元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2025/10/22	貨幣型 14.3067	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 53/60	0.34 51/60	0.69 27/60	1.39 34/59	2.69 47/59	3.79 46/59	4.39 49/59	0.01	-0.05	-0.24	-2.70	1	1	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2025/10/22	貨幣型 15.9567	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 49/60	0.35 50/60	0.70 26/60	1.45 30/59	2.84 40/59	4.03 38/59	4.64 40/59	0.01	-0.01	0.10	-2.01	1	1	5	觀察申購
富邦貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2025/10/22	貨幣型 15.6631	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 25/60	0.38 27/60	0.77 4/60	1.53 11/59	2.93 26/59	4.12 23/59	4.85 25/59	0.01	-0.03	-0.14	-1.72	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/10/22	貨幣型 10.9175	保守型 0.0	年配交易說明	0.13 27/60	0.39 26/60	0.78 2/60	1.55 9/59	2.99 21/59	4.09 29/59	4.76 29/59	0.01	-0.07	-0.61	-1.28	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2025/10/21	貨幣型 2097.09	保守型 0.02	無配息交易說明	1.91 2/60	5.43 9/60	-3.56 45/60	-0.09 52/59	3.83 15/59	9.12 13/59	23.31 6/59	2.63	-0.03	0.71	-0.34	-	-	-	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2025/10/21	貨幣型 254.7231	保守型 0.01	無配息交易說明	1.88 8/60	5.40 12/60	-3.53 43/60	0.01 46/59	4.02 10/59	9.69 8/59	24.56 1/59	2.63	0.00	0.29	0.46	-	-	-	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2025/10/21	股票型 18.69	積極型 0.1	無配息交易說明	2.08 9/50	9.12 24/50	18.92 14/50	-0.11 41/50	7.67 50/50	33.55 36/50	14.82 42/50	3.80	0.01	0.48	0.14	1	1	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2025/10/21	債券型 10.0688	穩健型 0.15	無配息交易說明	0.72 40/47	3.95 44/47	0.83 32/47	0.38 35/47	10.39 36/47	7.89 43/47	-17.77 37/45	1.37	-0.18	0.43	-0.01	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2025/10/21	債券型 5.5282	穩健型 0.16	月配交易說明	0.78 40/47	4.13 44/47	1.03 32/47	0.42 35/47	10.45 36/47	7.95 43/47	-18.56 37/45	1.36	-0.18	0.43	-0.01	1	1	3	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/21	債券型 10.3116	穩健型 0.08	無配息交易說明	0.00 46/47	2.94 46/47	4.32 5/47	0.30 37/47	11.96 33/47	12.11 38/47	-19.87 38/45	1.33	-0.03	0.28	0.03	1	1	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/21	債券型 4.5449	穩健型 0.08	月配交易說明	0.01 46/47	2.95 46/47	4.36 5/47	0.38 37/47	12.09 33/47	12.13 38/47	-20.10 38/45	1.33	-0.03	0.28	0.03	1	1	2	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/21	債券型 4.2463	穩健型 0.11	月配交易說明	0.64 42/47	4.12 41/47	3.58 10/47	1.34 27/47	13.88 27/47	8.57 42/47	-21.64 40/45	1.33	-0.12	0.42	0.02	1	1	2	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/21	債券型 9.5696	穩健型 0.11	無配息交易說明	0.64 42/47	4.12 41/47	3.58 10/47	1.34 27/47	13.89 27/47	8.57 42/47	-21.64 40/45	1.33	-0.12	0.42	0.02	1	1	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2025/10/21	債券型 8.176	穩健型 0.18	月配交易說明	2.37 61/258	7.16 81/256	0.40 143/256	2.58 106/253	15.96 101/244	24.26 93/234	13.05 89/210	2.64	0.28	0.55	0.19	4	5	5	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2025/10/21	債券型 17.708	穩健型 0.18	無配息交易說明	2.37 61/258	7.16 81/256	0.41 143/256	2.58 106/253	15.98 101/244	24.29 93/234	13.06 89/210	2.64	0.28	0.55	0.19	4	5	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2025/10/21	股票型 56.91	積極型 -0.12	無配息交易說明	11.19 7/25	20.89 9/25	12.35 14/25	-5.52 17/25	18.84 11/25	24.35 7/25	42.61 5/22	5.41	0.01	1.07	0.06	5	5	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2025/10/22	股票型 85.47	穩健型 0.35	無配息交易說明	1.79 12/50	6.45 35/50	12.20 30/50	-3.23 47/50	21.08 43/50	31.93 38/50	48.66 23/50	5.29	-0.08	0.75	0.11	3	4	2	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2025/10/21	債券型 10.9751	穩健型 0.14	無配息交易說明	-0.05 248/258	4.83 186/256	5.56 30/256	3.90 73/253	21.26 47/244	28.71 66/234	5.23 141/210	1.97	0.18	0.65	0.35	2	3	4	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2025/10/21	債券型 4.2736	穩健型 0.14	月配交易說明	-0.05 248/258	4.83 186/256	5.57 30/256	3.91 73/253	21.28 47/244	28.72 66/234	5.24 141/210	1.97	0.18	0.65	0.35	2	3	4	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2025/10/21	股票型 20.51	積極型 -0.24	年配交易說明	-1.47 31/35	13.34 34/35	19.54 29/35	17.94 24/35	21.40 32/35	28.13 25/35	-27.48 28/35	5.55	-0.85	1.00	-0.01	2	3	1	觀察申購

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