元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2025/09/09	股票型 79.66	積極型 0.84	無配息交易說明	16.97 1/155	46.03 4/153	33.27 18/148	41.76 9/143	81.92 2/132	144.78 12/123	178.23 20/108	9.79	0.26	1.33	0.27	4	4	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2025/09/08	股票型 1431.54	積極型 0.98	無配息交易說明	6.99 46/108	13.80 46/108	5.11 50/108	41.52 17/108	20.96 40/107	19.54 47/105	-24.35 96/100	8.05	-0.45	1.00	0.00	4	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/09/09	股票型 17.23	積極型 1.23	年配交易說明	10.32 17/35	13.97 34/35	2.86 33/35	38.28 10/35	13.26 31/35	10.09 24/35	-25.18 28/35	8.29	-0.73	1.00	-0.03	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2025/09/09	股票型 17.31	積極型 1.22	無配息交易說明	10.28 17/35	13.96 34/35	2.85 33/35	38.24 10/35	13.25 31/35	10.08 24/35	-25.20 28/35	8.28	-0.73	1.00	-0.03	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2025/09/09	股票型 20.21	積極型 1.45	無配息交易說明	10.30 17/35	14.01 34/35	2.70 33/35	37.76 10/35	13.11 31/35	10.04 24/35	-25.24 28/35	8.33	-0.72	0.98	-0.07	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2025/09/09	股票型 20.18	積極型 1.45	年配交易說明	10.25 17/35	14.01 34/35	2.72 33/35	37.76 10/35	13.12 31/35	10.08 24/35	-25.26 28/35	8.33	-0.72	0.98	-0.07	3	3	1	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2025/09/09	股票型 76.17	積極型 1.88	無配息交易說明	7.42 28/35	17.69 26/35	4.19 28/35	34.90 15/35	34.01 14/35	39.01 10/35	-6.86 19/35	5.76	-0.32	0.99	0.05	4	4	1	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2025/09/09	股票型 114.01	積極型 1.34	無配息交易說明	7.46 17/38	35.72 12/38	32.24 7/38	34.04 12/38	67.16 11/35	125.23 14/33	163.34 14/26	8.21	0.39	0.80	0.30	4	5	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2025/09/08	股票型 31.23	穩健型 0.7	無配息交易說明	3.76 40/49	15.75 38/49	22.47 22/48	30.83 24/46	70.65 14/42	132.60 10/42	80.97 18/35	4.05	0.24	0.89	0.28	4	4	2	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2025/09/09	平衡型 80.49	穩健型 0.78	無配息交易說明	7.40 4/30	26.76 5/30	24.70 5/29	30.15 1/28	39.66 6/28	102.28 2/26	159.20 2/26	5.99	0.60	1.31	0.30	5	5	1	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2025/09/09	股票型 49.84	積極型 -0.43	年配交易說明	7.09 12/76	20.00 7/76	15.33 4/75	29.58 4/73	31.90 15/73	40.83 15/73	36.21 33/73	4.18	-0.24	1.09	0.08	2	2	3	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2025/09/09	股票型 54.33	穩健型 1.24	無配息交易說明	6.38 69/155	35.88 25/153	33.98 15/148	27.91 43/143	62.66 29/132	111.84 33/123	101.28 83/108	8.35	0.25	1.14	0.27	3	3	1	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2025/09/09	股票型 81.09	穩健型 1.03	無配息交易說明	7.64 57/155	27.54 64/153	20.38 61/148	27.01 47/143	54.17 50/132	96.91 53/123	128.92 59/108	6.90	0.10	1.08	0.27	3	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2025/09/09	股票型 171.3875	積極型 -0.83	無配息交易說明	5.78 20/32	16.80 19/32	16.96 20/32	23.30 22/31	36.78 25/27	77.71 24/26	88.82 21/26	3.61	0.44	0.68	0.28	3	4	5	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2025/09/09	平衡型 78.8005	穩健型 0.6	無配息交易說明	5.59 7/30	26.03 7/30	25.84 3/29	20.36 8/28	30.38 13/28	63.78 9/26	73.60 12/26	6.25	0.18	1.19	0.23	5	5	1	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2025/09/08	股票型 87.08	積極型 0.56	無配息交易說明	3.18 89/108	14.74 42/108	21.71 4/108	18.84 48/108	23.06 32/107	38.79 20/105	41.25 43/100	5.99	0.12	0.98	0.04	5	5	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2025/09/09	股票型 108.13	穩健型 0.19	無配息交易說明	5.32 15/80	10.13 29/78	8.42 18/76	18.58 16/73	52.36 7/73	91.71 5/72	93.53 29/69	4.45	0.34	0.96	0.29	5	4	4	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2025/09/08	股票型 79667.0	穩健型 1.12	無配息交易說明	4.38 27/32	8.91 26/32	10.01 13/32	17.51 9/31	41.84 3/27	64.63 9/26	33.06 22/26	2.92	-0.03	1.03	0.39	3	1	4	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2025/09/08	股票型 20.68	穩健型 0.24	無配息交易說明	3.98 30/32	8.01 30/32	8.64 15/32	16.49 11/31	38.83 5/27	56.88 16/26	22.51 25/26	3.20	0.01	0.90	0.29	2	1	3	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2025/09/09	股票型 140.78	穩健型 0.34	無配息交易說明	4.10 89/199	6.91 114/198	3.65 89/198	13.41 63/195	39.14 37/193	78.04 15/187	116.00 2/162	2.53	0.23	0.93	0.28	5	5	5	觀察申購

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