元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.053	穩健型 0.04	月配交易說明	1.68 105/308	3.48 109/307	7.11 104/304	13.85 57/298	21.81 111/289	7.25 123/281	5.97 87/220	0.83	0.09	0.71	-0.24	3	4	4	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2024/07/15	債券型 16.129	穩健型 0.05	無配息交易說明	1.68 105/308	3.47 109/307	7.11 104/304	13.85 57/298	21.81 111/289	7.25 123/281	5.97 87/220	0.83	0.09	0.71	-0.24	3	4	4	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 3.9044	穩健型 0.31	月配交易說明	1.54 23/55	4.76 9/55	9.56 11/55	11.09 24/55	22.47 11/55	-36.57 52/54	-39.20 48/49	2.01	-1.45	0.59	-0.25	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 9.1437	穩健型 0.31	無配息交易說明	1.54 23/55	4.76 9/55	9.56 11/55	11.10 24/55	22.48 11/55	-36.56 52/54	-39.20 48/49	2.01	-1.45	0.59	-0.25	1	1	1	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 4.4971	穩健型 0.21	月配交易說明	1.54 134/308	2.83 173/307	8.71 36/304	14.74 41/298	23.50 89/289	-2.99 224/281	-6.05 192/220	1.47	-0.33	0.81	-0.10	2	2	2	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 10.4294	穩健型 0.21	無配息交易說明	1.54 134/308	2.83 173/307	8.71 36/304	14.74 41/298	23.52 89/289	-2.98 224/281	-6.04 192/220	1.47	-0.33	0.81	-0.10	2	3	2	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2024/07/15	股票型 148.39	積極型 -0.31	無配息交易說明	7.14 6/77	7.22 57/77	11.10 62/77	7.49 68/77	26.02 38/77	21.39 9/77	6.73 65/77	3.31	-0.03	0.97	-0.08	3	4	4	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/07/15	股票型 75.08	積極型 -0.43	無配息交易說明	5.07 27/110	6.95 61/110	14.57 62/110	10.53 43/108	28.29 46/107	-10.13 61/105	43.17 31/98	6.11	0.15	0.98	-0.14	5	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息) WMF001419 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 48.77	穩健型 0.06	季配交易說明	3.67 118/308	5.89 104/307	7.24 39/304	8.74 52/298	30.97 59/289	-3.28 74/281	-2.08 38/220	2.08	-0.42	0.59	-0.19	1	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2024/07/15	平衡型 23.94	穩健型 -0.41	季配交易說明	4.21 26/184	7.52 65/182	12.24 89/178	14.23 93/172	33.63 36/158	24.56 14/140	32.66 28/113	3.03	0.10	1.18	-0.04	4	4	2	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/07/12	股票型 19.59	積極型 0.25	無配息交易說明	1.93 48/53	2.03 45/53	5.72 47/53	10.80 39/53	34.92 33/53	-7.16 42/53	25.02 38/53	3.58	-0.49	0.99	-0.07	1	2	3	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 245.39	積極型 -0.07	無配息交易說明	4.12 /	6.67 /	6.71 /	8.58 /	34.97 /	-11.81 /	-16.33 /	2.93	-0.69	1.08	-0.22	1	1	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 4344.22	積極型 -0.06	無配息交易說明	4.19 /	6.91 /	7.22 /	9.65 /	37.74 /	-9.05 /	-11.98 /	2.93	-0.61	1.08	-0.19	1	2	1	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/07/12	股票型 3443.3622	積極型 0.39	無配息交易說明	9.48 3/69	-0.40 61/69	-5.04 63/68	0.54 64/67	39.39 21/67	7.91 20/67	-14.06 63/67	4.99	-0.59	0.99	-0.10	1	1	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/07/15	股票型 81.73	穩健型 0.77	無配息交易說明	4.97 25/53	3.04 42/53	10.75 37/53	18.23 12/53	40.27 24/53	23.52 16/53	65.66 4/53	4.23	0.14	0.80	-0.05	5	5	4	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 4.692	積極型 0.2	月配交易說明	1.91 10/55	4.83 8/55	13.04 4/55	24.40 1/55	41.05 1/55	-4.84 33/54	-18.93 35/49	2.22	-0.29	0.37	-0.06	3	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 11.3011	積極型 0.2	無配息交易說明	1.91 10/55	4.83 8/55	13.04 4/55	24.40 1/55	41.06 1/55	-4.83 33/54	-18.93 35/49	2.22	-0.29	0.37	-0.06	3	3	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/07/15	股票型 57.57	積極型 -0.08	無配息交易說明	5.77 9/26	13.03 8/26	15.30 7/26	24.51 6/26	41.47 3/25	37.90 2/22	73.08 5/20	3.61	-0.12	1.01	0.01	5	5	4	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2024/07/12	股票型 18.2	穩健型 -0.92	無配息交易說明	8.27 6/28	10.10 1/28	14.32 10/28	20.53 14/28	41.52 22/27	-0.71 26/27	29.81 23/27	3.76	-1.01	1.39	-0.05	2	1	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2024/07/12	債券型 238.53	穩健型 0.02	無配息交易說明	3.94 4/20	5.74 4/20	7.24 6/20	13.37 3/20	42.36 1/20	14.20 1/20	15.24 2/20	1.21	0.06	0.93	-0.01	3	3	2	觀察申購

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