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安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/08/13
股票型
3351.8163
積極型
0.82
無配息
交易說明
-2.99
13/71
-6.99
62/70
-5.94
66/70
-3.73
65/69
14.51
40/68
10.67
18/68
-11.19
63/68
4.73
-0.57
0.99
-0.08
1
1
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元
WMF000993
新興市場
歐元
2024/08/13
債券型
4374.58
積極型
0.23
無配息
交易說明
0.72
/
4.04
/
11.33
/
9.99
/
24.91
/
-7.85
/
-11.56
/
2.89
-0.57
1.09
-0.18
1
1
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型)
WMF004020
新興市場
歐元
2024/08/13
債券型
246.89
積極型
0.23
無配息
交易說明
0.62
/
3.77
/
10.79
/
8.90
/
22.37
/
-10.66
/
-15.94
/
2.89
-0.65
1.09
-0.21
1
1
1
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型
WMF000233
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
11.3024
積極型
0.11
無配息
交易說明
-0.11
49/56
4.00
15/56
9.41
7/56
22.18
1/56
36.09
1/56
-4.24
36/55
-17.86
36/51
2.12
-0.19
0.41
-0.03
3
3
2
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型
WMF000234
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
4.6631
積極型
0.11
月配
交易說明
-0.11
49/56
4.00
15/56
9.41
7/56
22.18
1/56
36.09
1/56
-4.24
36/55
-17.86
36/51
2.12
-0.19
0.41
-0.03
3
3
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2024/08/13
債券型
9.9593
穩健型
0.13
無配息
交易說明
0.45
32/56
2.17
49/56
4.27
51/56
6.76
44/56
3.22
53/56
-18.36
43/55
-17.89
37/51
1.80
-0.67
0.28
-0.28
2
2
3
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型
WMF000687
大中華地區
台幣
2024/08/13
債券型
5.5913
穩健型
0.13
月配
交易說明
0.48
32/56
2.18
49/56
4.25
51/56
6.71
44/56
2.76
53/56
-18.89
43/55
-18.68
37/51
1.79
-0.69
0.29
-0.29
2
2
3
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
10.1653
穩健型
0.17
無配息
交易說明
0.32
37/56
2.64
40/56
4.36
50/56
6.02
49/56
5.25
50/56
-20.31
46/55
-21.45
41/51
1.92
-0.76
0.43
-0.23
2
2
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
WMF000486
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
4.8383
穩健型
0.18
月配
交易說明
0.31
37/56
2.63
40/56
4.33
50/56
5.91
49/56
5.19
50/56
-20.44
46/55
-21.55
41/51
1.96
-0.76
0.43
-0.23
2
2
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/08/14
股票型
998.96
積極型
-0.54
無配息
交易說明
-5.79
80/112
-10.85
102/112
6.38
78/112
-12.42
94/111
-12.83
81/109
-33.10
86/107
-24.96
93/101
5.33
-0.27
0.97
-0.22
3
3
1
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息
WMF000678
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
4.4692
穩健型
0.09
月配
交易說明
0.04
43/56
2.20
47/56
4.08
52/56
6.28
47/56
7.09
47/56
-21.70
48/55
-27.59
44/51
2.00
-0.73
0.24
-0.28
1
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息
WMF000677
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
9.3375
穩健型
0.09
無配息
交易說明
0.04
43/56
2.21
47/56
4.08
52/56
6.29
47/56
7.09
47/56
-21.71
48/55
-27.60
44/51
2.00
-0.73
0.24
-0.28
1
2
2
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2024/08/14
股票型
12.28
積極型
-1.6
無配息
交易說明
-6.98
14/35
-13.28
34/35
3.21
33/35
-14.77
30/35
-17.09
25/35
-37.30
25/35
-28.42
32/35
5.00
-0.50
1.00
-0.24
2
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2024/08/14
股票型
15.25
積極型
-2.24
無配息
交易說明
-7.01
14/35
-13.29
34/35
3.26
33/35
-14.87
30/35
-16.93
25/35
-37.28
25/35
-28.43
32/35
4.98
-0.49
1.00
-0.22
2
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2024/08/14
股票型
12.27
積極型
-1.6
年配
交易說明
-6.98
14/35
-13.29
34/35
3.21
33/35
-14.78
30/35
-17.10
25/35
-37.33
25/35
-28.44
32/35
5.00
-0.50
1.00
-0.24
2
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2024/08/14
股票型
15.29
積極型
-2.23
年配
交易說明
-6.99
14/35
-13.31
34/35
3.21
33/35
-14.88
30/35
-16.95
25/35
-37.28
25/35
-28.44
32/35
4.97
-0.49
1.00
-0.22
2
3
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A
WMF001448
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
9.1544
穩健型
0.03
無配息
交易說明
0.08
41/56
3.12
30/56
8.95
10/56
12.49
14/56
20.45
12/56
-34.85
53/55
-38.68
50/51
2.00
-1.27
0.66
-0.22
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B
WMF001449
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
3.8957
穩健型
0.03
月配
交易說明
0.08
41/56
3.12
30/56
8.95
10/56
12.49
14/56
20.45
12/56
-34.85
53/55
-38.69
50/51
2.00
-1.27
0.66
-0.22
1
1
1
觀察 申購
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