觀察 申購
景順大中華基金A股 美元
WMF001633
大中華地區
美元
2024/07/15
股票型
57.14
積極型
-0.71
無配息
交易說明
3.76
6/35
10.15
13/35
18.72
19/35
5.54
17/35
11.01
7/35
-23.61
11/35
-7.01
24/34
5.10
-0.53
1.00
-0.22
3
2
1
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金B
WMF000657
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
4.4971
穩健型
0.21
月配
交易說明
1.54
134/308
2.83
173/307
8.71
36/304
14.74
41/298
23.50
89/289
-2.99
224/281
-6.05
192/220
1.47
-0.33
0.81
-0.10
2
2
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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