名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000103 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 65.2329 |
穩健型 1.99 |
無配息
|
-8.17 21/28 |
0.39 21/28 |
3.54 17/28 |
12.34 18/28 |
38.02 11/26 |
8.23 23/26 |
59.15 16/26 |
4.59 |
-0.43 |
1.13 |
0.00 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 115.06 |
穩健型 1.47 |
無配息
|
-1.68 / |
0.56 / |
10.95 / |
18.18 / |
45.65 / |
45.34 / |
77.98 / |
2.87 |
0.18 |
0.93 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000046 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 62.71 |
穩健型 0.93 |
無配息
|
-7.48 18/28 |
0.60 16/28 |
-2.82 27/28 |
13.09 16/28 |
54.05 3/26 |
48.07 3/26 |
159.09 2/26 |
4.84 |
0.43 |
1.34 |
0.16 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000877 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 23.8 |
穩健型 1.23 |
季配
|
-1.34 46/185 |
1.09 114/182 |
12.35 9/180 |
11.55 71/173 |
23.40 24/158 |
21.31 7/141 |
35.75 25/119 |
3.01 |
0.18 |
1.19 |
-0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000656 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.4602 |
穩健型 0.28 |
無配息
|
0.01 278/305 |
1.38 277/304 |
7.35 127/302 |
13.11 33/295 |
15.67 142/286 |
-2.62 224/278 |
-3.71 184/224 |
1.38 |
-0.32 |
0.81 |
-0.07 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000657 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.4803 |
穩健型 0.28 |
月配
|
0.01 278/305 |
1.38 277/304 |
7.35 127/302 |
13.11 33/295 |
15.66 142/286 |
-2.63 224/278 |
-3.73 184/224 |
1.38 |
-0.32 |
0.81 |
-0.07 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/08/13 |
貨幣型 242.1573 |
保守型 0.01 |
無配息
|
0.11 52/60 |
1.44 20/60 |
6.25 11/60 |
7.60 4/60 |
19.19 7/60 |
28.87 1/60 |
15.45 3/57 |
1.67 |
0.00 |
0.40 |
-0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/08/13 |
貨幣型 1996.22 |
保守型 0.03 |
無配息
|
0.13 23/60 |
1.45 18/60 |
6.19 15/60 |
7.45 8/60 |
18.50 11/60 |
27.76 4/60 |
14.47 6/57 |
1.65 |
-0.03 |
0.94 |
-0.67 |
- |
- |
- |
|
WMF000168 日本
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 17.25 |
穩健型 3.41 |
無配息
|
-8.35 22/29 |
1.77 4/28 |
6.72 7/28 |
11.50 14/28 |
17.05 24/27 |
-10.61 26/27 |
18.97 26/27 |
4.04 |
-1.11 |
1.34 |
-0.02 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.9593 |
穩健型 0.13 |
無配息
|
0.45 32/56 |
2.17 49/56 |
4.27 51/56 |
6.76 44/56 |
3.22 53/56 |
-18.36 43/55 |
-17.89 37/51 |
1.80 |
-0.67 |
0.28 |
-0.28 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 5.5913 |
穩健型 0.13 |
月配
|
0.48 32/56 |
2.18 49/56 |
4.25 51/56 |
6.71 44/56 |
2.76 53/56 |
-18.89 43/55 |
-18.68 37/51 |
1.79 |
-0.69 |
0.29 |
-0.29 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.4692 |
穩健型 0.09 |
月配
|
0.04 43/56 |
2.20 47/56 |
4.08 52/56 |
6.28 47/56 |
7.09 47/56 |
-21.70 48/55 |
-27.59 44/51 |
2.00 |
-0.73 |
0.24 |
-0.28 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.3375 |
穩健型 0.09 |
無配息
|
0.04 43/56 |
2.21 47/56 |
4.08 52/56 |
6.29 47/56 |
7.09 47/56 |
-21.71 48/55 |
-27.60 44/51 |
2.00 |
-0.73 |
0.24 |
-0.28 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000096 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 42.88 |
穩健型 2.73 |
無配息
|
-6.73 24/144 |
2.38 75/144 |
16.30 30/138 |
35.96 24/133 |
62.86 34/125 |
27.02 82/113 |
94.05 89/102 |
6.12 |
-0.52 |
1.10 |
0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.6216 |
穩健型 0.2 |
無配息
|
0.73 116/305 |
2.39 183/304 |
5.41 221/302 |
7.93 196/295 |
9.96 216/286 |
-0.36 195/278 |
-3.23 176/224 |
0.85 |
-0.36 |
0.65 |
-0.07 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.8383 |
穩健型 0.18 |
月配
|
0.31 37/56 |
2.63 40/56 |
4.33 50/56 |
5.91 49/56 |
5.19 50/56 |
-20.44 46/55 |
-21.55 41/51 |
1.96 |
-0.76 |
0.43 |
-0.23 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.1653 |
穩健型 0.17 |
無配息
|
0.32 37/56 |
2.64 40/56 |
4.36 50/56 |
6.02 49/56 |
5.25 50/56 |
-20.31 46/55 |
-21.45 41/51 |
1.92 |
-0.76 |
0.43 |
-0.23 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 3.8957 |
穩健型 0.03 |
月配
|
0.08 41/56 |
3.12 30/56 |
8.95 10/56 |
12.49 14/56 |
20.45 12/56 |
-34.85 53/55 |
-38.69 50/51 |
2.00 |
-1.27 |
0.66 |
-0.22 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.1544 |
穩健型 0.03 |
無配息
|
0.08 41/56 |
3.12 30/56 |
8.95 10/56 |
12.49 14/56 |
20.45 12/56 |
-34.85 53/55 |
-38.68 50/51 |
2.00 |
-1.27 |
0.66 |
-0.22 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000859 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 16.326 |
穩健型 0.2 |
無配息
|
0.93 84/305 |
3.32 98/304 |
8.61 61/302 |
11.92 56/295 |
18.38 113/286 |
8.35 123/278 |
5.16 84/224 |
1.00 |
0.11 |
0.71 |
-0.23 |
3 |
4 |
4 |
|