元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 93.45	積極型 -0.05	無配息交易說明	4.46 15/36	13.31 14/35	30.03 15/35	38.69 16/33	94.20 14/30	48.73 13/29	178.13 15/25	5.08	0.00	0.78	0.16	4	4	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/07/15	股票型 81.73	穩健型 0.77	無配息交易說明	4.97 25/53	3.04 42/53	10.75 37/53	18.23 12/53	40.27 24/53	23.52 16/53	65.66 4/53	4.23	0.14	0.80	-0.05	5	5	4	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 4.4971	穩健型 0.21	月配交易說明	1.54 134/308	2.83 173/307	8.71 36/304	14.74 41/298	23.50 89/289	-2.99 224/281	-6.05 192/220	1.47	-0.33	0.81	-0.10	2	2	2	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 10.4294	穩健型 0.21	無配息交易說明	1.54 134/308	2.83 173/307	8.71 36/304	14.74 41/298	23.52 89/289	-2.98 224/281	-6.04 192/220	1.47	-0.33	0.81	-0.10	2	3	2	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/07/15	股票型 115.92	穩健型 0.86	無配息交易說明	3.65 /	9.24 /	15.93 /	24.38 /	63.62 /	50.82 /	73.11 /	3.10	0.09	0.93	0.08	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2024/07/12	債券型 118.2	穩健型 0.02	月配交易說明	3.94 4/20	5.74 4/20	7.24 6/20	13.37 3/20	42.36 1/20	14.21 1/20	15.24 2/20	1.21	0.06	0.93	-0.01	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2024/07/12	債券型 238.53	穩健型 0.02	無配息交易說明	3.94 4/20	5.74 4/20	7.24 6/20	13.37 3/20	42.36 1/20	14.20 1/20	15.24 2/20	1.21	0.06	0.93	-0.01	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/07/12	貨幣型 1986.84	保守型 0.02	無配息交易說明	1.20 10/60	1.84 17/60	6.80 14/60	10.97 7/60	18.62 11/60	27.50 5/60	16.22 5/57	1.63	-0.03	0.95	-0.67	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/07/15	股票型 1052.96	積極型 -0.88	無配息交易說明	0.79 88/110	9.94 40/110	11.41 76/110	-5.03 82/108	-10.58 80/107	-36.14 87/105	-24.92 90/98	6.19	-0.27	0.97	-0.24	3	2	1	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2024/07/15	股票型 148.39	積極型 -0.31	無配息交易說明	7.14 6/77	7.22 57/77	11.10 62/77	7.49 68/77	26.02 38/77	21.39 9/77	6.73 65/77	3.31	-0.03	0.97	-0.08	3	4	4	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/07/15	股票型 75.08	積極型 -0.43	無配息交易說明	5.07 27/110	6.95 61/110	14.57 62/110	10.53 43/108	28.29 46/107	-10.13 61/105	43.17 31/98	6.11	0.15	0.98	-0.14	5	5	1	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 70.92	穩健型 0.01	無配息交易說明	6.14 27/144	16.55 25/140	29.23 49/136	32.12 64/133	82.92 50/123	48.37 43/112	156.86 55/102	4.86	0.10	0.98	0.18	4	4	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/07/15	股票型 90.75	穩健型 0.55	無配息交易說明	4.21 28/76	10.16 33/76	26.41 11/76	40.64 11/76	85.10 7/74	40.34 37/73	109.37 11/69	3.52	-0.26	0.99	0.04	5	3	3	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/07/12	股票型 3443.3622	積極型 0.39	無配息交易說明	9.48 3/69	-0.40 61/69	-5.04 63/68	0.54 64/67	39.39 21/67	7.91 20/67	-14.06 63/67	4.99	-0.59	0.99	-0.10	1	1	1	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 104.19	積極型 -0.06	無配息交易說明	2.87 95/144	6.95 121/140	27.90 60/136	34.13 55/133	71.42 75/123	40.47 61/112	183.59 34/102	4.05	-0.06	0.99	0.15	3	4	4	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/07/12	股票型 19.59	積極型 0.25	無配息交易說明	1.93 48/53	2.03 45/53	5.72 47/53	10.80 39/53	34.92 33/53	-7.16 42/53	25.02 38/53	3.58	-0.49	0.99	-0.07	1	2	3	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 57.14	積極型 -0.71	無配息交易說明	3.76 6/35	10.15 13/35	18.72 19/35	5.54 17/35	11.01 7/35	-23.61 11/35	-7.01 24/34	5.10	-0.53	1.00	-0.22	3	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/07/15	股票型 13.05	積極型 -2.39	無配息交易說明	0.86 29/35	8.75 15/35	9.39 33/35	-8.67 30/35	-13.72 25/35	-41.77 27/35	-26.92 31/34	6.22	-0.52	1.01	-0.27	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/07/15	股票型 13.04	積極型 -2.39	年配交易說明	0.86 29/35	8.75 15/35	9.40 33/35	-8.62 30/35	-13.73 25/35	-41.77 27/35	-26.93 31/34	6.22	-0.52	1.01	-0.27	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/07/15	股票型 16.37	積極型 -2.5	無配息交易說明	1.08 29/35	9.07 15/35	9.52 33/35	-8.53 30/35	-13.50 25/35	-41.72 27/35	-26.81 31/34	6.22	-0.51	1.01	-0.25	2	2	1	觀察申購

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