元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2025/10/22	平衡型 89.7974	穩健型 0.08	無配息交易說明	-2.67 30/30	3.33 22/30	21.57 19/30	1.64 27/28	47.05 11/28	114.54 3/26	131.46 3/26	0	0.39	1.22	0.39	5	5	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2025/10/21	股票型 20.51	積極型 -0.24	年配交易說明	-1.47 31/35	13.34 34/35	19.54 29/35	17.94 24/35	21.40 32/35	28.13 25/35	-27.48 28/35	0	-0.85	1.00	-0.01	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2025/10/21	股票型 20.54	積極型 -0.24	無配息交易說明	-1.47 31/35	13.33 34/35	19.57 29/35	17.95 24/35	21.41 32/35	28.13 25/35	-27.48 28/35	0	-0.85	1.00	-0.01	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/10/21	股票型 17.35	積極型 -0.57	年配交易說明	-1.30 31/35	13.40 34/35	19.62 29/35	18.25 24/35	21.48 32/35	27.47 25/35	-27.38 28/35	0	-0.87	1.02	0.03	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2025/10/21	股票型 17.44	積極型 -0.57	無配息交易說明	-1.23 31/35	13.45 34/35	19.66 29/35	18.29 24/35	21.52 32/35	27.51 25/35	-27.36 28/35	0	-0.87	1.02	0.03	2	3	1	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2025/10/21	股票型 175.16	積極型 1.97	無配息交易說明	-0.41 73/75	6.87 72/75	8.89 70/74	0.95 66/73	25.73 62/73	30.66 62/73	55.68 15/73	0	-0.15	0.97	0.11	5	4	4	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2025/10/21	債券型 4.2736	穩健型 0.14	月配交易說明	-0.05 248/258	4.83 186/256	5.57 30/256	3.91 73/253	21.28 47/244	28.72 66/234	5.24 141/210	0	0.18	0.65	0.35	2	3	4	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2025/10/21	債券型 10.9751	穩健型 0.14	無配息交易說明	-0.05 248/258	4.83 186/256	5.56 30/256	3.90 73/253	21.26 47/244	28.71 66/234	5.23 141/210	0	0.18	0.65	0.35	2	3	4	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/21	債券型 10.3116	穩健型 0.08	無配息交易說明	0.00 46/47	2.94 46/47	4.32 5/47	0.30 37/47	11.96 33/47	12.11 38/47	-19.87 38/45	0	-0.03	0.28	0.03	1	1	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/21	債券型 4.5449	穩健型 0.08	月配交易說明	0.01 46/47	2.95 46/47	4.36 5/47	0.38 37/47	12.09 33/47	12.13 38/47	-20.10 38/45	0	-0.03	0.28	0.03	1	1	2	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2025/10/22	貨幣型 14.3067	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 53/60	0.34 51/60	0.69 27/60	1.39 34/59	2.69 47/59	3.79 46/59	4.39 49/59	0	-0.05	-0.24	-2.70	1	1	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2025/10/22	貨幣型 15.9567	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 49/60	0.35 50/60	0.70 26/60	1.45 30/59	2.84 40/59	4.03 38/59	4.64 40/59	0	-0.01	0.10	-2.01	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/10/22	貨幣型 10.9175	保守型 0.0	年配交易說明	0.13 27/60	0.39 26/60	0.78 2/60	1.55 9/59	2.99 21/59	4.09 29/59	4.76 29/59	0	-0.07	-0.61	-1.28	-	-	-	觀察申購
富邦貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2025/10/22	貨幣型 15.6631	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 25/60	0.38 27/60	0.77 4/60	1.53 11/59	2.93 26/59	4.12 23/59	4.85 25/59	0	-0.03	-0.14	-1.72	3	3	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2025/10/21	債券型 120.49	穩健型 0.09	月配交易說明	0.16 16/22	4.94 3/22	-0.04 3/22	9.01 2/22	26.20 2/21	51.74 1/21	29.97 1/21	0	0.00	1.03	0.53	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2025/10/21	債券型 261.88	穩健型 0.09	無配息交易說明	0.16 16/22	4.94 3/22	-0.03 3/22	9.01 2/22	26.20 2/21	51.74 1/21	29.98 1/21	0	0.00	1.03	0.53	5	5	4	觀察申購
富邦精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2025/10/22	股票型 103.34	積極型 0.05	無配息交易說明	0.47 180/192	9.40 166/192	37.93 143/186	3.49 158/182	29.16 154/167	95.75 136/156	121.39 97/134	0	-0.59	1.03	0.25	2	1	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2025/10/21	股票型 32.5	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.52 43/50	9.94 45/50	37.55 34/49	25.16 40/48	87.62 21/42	162.71 16/42	77.08 20/35	0	0.33	0.85	0.39	3	3	2	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/21	債券型 4.2463	穩健型 0.11	月配交易說明	0.64 42/47	4.12 41/47	3.58 10/47	1.34 27/47	13.88 27/47	8.57 42/47	-21.64 40/45	0	-0.12	0.42	0.02	1	1	2	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/21	債券型 9.5696	穩健型 0.11	無配息交易說明	0.64 42/47	4.12 41/47	3.58 10/47	1.34 27/47	13.89 27/47	8.57 42/47	-21.64 40/45	0	-0.12	0.42	0.02	1	1	2	觀察申購

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