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投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
摩根絕對日本基金-累積型
WMF000168
日本
台幣
2024/08/13
股票型
17.25
穩健型
3.41
無配息
交易說明
-8.35
22/29
1.77
4/28
6.72
7/28
11.50
14/28
17.05
24/27
-10.61
26/27
18.97
26/27
4.04
-1.11
1.34
-0.02
2
1
3
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型)
WMF004020
新興市場
歐元
2024/08/13
債券型
246.89
積極型
0.23
無配息
交易說明
0.62
/
3.77
/
10.79
/
8.90
/
22.37
/
-10.66
/
-15.94
/
2.89
-0.65
1.09
-0.21
1
1
1
觀察 申購
摩根南韓基金
WMF000387
韓國
美元
2024/08/13
股票型
70.38
積極型
0.24
無配息
交易說明
-6.99
99/112
-3.51
59/112
3.19
89/112
3.37
45/111
8.66
49/109
-12.18
63/107
43.98
30/101
5.65
0.15
0.98
-0.13
5
5
1
觀察 申購
富達基金-太平洋基金
WMF001258
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
股票型
36.75
積極型
0.43
年配
交易說明
-6.22
43/77
-6.63
76/77
4.63
70/77
1.76
72/77
2.54
69/77
-16.56
70/77
10.96
59/77
3.57
-0.78
1.07
-0.20
1
2
3
觀察 申購
景順大中華基金A股 美元
WMF001633
大中華地區
美元
2024/08/14
股票型
54.06
積極型
0.03
無配息
交易說明
-6.42
11/35
-5.18
16/35
11.33
9/35
-0.53
14/35
4.90
6/35
-17.60
7/35
-6.38
21/35
4.48
-0.40
0.97
-0.19
3
3
1
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2024/08/13
債券型
9.9593
穩健型
0.13
無配息
交易說明
0.45
32/56
2.17
49/56
4.27
51/56
6.76
44/56
3.22
53/56
-18.36
43/55
-17.89
37/51
1.80
-0.67
0.28
-0.28
2
2
3
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型
WMF000687
大中華地區
台幣
2024/08/13
債券型
5.5913
穩健型
0.13
月配
交易說明
0.48
32/56
2.18
49/56
4.25
51/56
6.71
44/56
2.76
53/56
-18.89
43/55
-18.68
37/51
1.79
-0.69
0.29
-0.29
2
2
3
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
10.1653
穩健型
0.17
無配息
交易說明
0.32
37/56
2.64
40/56
4.36
50/56
6.02
49/56
5.25
50/56
-20.31
46/55
-21.45
41/51
1.92
-0.76
0.43
-0.23
2
2
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
WMF000486
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
4.8383
穩健型
0.18
月配
交易說明
0.31
37/56
2.63
40/56
4.33
50/56
5.91
49/56
5.19
50/56
-20.44
46/55
-21.55
41/51
1.96
-0.76
0.43
-0.23
2
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息
WMF000678
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
4.4692
穩健型
0.09
月配
交易說明
0.04
43/56
2.20
47/56
4.08
52/56
6.28
47/56
7.09
47/56
-21.70
48/55
-27.59
44/51
2.00
-0.73
0.24
-0.28
1
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息
WMF000677
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
9.3375
穩健型
0.09
無配息
交易說明
0.04
43/56
2.21
47/56
4.08
52/56
6.29
47/56
7.09
47/56
-21.71
48/55
-27.60
44/51
2.00
-0.73
0.24
-0.28
1
2
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/08/14
股票型
998.96
積極型
-0.54
無配息
交易說明
-5.79
80/112
-10.85
102/112
6.38
78/112
-12.42
94/111
-12.83
81/109
-33.10
86/107
-24.96
93/101
5.33
-0.27
0.97
-0.22
3
3
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A
WMF001448
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
9.1544
穩健型
0.03
無配息
交易說明
0.08
41/56
3.12
30/56
8.95
10/56
12.49
14/56
20.45
12/56
-34.85
53/55
-38.68
50/51
2.00
-1.27
0.66
-0.22
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B
WMF001449
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
3.8957
穩健型
0.03
月配
交易說明
0.08
41/56
3.12
30/56
8.95
10/56
12.49
14/56
20.45
12/56
-34.85
53/55
-38.69
50/51
2.00
-1.27
0.66
-0.22
1
1
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2024/08/14
股票型
15.25
積極型
-2.24
無配息
交易說明
-7.01
14/35
-13.29
34/35
3.26
33/35
-14.87
30/35
-16.93
25/35
-37.28
25/35
-28.43
32/35
4.98
-0.49
1.00
-0.22
2
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2024/08/14
股票型
15.29
積極型
-2.23
年配
交易說明
-6.99
14/35
-13.31
34/35
3.21
33/35
-14.88
30/35
-16.95
25/35
-37.28
25/35
-28.44
32/35
4.97
-0.49
1.00
-0.22
2
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2024/08/14
股票型
12.28
積極型
-1.6
無配息
交易說明
-6.98
14/35
-13.28
34/35
3.21
33/35
-14.77
30/35
-17.09
25/35
-37.30
25/35
-28.42
32/35
5.00
-0.50
1.00
-0.24
2
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2024/08/14
股票型
12.27
積極型
-1.6
年配
交易說明
-6.98
14/35
-13.29
34/35
3.21
33/35
-14.78
30/35
-17.10
25/35
-37.33
25/35
-28.44
32/35
5.00
-0.50
1.00
-0.24
2
3
1
觀察 申購
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