名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000877 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 23.94 |
穩健型 -0.41 |
季配
|
3.78 45/184 |
7.08 81/182 |
11.77 95/178 |
13.76 97/172 |
33.08 38/158 |
24.04 14/140 |
32.11 28/113 |
3.03 |
0.10 |
1.18 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000168 日本
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 18.2 |
穩健型 -0.92 |
無配息
|
8.27 6/28 |
10.10 1/28 |
14.32 10/28 |
20.53 14/28 |
41.52 22/27 |
-0.71 26/27 |
29.81 23/27 |
3.76 |
-1.01 |
1.39 |
-0.05 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF000625 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 19.59 |
積極型 0.25 |
無配息
|
1.93 48/53 |
2.03 45/53 |
5.72 47/53 |
10.80 40/53 |
34.92 33/53 |
-7.16 42/53 |
25.02 38/53 |
3.58 |
-0.49 |
0.99 |
-0.07 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/07/12 |
貨幣型 241.0586 |
保守型 0.01 |
無配息
|
1.17 15/60 |
1.86 15/60 |
6.97 10/60 |
11.18 2/60 |
19.33 7/60 |
28.62 1/60 |
17.24 2/57 |
1.65 |
0.00 |
0.41 |
-0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/07/12 |
貨幣型 1986.84 |
保守型 0.02 |
無配息
|
1.20 13/60 |
1.84 18/60 |
6.80 14/60 |
10.97 7/60 |
18.62 11/60 |
27.50 5/60 |
16.22 5/57 |
1.63 |
-0.03 |
0.95 |
-0.67 |
- |
- |
- |
|
WMF001495 歐洲
|
歐元 2024/07/12 |
債券型 118.2 |
穩健型 0.02 |
月配
|
3.94 4/20 |
5.74 4/20 |
7.24 6/20 |
13.37 3/20 |
42.36 1/20 |
14.21 1/20 |
15.24 2/20 |
1.21 |
0.06 |
0.93 |
-0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001494 歐洲
|
歐元 2024/07/12 |
債券型 238.53 |
穩健型 0.02 |
無配息
|
3.94 4/20 |
5.74 4/20 |
7.24 6/20 |
13.37 3/20 |
42.36 1/20 |
14.20 1/20 |
15.24 2/20 |
1.21 |
0.06 |
0.93 |
-0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001258 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 38.72 |
積極型 -0.66 |
年配
|
3.26 68/77 |
3.88 70/77 |
8.09 70/77 |
7.27 69/77 |
18.64 62/77 |
-13.50 68/77 |
12.85 50/77 |
4.10 |
-0.84 |
1.07 |
-0.24 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000386 東南亞國協
|
美元 2024/07/15 |
股票型 148.39 |
積極型 -0.31 |
無配息
|
7.14 6/77 |
7.22 57/77 |
11.10 62/77 |
7.49 67/77 |
26.02 37/77 |
21.39 8/77 |
6.73 65/77 |
3.31 |
-0.03 |
0.97 |
-0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000859 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 16.129 |
穩健型 0.05 |
無配息
|
1.74 92/308 |
3.53 107/307 |
7.17 99/304 |
13.92 56/298 |
21.88 111/289 |
7.31 123/281 |
6.03 85/220 |
0.83 |
0.09 |
0.71 |
-0.24 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000858 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.053 |
穩健型 0.04 |
月配
|
1.73 92/308 |
3.53 107/307 |
7.17 99/304 |
13.90 56/298 |
21.87 111/289 |
7.30 123/281 |
6.02 85/220 |
0.83 |
0.09 |
0.71 |
-0.24 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 15.3669 |
保守型 0.01 |
無配息
|
0.12 43/60 |
0.34 36/60 |
0.68 29/60 |
1.32 29/60 |
2.35 32/60 |
2.63 30/60 |
3.57 23/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
-3.39 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 10.7092 |
保守型 0.0 |
年配
|
0.12 35/60 |
0.35 32/60 |
0.71 25/60 |
1.37 25/60 |
2.26 43/60 |
2.54 40/60 |
3.45 29/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
-2.20 |
- |
- |
- |
|
WMF000192 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 15.6674 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.12 30/60 |
0.35 31/60 |
0.67 36/60 |
1.30 37/60 |
2.35 30/60 |
2.62 33/60 |
3.30 39/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
-3.19 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 14.058 |
保守型 0.01 |
無配息
|
0.11 55/60 |
0.33 55/60 |
0.63 55/60 |
1.24 50/60 |
2.14 52/60 |
2.40 50/60 |
3.19 45/57 |
0.01 |
-0.03 |
0.01 |
-4.00 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001419 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 48.77 |
穩健型 0.06 |
季配
|
3.73 105/308 |
5.95 102/307 |
7.30 38/304 |
8.80 51/298 |
31.05 58/289 |
-3.22 73/281 |
-2.02 37/220 |
2.08 |
-0.42 |
0.59 |
-0.19 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.553 |
穩健型 0.07 |
無配息
|
1.18 228/308 |
2.42 230/307 |
4.89 203/304 |
8.88 192/298 |
12.80 216/289 |
-1.57 205/281 |
-4.23 183/220 |
0.80 |
-0.37 |
0.64 |
-0.12 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000656 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.4294 |
穩健型 0.21 |
無配息
|
1.54 135/308 |
2.83 172/307 |
8.71 35/304 |
14.74 42/298 |
23.52 89/289 |
-2.98 224/281 |
-6.04 192/220 |
1.47 |
-0.33 |
0.81 |
-0.10 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000657 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.4971 |
穩健型 0.21 |
月配
|
1.54 135/308 |
2.83 172/307 |
8.71 35/304 |
14.74 42/298 |
23.50 89/289 |
-2.99 224/281 |
-6.05 192/220 |
1.47 |
-0.33 |
0.81 |
-0.10 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001633 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 57.14 |
積極型 -0.71 |
無配息
|
3.76 5/35 |
10.15 13/35 |
18.72 19/35 |
5.54 17/35 |
11.01 7/35 |
-23.61 11/35 |
-7.01 24/34 |
5.10 |
-0.53 |
1.00 |
-0.22 |
3 |
2 |
1 |
|