元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 4.4971	穩健型 0.21	月配交易說明	1.54 134/308	2.83 173/307	8.71 36/304	14.74 41/298	23.50 89/289	-2.99 224/281	-6.05 192/220	1.47	-0.33	0.81	-0.10	2	2	2	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 3.9044	穩健型 0.31	月配交易說明	1.54 23/55	4.76 9/55	9.56 11/55	11.09 24/55	22.47 11/55	-36.57 52/54	-39.20 48/49	2.01	-1.45	0.59	-0.25	1	1	1	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 10.4294	穩健型 0.21	無配息交易說明	1.54 134/308	2.83 173/307	8.71 36/304	14.74 41/298	23.52 89/289	-2.98 224/281	-6.04 192/220	1.47	-0.33	0.81	-0.10	2	3	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.053	穩健型 0.04	月配交易說明	1.68 105/308	3.48 109/307	7.11 104/304	13.85 57/298	21.81 111/289	7.25 123/281	5.97 87/220	0.83	0.09	0.71	-0.24	3	4	4	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2024/07/15	債券型 16.129	穩健型 0.05	無配息交易說明	1.68 105/308	3.47 109/307	7.11 104/304	13.85 57/298	21.81 111/289	7.25 123/281	5.97 87/220	0.83	0.09	0.71	-0.24	3	4	4	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 11.3011	積極型 0.2	無配息交易說明	1.91 10/55	4.83 8/55	13.04 4/55	24.40 1/55	41.06 1/55	-4.83 33/54	-18.93 35/49	2.22	-0.29	0.37	-0.06	3	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 4.692	積極型 0.2	月配交易說明	1.91 10/55	4.83 8/55	13.04 4/55	24.40 1/55	41.05 1/55	-4.84 33/54	-18.93 35/49	2.22	-0.29	0.37	-0.06	3	3	2	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/07/12	股票型 19.59	積極型 0.25	無配息交易說明	1.93 48/53	2.03 45/53	5.72 47/53	10.80 39/53	34.92 33/53	-7.16 42/53	25.02 38/53	3.58	-0.49	0.99	-0.07	1	2	3	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 69.8842	穩健型 0.33	無配息交易說明	2.00 15/28	7.06 15/28	20.98 11/28	15.84 18/28	52.87 12/26	8.19 23/26	76.06 16/25	4.74	-0.31	1.12	0.03	5	3	1	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 104.19	積極型 -0.06	無配息交易說明	2.87 95/144	6.95 121/140	27.90 60/136	34.13 55/133	71.42 75/123	40.47 61/112	183.59 34/102	4.05	-0.06	0.99	0.15	3	4	4	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 45.25	穩健型 1.11	無配息交易說明	2.89 94/144	12.31 58/140	41.45 15/136	32.12 63/133	79.71 58/123	22.30 95/112	107.47 91/102	6.25	-0.62	1.12	0.06	1	2	1	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/07/15	股票型 115.92	穩健型 0.86	無配息交易說明	3.65 /	9.24 /	15.93 /	24.38 /	63.62 /	50.82 /	73.11 /	3.10	0.09	0.93	0.08	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息) WMF001419 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 48.77	穩健型 0.06	季配交易說明	3.67 118/308	5.89 104/307	7.24 39/304	8.74 52/298	30.97 59/289	-3.28 74/281	-2.08 38/220	2.08	-0.42	0.59	-0.19	1	2	2	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 57.14	積極型 -0.71	無配息交易說明	3.76 6/35	10.15 13/35	18.72 19/35	5.54 17/35	11.01 7/35	-23.61 11/35	-7.01 24/34	5.10	-0.53	1.00	-0.22	3	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2024/07/12	債券型 238.53	穩健型 0.02	無配息交易說明	3.94 4/20	5.74 4/20	7.24 6/20	13.37 3/20	42.36 1/20	14.20 1/20	15.24 2/20	1.21	0.06	0.93	-0.01	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2024/07/12	債券型 118.2	穩健型 0.02	月配交易說明	3.94 4/20	5.74 4/20	7.24 6/20	13.37 3/20	42.36 1/20	14.21 1/20	15.24 2/20	1.21	0.06	0.93	-0.01	3	3	2	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	股票型 38.72	積極型 -0.66	年配交易說明	3.95 64/77	4.58 68/77	8.82 69/77	7.99 64/77	19.43 61/77	-12.92 66/77	13.61 50/77	4.10	-0.84	1.07	-0.24	1	2	3	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 245.39	積極型 -0.07	無配息交易說明	4.12 /	6.67 /	6.71 /	8.58 /	34.97 /	-11.81 /	-16.33 /	2.93	-0.69	1.08	-0.22	1	1	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 4344.22	積極型 -0.06	無配息交易說明	4.19 /	6.91 /	7.22 /	9.65 /	37.74 /	-9.05 /	-11.98 /	2.93	-0.61	1.08	-0.19	1	2	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/07/15	股票型 90.75	穩健型 0.55	無配息交易說明	4.21 28/76	10.16 33/76	26.41 11/76	40.64 11/76	85.10 7/74	40.34 37/73	109.37 11/69	3.52	-0.26	0.99	0.04	5	3	3	觀察申購

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