元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2025/09/02	貨幣型 14.2804	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 51/60	0.36 51/60	0.71 33/60	1.40 34/59	2.67 47/59	3.69 47/59	4.25 48/59	0.01	-0.04	-0.16	-2.74	1	1	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2025/09/02	貨幣型 15.9267	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 50/60	0.36 50/60	0.73 31/60	1.47 30/59	2.81 38/59	3.96 34/59	4.48 39/59	0.01	-0.01	0.12	-1.97	1	1	5	觀察申購
富邦貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2025/09/02	貨幣型 15.6304	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 28/60	0.40 27/60	0.79 10/60	1.53 14/59	2.88 26/59	4.02 24/59	4.69 24/59	0.01	-0.02	-0.06	-1.79	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/09/02	貨幣型 10.8946	保守型 0.0	年配交易說明	0.13 27/60	0.40 26/60	0.80 8/60	1.55 9/59	2.95 21/59	3.96 33/59	4.60 28/59	0.01	-0.06	-0.44	-1.34	-	-	-	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2025/09/01	債券型 4.5491	穩健型 -0.01	月配交易說明	1.26 47/47	3.04 42/47	0.82 4/47	0.54 27/47	8.53 31/47	3.54 43/47	-21.06 36/44	1.33	-0.12	0.34	-0.01	1	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2025/09/01	債券型 10.2098	穩健型 -0.01	無配息交易說明	1.26 47/47	3.01 42/47	0.75 4/47	0.46 27/47	8.41 31/47	3.52 43/47	-20.83 36/44	1.33	-0.13	0.34	-0.01	1	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2025/09/01	債券型 9.9578	穩健型 -0.21	無配息交易說明	1.43 46/47	2.66 43/47	-1.88 16/47	0.20 30/47	10.01 24/47	2.69 46/47	-18.08 34/44	1.37	-0.16	0.42	-0.03	1	2	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2025/09/01	債券型 5.4837	穩健型 -0.21	月配交易說明	1.53 46/47	2.77 43/47	-1.72 16/47	0.21 30/47	10.00 24/47	2.35 46/47	-18.88 34/44	1.37	-0.17	0.42	-0.03	1	1	3	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2025/08/29	債券型 4.2487	穩健型 0.13	月配交易說明	1.89 42/47	3.87 38/47	-0.45 8/47	1.64 14/47	8.05 35/47	6.87 39/47	-23.52 39/44	1.35	-0.03	0.35	0.04	1	1	3	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2025/08/29	債券型 9.4775	穩健型 0.13	無配息交易說明	1.89 42/47	3.88 38/47	-0.46 8/47	1.64 14/47	8.06 35/47	6.87 39/47	-23.53 39/44	1.35	-0.03	0.35	0.04	1	1	3	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2025/09/01	債券型 11.3689	積極型 0.3	無配息交易說明	1.99 41/47	1.45 45/47	-2.44 21/47	0.61 23/47	24.72 5/47	31.01 4/47	-4.07 27/44	1.86	0.48	0.51	0.20	4	4	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2025/09/01	債券型 4.3341	積極型 0.31	月配交易說明	1.99 41/47	1.45 45/47	-2.44 21/47	0.61 23/47	24.72 5/47	31.00 4/47	-4.07 27/44	1.86	0.48	0.51	0.20	4	4	2	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2025/08/29	貨幣型 253.2523	保守型 0.01	無配息交易說明	2.36 16/60	3.26 17/60	-4.73 49/60	-0.11 45/59	5.65 8/59	15.32 7/59	20.78 1/59	2.64	0.00	0.34	0.34	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2025/09/01	貨幣型 2084.64	保守型 0.02	無配息交易說明	2.39 13/60	3.26 16/60	-4.83 55/60	-0.25 51/59	5.37 13/59	14.53 11/59	19.55 5/59	2.63	-0.03	0.86	-0.41	-	-	-	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2025/08/29	債券型 8.09	穩健型 -0.55	月配交易說明	2.76 120/266	5.54 97/266	-3.48 182/265	1.54 116/263	12.62 78/251	20.44 96/243	8.04 103/219	2.64	0.21	0.61	0.06	4	4	5	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2025/08/29	債券型 17.432	穩健型 -0.04	無配息交易說明	2.77 120/266	5.54 97/266	-3.48 182/265	1.54 116/263	12.63 78/251	20.45 96/243	8.05 103/219	2.63	0.21	0.61	0.06	4	5	5	觀察申購
富邦精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2025/09/02	股票型 98.9	積極型 -0.81	無配息交易說明	2.90 106/155	15.29 106/153	4.69 102/146	0.96 115/143	28.92 106/132	57.20 102/123	107.82 70/108	5.86	-0.32	1.03	0.20	3	3	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2025/09/01	債券型 4.3219	穩健型 0.13	月配交易說明	3.00 103/266	6.90 50/266	0.59 39/265	4.93 25/263	19.43 18/251	24.42 63/243	3.92 134/219	1.98	0.07	0.71	0.25	2	3	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2025/09/01	債券型 10.9527	穩健型 0.13	無配息交易說明	3.01 103/266	6.90 50/266	0.58 39/265	4.92 25/263	19.42 18/251	24.41 63/243	3.92 134/219	1.98	0.07	0.71	0.25	2	3	3	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2025/09/01	股票型 83.96	積極型 -1.9	無配息交易說明	3.05 82/110	17.40 38/110	20.60 8/110	9.92 59/110	18.34 53/109	32.00 28/107	39.24 42/102	5.99	0.12	0.98	0.04	5	5	1	觀察申購

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