元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2025/09/01	股票型 1422.11	積極型 1.44	無配息交易說明	7.92 52/110	15.59 42/110	10.36 39/110	38.54 15/110	21.62 34/109	16.67 56/107	-26.54 97/102	8.05	-0.45	1.00	0.00	4	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2025/09/01	股票型 19.8	積極型 0.66	年配交易說明	12.08 21/35	16.34 30/35	7.90 23/35	33.92 11/35	7.79 32/35	7.02 27/35	-29.23 28/35	8.33	-0.72	0.98	-0.07	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2025/09/01	股票型 19.83	積極型 0.65	無配息交易說明	12.13 21/35	16.34 30/35	7.89 23/35	33.92 11/35	7.78 32/35	6.97 27/35	-29.23 28/35	8.33	-0.72	0.98	-0.07	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2025/09/01	股票型 16.95	積極型 0.71	無配息交易說明	12.01 21/35	16.26 30/35	7.77 23/35	33.89 11/35	7.87 32/35	6.75 27/35	-29.20 28/35	8.28	-0.73	1.00	-0.03	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/09/01	股票型 16.86	積極型 0.65	年配交易說明	11.92 21/35	16.19 30/35	7.72 23/35	33.84 11/35	7.88 32/35	6.69 27/35	-29.23 28/35	8.29	-0.73	1.00	-0.03	3	3	1	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2025/09/02	股票型 73.18	積極型 -0.84	無配息交易說明	9.14 28/35	19.07 22/35	8.36 22/35	29.69 17/35	30.87 15/35	34.81 9/35	-10.15 19/35	5.76	-0.32	0.99	0.05	4	4	1	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2025/09/02	股票型 75.19	積極型 -0.38	無配息交易說明	16.32 5/155	40.79 5/153	22.35 29/146	25.76 12/143	74.56 4/132	127.01 15/123	159.65 20/108	9.79	0.26	1.33	0.27	4	4	1	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2025/09/01	股票型 49.18	積極型 0.18	年配交易說明	9.20 11/76	20.75 7/76	16.08 3/75	23.27 4/73	28.28 20/73	38.74 17/73	31.89 34/73	4.18	-0.24	1.09	0.08	2	2	3	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2025/09/02	股票型 107.81	積極型 -1.09	無配息交易說明	10.12 16/38	32.73 9/38	24.79 6/38	22.44 9/38	62.95 10/35	118.74 12/33	152.96 14/26	8.21	0.39	0.80	0.30	4	5	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2025/08/29	股票型 30.73	穩健型 -1.03	無配息交易說明	4.85 44/49	17.47 37/49	22.12 26/48	20.23 29/46	64.61 14/42	136.73 10/42	58.67 20/35	4.05	0.24	0.89	0.28	4	4	2	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2025/09/02	平衡型 76.92	穩健型 -0.44	無配息交易說明	8.24 6/30	23.72 6/30	18.92 5/29	19.38 1/28	35.50 7/28	95.45 2/26	143.65 2/26	5.99	0.60	1.31	0.30	5	5	1	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2025/09/02	股票型 77.45	穩健型 -0.87	無配息交易說明	9.29 56/155	25.03 65/153	14.31 60/146	17.15 44/143	50.05 51/132	91.87 50/123	117.27 61/108	6.90	0.10	1.08	0.27	3	4	3	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2025/09/02	股票型 51.36	穩健型 -1.11	無配息交易說明	10.37 47/155	31.86 31/153	25.13 18/146	17.14 45/143	59.23 26/132	104.01 34/123	90.12 87/108	8.35	0.25	1.14	0.27	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2025/09/01	股票型 170.1783	積極型 0.44	無配息交易說明	8.22 17/32	14.68 20/32	21.07 13/32	16.03 21/30	34.96 24/27	79.34 24/26	82.33 21/26	3.61	0.44	0.68	0.28	3	4	5	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2025/09/01	股票型 78530.0	穩健型 -1.06	無配息交易說明	6.14 24/32	8.24 23/32	12.54 6/32	14.96 3/30	41.87 2/27	62.89 9/26	30.42 22/26	2.92	-0.03	1.03	0.39	3	1	4	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2025/09/01	股票型 20.55	穩健型 -1.24	無配息交易說明	7.38 15/32	8.05 24/32	9.47 14/32	14.34 5/30	38.18 5/27	57.65 12/26	22.20 25/26	3.20	0.01	0.90	0.29	2	1	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2025/09/01	股票型 106.41	穩健型 0.0	無配息交易說明	6.20 21/80	12.73 15/78	4.65 13/76	13.71 11/73	50.49 6/73	95.13 6/72	79.44 31/69	4.45	0.34	0.96	0.29	5	4	4	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2025/09/02	平衡型 75.6233	穩健型 -1.6	無配息交易說明	8.32 4/30	24.65 5/30	19.79 4/29	13.17 8/28	29.06 13/28	60.53 8/26	65.69 12/26	6.25	0.18	1.19	0.23	5	5	1	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2025/09/02	股票型 138.4	穩健型 -1.12	無配息交易說明	6.10 56/199	9.15 95/198	4.73 63/198	10.84 45/195	37.01 36/193	81.49 14/187	113.99 2/162	2.53	0.23	0.93	0.28	5	5	5	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2025/09/01	股票型 83.96	積極型 -1.9	無配息交易說明	3.05 82/110	17.40 38/110	20.60 8/110	9.92 59/110	18.34 53/109	32.00 28/107	39.24 42/102	5.99	0.12	0.98	0.04	5	5	1	觀察申購

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息