元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/09/02	貨幣型 10.8946	保守型 0.0	年配交易說明	0.13 27/60	0.40 26/60	0.80 8/60	1.55 9/59	2.95 21/59	3.96 33/59	4.60 28/59	0.01	-0.06	-0.44	-1.34	-	-	-	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2025/09/02	貨幣型 14.2804	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 51/60	0.36 51/60	0.71 33/60	1.40 34/59	2.67 47/59	3.69 47/59	4.25 48/59	0.01	-0.04	-0.16	-2.74	1	1	5	觀察申購
富邦貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2025/09/02	貨幣型 15.6304	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 28/60	0.40 27/60	0.79 10/60	1.53 14/59	2.88 26/59	4.02 24/59	4.69 24/59	0.01	-0.02	-0.06	-1.79	3	3	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2025/09/02	貨幣型 15.9267	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 50/60	0.36 50/60	0.73 31/60	1.47 30/59	2.81 38/59	3.96 34/59	4.48 39/59	0.01	-0.01	0.12	-1.97	1	1	5	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2025/08/29	貨幣型 253.2523	保守型 0.01	無配息交易說明	2.36 16/60	3.26 17/60	-4.73 49/60	-0.11 45/59	5.65 8/59	15.32 7/59	20.78 1/59	2.64	0.00	0.34	0.34	-	-	-	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2025/09/01	債券型 4.5491	穩健型 -0.01	月配交易說明	1.26 47/47	3.04 42/47	0.82 4/47	0.54 27/47	8.53 31/47	3.54 43/47	-21.06 36/44	1.33	-0.12	0.34	-0.01	1	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2025/09/01	債券型 10.2098	穩健型 -0.01	無配息交易說明	1.26 47/47	3.01 42/47	0.75 4/47	0.46 27/47	8.41 31/47	3.52 43/47	-20.83 36/44	1.33	-0.13	0.34	-0.01	1	2	2	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2025/08/29	債券型 4.2487	穩健型 0.13	月配交易說明	1.89 42/47	3.87 38/47	-0.45 8/47	1.64 14/47	8.05 35/47	6.87 39/47	-23.52 39/44	1.35	-0.03	0.35	0.04	1	1	3	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2025/08/29	債券型 9.4775	穩健型 0.13	無配息交易說明	1.89 42/47	3.88 38/47	-0.46 8/47	1.64 14/47	8.06 35/47	6.87 39/47	-23.53 39/44	1.35	-0.03	0.35	0.04	1	1	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息) WMF001419 新興市場	歐元 2025/09/01	債券型 48.39	穩健型 0.02	季配交易說明	4.39 81/266	8.65 78/266	7.80 166/265	5.99 87/263	19.36 60/251	35.10 83/243	1.93 49/219	3.16	0.14	0.36	0.05	3	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2025/09/01	債券型 9.9578	穩健型 -0.21	無配息交易說明	1.43 46/47	2.66 43/47	-1.88 16/47	0.20 30/47	10.01 24/47	2.69 46/47	-18.08 34/44	1.37	-0.16	0.42	-0.03	1	2	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2025/09/01	債券型 5.4837	穩健型 -0.21	月配交易說明	1.53 46/47	2.77 43/47	-1.72 16/47	0.21 30/47	10.00 24/47	2.35 46/47	-18.88 34/44	1.37	-0.17	0.42	-0.03	1	1	3	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2025/09/01	債券型 11.3689	積極型 0.3	無配息交易說明	1.99 41/47	1.45 45/47	-2.44 21/47	0.61 23/47	24.72 5/47	31.01 4/47	-4.07 27/44	1.86	0.48	0.51	0.20	4	4	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2025/09/01	債券型 4.3341	積極型 0.31	月配交易說明	1.99 41/47	1.45 45/47	-2.44 21/47	0.61 23/47	24.72 5/47	31.00 4/47	-4.07 27/44	1.86	0.48	0.51	0.20	4	4	2	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2025/09/01	股票型 17.56	積極型 0.45	無配息交易說明	6.59 25/50	3.74 49/50	3.19 37/50	-7.12 50/50	-2.78 50/50	13.43 46/50	7.11 44/50	3.43	-0.37	0.58	0.04	1	1	3	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2025/08/29	債券型 17.432	穩健型 -0.04	無配息交易說明	2.77 120/266	5.54 97/266	-3.48 182/265	1.54 116/263	12.63 78/251	20.45 96/243	8.05 103/219	2.63	0.21	0.61	0.06	4	5	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2025/08/29	債券型 8.09	穩健型 -0.55	月配交易說明	2.76 120/266	5.54 97/266	-3.48 182/265	1.54 116/263	12.62 78/251	20.44 96/243	8.04 103/219	2.64	0.21	0.61	0.06	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2025/09/01	股票型 170.1783	積極型 0.44	無配息交易說明	8.22 17/32	14.68 20/32	21.07 13/32	16.03 21/30	34.96 24/27	79.34 24/26	82.33 21/26	3.61	0.44	0.68	0.28	3	4	5	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2025/08/29	債券型 262.24	積極型 -0.02	無配息交易說明	4.69 /	10.34 /	8.24 /	6.21 /	19.74 /	39.59 /	-10.10 /	3.14	0.18	0.69	0.07	2	2	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2025/08/29	債券型 4690.71	積極型 -0.01	無配息交易說明	4.80 /	10.66 /	8.79 /	7.18 /	22.02 /	43.76 /	-5.50 /	3.14	0.26	0.69	0.10	3	3	1	觀察申購

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