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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 季-美元
WMF000877
全球
美元
2024/07/15
平衡型
23.94
穩健型
-0.41
季配
交易說明
4.21
26/184
7.52
65/182
12.24
89/178
14.23
93/172
33.63
36/158
24.56
14/140
32.66
28/113
3.03
0.10
1.18
-0.04
4
4
2
觀察 申購
第一金電子基金
WMF002741
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
93.45
積極型
-0.05
無配息
交易說明
4.46
15/36
13.31
14/35
30.03
15/35
38.69
16/33
94.20
14/30
48.73
13/29
178.13
15/25
5.08
0.00
0.78
0.16
4
4
2
觀察 申購
景順泛歐洲基金A-年配息股 美元
WMF001648
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
24.05
穩健型
0.29
年配
交易說明
4.61
40/55
3.32
52/55
9.44
53/54
11.65
48/54
57.02
23/54
35.51
11/53
43.52
31/53
3.67
-0.42
1.07
0.00
2
2
3
觀察 申購
台新主流基金
WMF001675
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
60.84
積極型
0.19
無配息
交易說明
4.73
44/144
14.25
33/140
32.12
34/136
35.2
48/133
99.67
26/123
46.60
47/112
147.12
62/102
6.63
-0.20
1.33
0.13
3
4
2
觀察 申購
景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元
WMF001647
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
21.69
穩健型
0.13
年配
交易說明
4.78
40/55
3.74
52/55
9.49
53/54
11.48
48/54
56.75
23/54
35.63
11/53
43.77
31/53
3.79
-0.45
1.09
0.10
2
2
3
觀察 申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
WMF001646
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
27.38
穩健型
0.1
無配息
交易說明
4.78
40/55
3.69
52/55
9.47
53/54
11.50
48/54
56.77
23/54
35.64
11/53
43.66
31/53
3.80
-0.46
1.09
0.10
2
2
3
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/07/15
平衡型
86.5574
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
4.81
2/28
11.90
2/28
25.16
1/28
40.46
1/28
90.81
1/26
77.87
1/26
166.51
3/25
4.13
0.91
1.45
0.26
5
5
2
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元)
WMF003539
美國
美元
2024/07/15
股票型
81.73
穩健型
0.77
無配息
交易說明
4.97
25/53
3.04
42/53
10.75
37/53
18.23
12/53
40.27
24/53
23.52
16/53
65.66
4/53
4.23
0.14
0.80
-0.05
5
5
4
觀察 申購
摩根南韓基金
WMF000387
韓國
美元
2024/07/15
股票型
75.08
積極型
-0.43
無配息
交易說明
5.07
27/110
6.95
61/110
14.57
62/110
10.53
43/108
28.29
46/107
-10.13
61/105
43.17
31/98
6.11
0.15
0.98
-0.14
5
5
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2024/07/15
股票型
57.57
積極型
-0.08
無配息
交易說明
5.77
9/26
13.03
8/26
15.30
7/26
24.51
6/26
41.47
3/25
37.90
2/22
73.08
5/20
3.61
-0.12
1.01
0.01
5
5
4
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
70.92
穩健型
0.01
無配息
交易說明
6.14
27/144
16.55
25/140
29.23
49/136
32.12
64/133
82.92
50/123
48.37
43/112
156.86
55/102
4.86
0.10
0.98
0.18
4
4
4
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險
WMF001006
全球
歐元
2024/07/15
股票型
27.16
積極型
0.14
無配息
交易說明
6.68
16/39
18.97
11/39
34.13
13/38
42.44
8/38
112.23
4/38
25.21
12/33
106.99
16/28
5.81
-1.18
1.10
0.02
2
2
1
觀察 申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)
WMF000386
東南亞國協
美元
2024/07/15
股票型
148.39
積極型
-0.31
無配息
交易說明
7.14
6/77
7.22
57/77
11.10
62/77
7.49
68/77
26.02
38/77
21.39
9/77
6.73
65/77
3.31
-0.03
0.97
-0.08
3
4
4
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險
WMF001004
全球
歐元
2024/07/15
股票型
47.63
積極型
-0.08
無配息
交易說明
7.90
9/26
15.57
8/26
13.90
7/26
18.56
6/26
45.56
3/25
18.92
2/22
50.85
5/20
4.44
-0.61
1.04
0.00
2
2
2
觀察 申購
摩根絕對日本基金-累積型
WMF000168
日本
台幣
2024/07/12
股票型
18.2
穩健型
-0.92
無配息
交易說明
8.27
6/28
10.10
1/28
14.32
10/28
20.53
14/28
41.52
22/27
-0.71
26/27
29.81
23/27
3.76
-1.01
1.39
-0.05
2
1
3
觀察 申購
摩根日本（日圓）基金
WMF000388
日本
日圓
2024/07/12
股票型
68235.0
穩健型
-1.54
無配息
交易說明
8.31
4/28
9.80
2/28
14.05
12/28
20.84
13/28
43.94
21/27
1.73
25/27
37.09
19/27
3.79
-1.15
1.33
0.09
2
1
3
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/07/12
股票型
3443.3622
積極型
0.39
無配息
交易說明
9.48
3/69
-0.40
61/69
-5.04
63/68
0.54
64/67
39.39
21/67
7.91
20/67
-14.06
63/67
4.99
-0.59
0.99
-0.10
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積
WMF001426
日本
歐元
2024/07/12
股票型
158.113
積極型
-0.6
無配息
交易說明
11.54
3/28
9.79
20/28
16.37
26/28
27.38
27/28
68.76
25/27
47.42
22/27
68.86
25/27
2.40
0.38
0.69
0.19
3
3
4
觀察 申購
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