名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001253 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.05 |
積極型 -2.39 |
無配息
|
-1.56 33/35 |
6.14 23/35 |
6.77 33/35 |
-10.86 30/35 |
-15.78 28/35 |
-43.16 28/35 |
-28.67 31/34 |
6.22 |
-0.52 |
1.01 |
-0.27 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001633 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 57.14 |
積極型 -0.71 |
無配息
|
3.76 5/35 |
10.15 13/35 |
18.72 19/35 |
5.54 17/35 |
11.01 7/35 |
-23.61 11/35 |
-7.01 24/34 |
5.10 |
-0.53 |
1.00 |
-0.22 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000625 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 19.59 |
積極型 0.25 |
無配息
|
1.93 48/53 |
2.03 45/53 |
5.72 47/53 |
10.80 40/53 |
34.92 33/53 |
-7.16 42/53 |
25.02 38/53 |
3.58 |
-0.49 |
0.99 |
-0.07 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000492 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 104.19 |
積極型 -0.06 |
無配息
|
2.87 95/144 |
6.95 121/140 |
27.90 60/136 |
34.13 55/133 |
71.42 75/123 |
40.47 61/112 |
183.59 34/102 |
4.05 |
-0.06 |
0.99 |
0.15 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 3422.9966 |
積極型 -0.59 |
無配息
|
9.48 4/69 |
-0.40 61/69 |
-5.04 63/68 |
0.54 64/67 |
39.39 20/67 |
7.91 20/67 |
-14.06 63/67 |
4.99 |
-0.59 |
0.99 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003538 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 90.75 |
穩健型 0.55 |
無配息
|
4.79 18/76 |
10.77 26/76 |
27.11 11/76 |
41.42 7/76 |
86.12 6/74 |
41.12 35/73 |
110.53 11/69 |
3.52 |
-0.26 |
0.99 |
0.04 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF001052 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 70.92 |
穩健型 0.01 |
無配息
|
6.14 27/144 |
16.55 25/140 |
29.23 49/136 |
32.12 64/133 |
82.92 50/123 |
48.37 43/112 |
156.86 55/102 |
4.86 |
0.10 |
0.98 |
0.18 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 75.08 |
積極型 -0.43 |
無配息
|
5.07 27/110 |
6.95 59/110 |
14.57 61/110 |
10.53 43/108 |
28.29 46/107 |
-10.13 61/105 |
43.17 31/98 |
6.11 |
0.15 |
0.98 |
-0.14 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000386 東南亞國協
|
美元 2024/07/15 |
股票型 148.39 |
積極型 -0.31 |
無配息
|
7.14 6/77 |
7.22 57/77 |
11.10 62/77 |
7.49 67/77 |
26.02 37/77 |
21.39 8/77 |
6.73 65/77 |
3.31 |
-0.03 |
0.97 |
-0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 1052.96 |
積極型 -0.88 |
無配息
|
-0.11 94/110 |
8.96 46/110 |
10.42 80/110 |
-5.87 85/108 |
-11.37 82/107 |
-36.71 87/105 |
-25.58 90/98 |
6.19 |
-0.27 |
0.97 |
-0.24 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/07/12 |
貨幣型 1986.84 |
保守型 0.02 |
無配息
|
1.20 13/60 |
1.84 18/60 |
6.80 14/60 |
10.97 7/60 |
18.62 11/60 |
27.50 5/60 |
16.22 5/57 |
1.63 |
-0.03 |
0.95 |
-0.67 |
- |
- |
- |
|
WMF001494 歐洲
|
歐元 2024/07/12 |
債券型 238.53 |
穩健型 0.02 |
無配息
|
3.94 4/20 |
5.74 4/20 |
7.24 6/20 |
13.37 3/20 |
42.36 1/20 |
14.20 1/20 |
15.24 2/20 |
1.21 |
0.06 |
0.93 |
-0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001495 歐洲
|
歐元 2024/07/12 |
債券型 118.2 |
穩健型 0.02 |
月配
|
3.94 4/20 |
5.74 4/20 |
7.24 6/20 |
13.37 3/20 |
42.36 1/20 |
14.21 1/20 |
15.24 2/20 |
1.21 |
0.06 |
0.93 |
-0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 115.92 |
穩健型 0.86 |
無配息
|
3.65 / |
9.24 / |
15.93 / |
24.38 / |
63.62 / |
50.82 / |
73.11 / |
3.10 |
0.09 |
0.93 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000656 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.4294 |
穩健型 0.21 |
無配息
|
1.54 135/308 |
2.83 172/307 |
8.71 35/304 |
14.74 42/298 |
23.52 89/289 |
-2.98 224/281 |
-6.04 192/220 |
1.47 |
-0.33 |
0.81 |
-0.10 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000657 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.4971 |
穩健型 0.21 |
月配
|
1.54 135/308 |
2.83 172/307 |
8.71 35/304 |
14.74 42/298 |
23.50 89/289 |
-2.99 224/281 |
-6.05 192/220 |
1.47 |
-0.33 |
0.81 |
-0.10 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003539 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 81.73 |
穩健型 0.77 |
無配息
|
5.79 13/53 |
3.84 40/53 |
11.61 35/53 |
19.15 12/53 |
41.36 20/53 |
24.47 16/53 |
66.95 4/53 |
4.23 |
0.14 |
0.80 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002741 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 93.45 |
積極型 -0.05 |
無配息
|
4.46 15/36 |
13.31 14/35 |
30.03 15/35 |
38.69 16/33 |
94.20 14/30 |
48.73 13/29 |
178.13 15/25 |
5.08 |
0.00 |
0.78 |
0.16 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000858 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.053 |
穩健型 0.04 |
月配
|
1.73 92/308 |
3.53 107/307 |
7.17 99/304 |
13.90 56/298 |
21.87 111/289 |
7.30 123/281 |
6.02 85/220 |
0.83 |
0.09 |
0.71 |
-0.24 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000859 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 16.129 |
穩健型 0.05 |
無配息
|
1.74 92/308 |
3.53 107/307 |
7.17 99/304 |
13.92 56/298 |
21.88 111/289 |
7.31 123/281 |
6.03 85/220 |
0.83 |
0.09 |
0.71 |
-0.24 |
3 |
4 |
4 |
|