元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2025/09/01	債券型 5.4837	穩健型 -0.21	月配交易說明	1.53 46/47	2.77 43/47	-1.72 16/47	0.21 30/47	10.00 24/47	2.35 46/47	-18.88 34/44	1.37	-0.17	0.42	-0.03	1	1	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2025/09/01	債券型 9.9578	穩健型 -0.21	無配息交易說明	1.43 46/47	2.66 43/47	-1.88 16/47	0.20 30/47	10.01 24/47	2.69 46/47	-18.08 34/44	1.37	-0.16	0.42	-0.03	1	2	3	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2025/09/01	債券型 10.2098	穩健型 -0.01	無配息交易說明	1.26 47/47	3.01 42/47	0.75 4/47	0.46 27/47	8.41 31/47	3.52 43/47	-20.83 36/44	1.33	-0.13	0.34	-0.01	1	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2025/09/01	債券型 4.5491	穩健型 -0.01	月配交易說明	1.26 47/47	3.04 42/47	0.82 4/47	0.54 27/47	8.53 31/47	3.54 43/47	-21.06 36/44	1.33	-0.12	0.34	-0.01	1	2	2	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2025/09/02	貨幣型 14.2804	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 51/60	0.36 51/60	0.71 33/60	1.40 34/59	2.67 47/59	3.69 47/59	4.25 48/59	0.01	-0.04	-0.16	-2.74	1	1	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2025/09/02	貨幣型 15.9267	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 50/60	0.36 50/60	0.73 31/60	1.47 30/59	2.81 38/59	3.96 34/59	4.48 39/59	0.01	-0.01	0.12	-1.97	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/09/02	貨幣型 10.8946	保守型 0.0	年配交易說明	0.13 27/60	0.40 26/60	0.80 8/60	1.55 9/59	2.95 21/59	3.96 33/59	4.60 28/59	0.01	-0.06	-0.44	-1.34	-	-	-	觀察申購
富邦貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2025/09/02	貨幣型 15.6304	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 28/60	0.40 27/60	0.79 10/60	1.53 14/59	2.88 26/59	4.02 24/59	4.69 24/59	0.01	-0.02	-0.06	-1.79	3	3	5	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/09/01	股票型 16.86	積極型 0.65	年配交易說明	11.92 21/35	16.19 30/35	7.72 23/35	33.84 11/35	7.88 32/35	6.69 27/35	-29.23 28/35	8.29	-0.73	1.00	-0.03	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2025/09/01	股票型 16.95	積極型 0.71	無配息交易說明	12.01 21/35	16.26 30/35	7.77 23/35	33.89 11/35	7.87 32/35	6.75 27/35	-29.20 28/35	8.28	-0.73	1.00	-0.03	3	3	1	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2025/08/29	債券型 9.4775	穩健型 0.13	無配息交易說明	1.89 42/47	3.88 38/47	-0.46 8/47	1.64 14/47	8.06 35/47	6.87 39/47	-23.53 39/44	1.35	-0.03	0.35	0.04	1	1	3	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2025/08/29	債券型 4.2487	穩健型 0.13	月配交易說明	1.89 42/47	3.87 38/47	-0.45 8/47	1.64 14/47	8.05 35/47	6.87 39/47	-23.52 39/44	1.35	-0.03	0.35	0.04	1	1	3	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2025/09/01	股票型 19.83	積極型 0.65	無配息交易說明	12.13 21/35	16.34 30/35	7.89 23/35	33.92 11/35	7.78 32/35	6.97 27/35	-29.23 28/35	8.33	-0.72	0.98	-0.07	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2025/09/01	股票型 19.8	積極型 0.66	年配交易說明	12.08 21/35	16.34 30/35	7.90 23/35	33.92 11/35	7.79 32/35	7.02 27/35	-29.23 28/35	8.33	-0.72	0.98	-0.07	3	3	1	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2025/09/01	股票型 17.56	積極型 0.45	無配息交易說明	6.59 25/50	3.74 49/50	3.19 37/50	-7.12 50/50	-2.78 50/50	13.43 46/50	7.11 44/50	3.43	-0.37	0.58	0.04	1	1	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2025/09/01	貨幣型 2084.64	保守型 0.02	無配息交易說明	2.39 13/60	3.26 16/60	-4.83 55/60	-0.25 51/59	5.37 13/59	14.53 11/59	19.55 5/59	2.63	-0.03	0.86	-0.41	-	-	-	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2025/08/29	貨幣型 253.2523	保守型 0.01	無配息交易說明	2.36 16/60	3.26 17/60	-4.73 49/60	-0.11 45/59	5.65 8/59	15.32 7/59	20.78 1/59	2.64	0.00	0.34	0.34	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2025/09/01	股票型 1422.11	積極型 1.44	無配息交易說明	7.92 52/110	15.59 42/110	10.36 39/110	38.54 15/110	21.62 34/109	16.67 56/107	-26.54 97/102	8.05	-0.45	1.00	0.00	4	3	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2025/08/29	股票型 51.98	積極型 0.13	無配息交易說明	7.60 4/25	9.62 10/25	-10.47 20/25	-16.61 20/25	1.63 14/25	18.44 8/25	28.76 4/21	5.36	0.00	1.06	0.03	4	4	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2025/08/29	債券型 8.09	穩健型 -0.55	月配交易說明	2.76 120/266	5.54 97/266	-3.48 182/265	1.54 116/263	12.62 78/251	20.44 96/243	8.04 103/219	2.64	0.21	0.61	0.06	4	4	5	觀察申購

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