元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2025/10/21	股票型 20.54	積極型 -0.24	無配息交易說明	-1.47 31/35	13.33 34/35	19.57 29/35	17.95 24/35	21.41 32/35	28.13 25/35	-27.48 28/35	5.55	-0.85	1.00	-0.01	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2025/10/21	股票型 20.51	積極型 -0.24	年配交易說明	-1.47 31/35	13.34 34/35	19.54 29/35	17.94 24/35	21.40 32/35	28.13 25/35	-27.48 28/35	5.55	-0.85	1.00	-0.01	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/10/21	股票型 17.35	積極型 -0.57	年配交易說明	-1.30 31/35	13.40 34/35	19.62 29/35	18.25 24/35	21.48 32/35	27.47 25/35	-27.38 28/35	5.51	-0.87	1.02	0.03	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2025/10/21	股票型 17.44	積極型 -0.57	無配息交易說明	-1.23 31/35	13.45 34/35	19.66 29/35	18.29 24/35	21.52 32/35	27.51 25/35	-27.36 28/35	5.52	-0.87	1.02	0.03	2	3	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2025/10/22	股票型 1456.35	積極型 -0.91	無配息交易說明	1.36 65/110	12.72 47/110	19.37 37/110	21.57 25/110	33.34 34/109	39.51 35/107	-23.53 97/102	5.25	-0.62	1.01	0.06	4	3	1	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/21	債券型 9.5696	穩健型 0.11	無配息交易說明	0.64 42/47	4.12 41/47	3.58 10/47	1.34 27/47	13.89 27/47	8.57 42/47	-21.64 40/45	1.33	-0.12	0.42	0.02	1	1	2	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/21	債券型 4.2463	穩健型 0.11	月配交易說明	0.64 42/47	4.12 41/47	3.58 10/47	1.34 27/47	13.88 27/47	8.57 42/47	-21.64 40/45	1.33	-0.12	0.42	0.02	1	1	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/21	債券型 4.5449	穩健型 0.08	月配交易說明	0.01 46/47	2.95 46/47	4.36 5/47	0.38 37/47	12.09 33/47	12.13 38/47	-20.10 38/45	1.33	-0.03	0.28	0.03	1	1	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/21	債券型 10.3116	穩健型 0.08	無配息交易說明	0.00 46/47	2.94 46/47	4.32 5/47	0.30 37/47	11.96 33/47	12.11 38/47	-19.87 38/45	1.33	-0.03	0.28	0.03	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2025/10/21	債券型 5.5282	穩健型 0.16	月配交易說明	0.78 40/47	4.13 44/47	1.03 32/47	0.42 35/47	10.45 36/47	7.95 43/47	-18.56 37/45	1.36	-0.18	0.43	-0.01	1	1	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2025/10/21	債券型 10.0688	穩健型 0.15	無配息交易說明	0.72 40/47	3.95 44/47	0.83 32/47	0.38 35/47	10.39 36/47	7.89 43/47	-17.77 37/45	1.37	-0.18	0.43	-0.01	1	1	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2025/10/21	債券型 269.18	積極型 0.26	無配息交易說明	1.55 /	8.52 /	4.40 /	10.32 /	29.32 /	51.17 /	-2.97 /	3.14	0.37	0.53	0.19	2	2	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/21	債券型 4.3877	積極型 0.28	月配交易說明	1.77 27/47	6.41 30/47	3.37 13/47	1.33 28/47	26.40 6/47	45.56 5/47	-0.32 27/45	1.90	0.55	0.47	0.23	4	4	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/21	債券型 11.6664	積極型 0.28	無配息交易說明	1.77 27/47	6.41 30/47	3.37 13/47	1.33 28/47	26.39 6/47	45.55 5/47	-0.32 27/45	1.90	0.55	0.47	0.23	4	4	2	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2025/10/22	股票型 79.85	積極型 -1.39	無配息交易說明	4.15 3/35	19.87 15/35	32.12 14/35	26.00 10/35	51.69 14/35	71.20 8/35	1.90 14/35	5.18	-0.31	1.02	0.15	4	4	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2025/10/21	債券型 4821.96	積極型 0.27	無配息交易說明	1.65 /	8.84 /	5.01 /	11.38 /	31.80 /	55.70 /	2.01 /	3.15	0.46	0.53	0.22	3	3	1	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2025/10/22	貨幣型 14.3067	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 53/60	0.34 51/60	0.69 27/60	1.39 34/59	2.69 47/59	3.79 46/59	4.39 49/59	0.01	-0.05	-0.24	-2.70	1	1	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2025/10/22	貨幣型 15.9567	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 49/60	0.35 50/60	0.70 26/60	1.45 30/59	2.84 40/59	4.03 38/59	4.64 40/59	0.01	-0.01	0.10	-2.01	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/10/22	貨幣型 10.9175	保守型 0.0	年配交易說明	0.13 27/60	0.39 26/60	0.78 2/60	1.55 9/59	2.99 21/59	4.09 29/59	4.76 29/59	0.01	-0.07	-0.61	-1.28	-	-	-	觀察申購
富邦貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2025/10/22	貨幣型 15.6631	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 25/60	0.38 27/60	0.77 4/60	1.53 11/59	2.93 26/59	4.12 23/59	4.85 25/59	0.01	-0.03	-0.14	-1.72	3	3	5	觀察申購

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