名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/07/12 |
股票型 3443.3622 |
積極型 0.39 |
無配息
|
9.48 3/69 |
-0.40 61/69 |
-5.04 63/68 |
0.54 64/67 |
39.39 21/67 |
7.91 20/67 |
-14.06 63/67 |
4.99 |
-0.59 |
0.99 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 14.058 |
保守型 0.01 |
無配息
|
0.11 55/60 |
0.33 55/60 |
0.63 55/60 |
1.24 50/60 |
2.14 52/60 |
2.40 50/60 |
3.19 45/57 |
0.01 |
-0.03 |
0.01 |
-4.00 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 15.3669 |
保守型 0.01 |
無配息
|
0.12 43/60 |
0.34 36/60 |
0.68 29/60 |
1.32 29/60 |
2.35 32/60 |
2.63 30/60 |
3.57 23/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
-3.39 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 10.7092 |
保守型 0.0 |
年配
|
0.12 35/60 |
0.35 32/60 |
0.71 25/60 |
1.37 25/60 |
2.26 43/60 |
2.54 40/60 |
3.45 29/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
-2.20 |
- |
- |
- |
|
WMF000192 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 15.6668 |
保守型 0.01 |
無配息
|
0.12 30/60 |
0.35 31/60 |
0.67 36/60 |
1.30 37/60 |
2.35 30/60 |
2.62 33/60 |
3.30 39/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
-3.19 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/07/12 |
貨幣型 1986.84 |
保守型 0.02 |
無配息
|
1.20 10/60 |
1.84 17/60 |
6.80 14/60 |
10.97 7/60 |
18.62 11/60 |
27.50 5/60 |
16.22 5/57 |
1.63 |
-0.03 |
0.95 |
-0.67 |
- |
- |
- |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/07/12 |
貨幣型 241.0586 |
保守型 0.01 |
無配息
|
1.17 14/60 |
1.86 14/60 |
6.97 9/60 |
11.18 1/60 |
19.33 7/60 |
28.62 1/60 |
17.24 2/57 |
1.65 |
0.00 |
0.41 |
-0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 5.5665 |
穩健型 0.19 |
月配
|
0.83 51/55 |
1.99 46/55 |
4.71 44/55 |
3.62 48/55 |
3.30 53/55 |
-19.77 42/54 |
-19.98 37/49 |
1.76 |
-0.74 |
0.26 |
-0.33 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.9013 |
穩健型 0.2 |
無配息
|
0.84 51/55 |
2.00 46/55 |
4.75 44/55 |
3.59 48/55 |
3.80 53/55 |
-19.21 42/54 |
-19.63 37/49 |
1.77 |
-0.72 |
0.25 |
-0.32 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000625 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 19.59 |
積極型 0.25 |
無配息
|
1.93 48/53 |
2.03 45/53 |
5.72 47/53 |
10.80 39/53 |
34.92 33/53 |
-7.16 42/53 |
25.02 38/53 |
3.58 |
-0.49 |
0.99 |
-0.07 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.5446 |
穩健型 0.27 |
無配息
|
1.18 229/308 |
2.42 231/307 |
4.89 201/304 |
8.88 192/298 |
12.80 216/289 |
-1.57 204/281 |
-4.23 183/220 |
0.80 |
-0.37 |
0.64 |
-0.12 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.4631 |
穩健型 -0.24 |
月配
|
0.42 50/55 |
2.56 34/55 |
3.57 46/55 |
4.95 43/55 |
7.82 45/55 |
-23.57 47/54 |
-28.03 42/49 |
1.98 |
-0.86 |
0.19 |
-0.33 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000657 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.4971 |
穩健型 0.21 |
月配
|
1.54 134/308 |
2.83 173/307 |
8.71 36/304 |
14.74 41/298 |
23.50 89/289 |
-2.99 224/281 |
-6.05 192/220 |
1.47 |
-0.33 |
0.81 |
-0.10 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000656 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.4294 |
穩健型 0.21 |
無配息
|
1.54 134/308 |
2.83 173/307 |
8.71 36/304 |
14.74 41/298 |
23.52 89/289 |
-2.98 224/281 |
-6.04 192/220 |
1.47 |
-0.33 |
0.81 |
-0.10 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003539 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 81.73 |
穩健型 0.77 |
無配息
|
4.97 25/53 |
3.04 42/53 |
10.75 37/53 |
18.23 12/53 |
40.27 24/53 |
23.52 16/53 |
65.66 4/53 |
4.23 |
0.14 |
0.80 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.3247 |
穩健型 0.25 |
無配息
|
0.92 50/55 |
3.07 34/55 |
4.09 46/55 |
5.48 43/55 |
8.36 45/55 |
-23.19 47/54 |
-27.67 42/49 |
1.98 |
-0.86 |
0.19 |
-0.33 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.8416 |
穩健型 0.32 |
月配
|
1.10 44/55 |
3.10 31/55 |
4.28 45/55 |
1.89 50/55 |
7.89 46/55 |
-21.34 44/54 |
-22.53 39/49 |
1.99 |
-0.82 |
0.40 |
-0.26 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.1152 |
穩健型 0.32 |
無配息
|
1.10 44/55 |
3.13 31/55 |
4.31 45/55 |
1.99 50/55 |
7.94 46/55 |
-21.21 44/54 |
-22.44 39/49 |
1.95 |
-0.82 |
0.40 |
-0.26 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001648 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.05 |
穩健型 0.29 |
年配
|
4.61 40/55 |
3.32 52/55 |
9.44 53/54 |
11.65 48/54 |
57.02 23/54 |
35.51 11/53 |
43.52 31/53 |
3.67 |
-0.42 |
1.07 |
0.00 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000859 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 16.129 |
穩健型 0.05 |
無配息
|
1.68 105/308 |
3.47 109/307 |
7.11 104/304 |
13.85 57/298 |
21.81 111/289 |
7.25 123/281 |
5.97 87/220 |
0.83 |
0.09 |
0.71 |
-0.24 |
3 |
4 |
4 |
|