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富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2024/08/13
股票型
12.47
積極型
0.08
年配
交易說明
-6.98
13/35
-13.29
34/35
3.21
31/35
-14.78
30/35
-17.10
25/35
-37.33
25/35
-28.44
32/35
5.00
-0.50
1.00
-0.24
2
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2024/08/13
股票型
12.48
積極型
0.08
無配息
交易說明
-6.98
13/35
-13.28
34/35
3.21
31/35
-14.77
30/35
-17.09
25/35
-37.30
25/35
-28.42
32/35
5.00
-0.50
1.00
-0.24
2
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2024/08/13
股票型
15.64
積極型
-0.12
年配
交易說明
-6.99
13/35
-13.31
34/35
3.21
31/35
-14.88
30/35
-16.95
25/35
-37.28
25/35
-28.44
32/35
4.97
-0.49
1.00
-0.22
2
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2024/08/13
股票型
15.6
積極型
-0.12
無配息
交易說明
-7.01
13/35
-13.29
34/35
3.26
31/35
-14.87
30/35
-16.93
25/35
-37.28
25/35
-28.43
32/35
4.98
-0.49
1.00
-0.22
2
3
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B
WMF001449
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
3.8957
穩健型
0.03
月配
交易說明
0.08
41/56
3.12
30/56
8.95
10/56
12.49
14/56
20.45
12/56
-34.85
53/55
-38.69
50/51
2.00
-1.27
0.66
-0.22
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A
WMF001448
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
9.1544
穩健型
0.03
無配息
交易說明
0.08
41/56
3.12
30/56
8.95
10/56
12.49
14/56
20.45
12/56
-34.85
53/55
-38.68
50/51
2.00
-1.27
0.66
-0.22
1
1
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/08/13
股票型
1004.39
積極型
0.19
無配息
交易說明
-5.79
79/110
-10.85
100/110
6.38
78/110
-12.42
92/109
-12.83
79/107
-33.10
85/105
-24.96
91/99
5.33
-0.27
0.97
-0.22
3
3
1
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息
WMF000677
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
9.3375
穩健型
0.09
無配息
交易說明
0.04
43/56
2.21
47/56
4.08
51/56
6.29
47/56
7.09
47/56
-21.71
48/55
-27.60
44/51
2.00
-0.73
0.24
-0.28
1
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息
WMF000678
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
4.4692
穩健型
0.09
月配
交易說明
0.04
43/56
2.20
47/56
4.08
51/56
6.28
47/56
7.09
47/56
-21.70
48/55
-27.59
44/51
2.00
-0.73
0.24
-0.28
1
2
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
WMF000486
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
4.8383
穩健型
0.18
月配
交易說明
0.31
36/56
2.63
40/56
4.33
49/56
5.91
49/56
5.19
50/56
-20.44
46/55
-21.55
41/51
1.96
-0.76
0.43
-0.23
2
2
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
10.1653
穩健型
0.17
無配息
交易說明
0.32
36/56
2.64
40/56
4.36
49/56
6.02
49/56
5.25
50/56
-20.31
46/55
-21.45
41/51
1.92
-0.76
0.43
-0.23
2
2
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型
WMF000687
大中華地區
台幣
2024/08/13
債券型
5.5913
穩健型
0.13
月配
交易說明
0.48
30/56
2.18
48/56
4.25
50/56
6.71
44/56
2.76
53/56
-18.89
43/55
-18.68
37/51
1.79
-0.69
0.29
-0.29
2
2
3
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2024/08/13
債券型
9.9593
穩健型
0.13
無配息
交易說明
0.45
30/56
2.17
48/56
4.27
50/56
6.76
44/56
3.22
53/56
-18.36
43/55
-17.89
37/51
1.80
-0.67
0.28
-0.28
2
2
3
觀察 申購
景順大中華基金A股 美元
WMF001633
大中華地區
美元
2024/08/13
股票型
54.04
積極型
0.33
無配息
交易說明
-6.42
10/35
-5.18
15/35
11.33
9/35
-0.53
14/35
4.90
6/35
-17.60
7/35
-6.38
21/35
4.48
-0.40
0.97
-0.19
3
3
1
觀察 申購
富達基金-太平洋基金
WMF001258
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
股票型
36.59
積極型
1.07
年配
交易說明
-6.22
41/77
-6.63
76/77
4.63
69/77
1.76
72/77
2.54
69/77
-16.56
70/77
10.96
57/77
3.57
-0.78
1.07
-0.20
1
2
3
觀察 申購
摩根南韓基金
WMF000387
韓國
美元
2024/08/13
股票型
70.38
積極型
0.24
無配息
交易說明
-7.22
98/110
-3.75
58/110
2.94
88/110
3.12
46/109
8.40
47/107
-12.40
63/105
43.63
30/99
5.65
0.15
0.98
-0.13
5
5
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型)
WMF004020
新興市場
歐元
2024/08/13
債券型
246.89
積極型
0.23
無配息
交易說明
0.38
/
3.53
/
10.53
/
8.64
/
22.08
/
-10.87
/
-16.14
/
2.89
-0.65
1.09
-0.21
1
1
1
觀察 申購
摩根絕對日本基金-累積型
WMF000168
日本
台幣
2024/08/13
股票型
17.25
穩健型
3.41
無配息
交易說明
-8.35
18/29
1.77
4/28
6.72
6/28
11.50
11/28
17.05
24/27
-10.61
26/27
18.97
26/27
4.04
-1.11
1.34
-0.02
2
1
3
觀察 申購
宏利亞太中小企業基金
WMF000625
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/08/13
股票型
17.94
積極型
-0.44
無配息
交易說明
-8.01
50/53
-7.02
50/53
1.29
49/53
4.89
39/53
14.27
38/53
-10.57
42/53
19.65
41/53
3.25
-0.69
0.84
-0.08
1
2
3
觀察 申購
摩根日本（日圓）基金
WMF000388
日本
日圓
2024/08/13
股票型
60635.0
穩健型
3.67
無配息
交易說明
-8.35
19/29
1.78
3/28
7.64
4/28
12.29
6/28
18.97
23/27
-8.59
25/27
25.75
20/27
4.09
-1.23
1.35
0.09
2
1
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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