元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 86.5574	穩健型 -0.07	無配息交易說明	4.81 2/28	11.90 2/28	25.16 1/28	40.46 1/28	90.81 1/26	77.87 1/26	166.51 3/25	4.13	0.91	1.45	0.26	5	5	2	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2024/07/12	股票型 18.2	穩健型 -0.92	無配息交易說明	8.27 6/28	10.10 1/28	14.32 10/28	20.53 14/28	41.52 22/27	-0.71 26/27	29.81 23/27	3.76	-1.01	1.39	-0.05	2	1	3	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2024/07/12	股票型 68235.0	穩健型 -1.54	無配息交易說明	8.31 4/28	9.80 2/28	14.05 12/28	20.84 13/28	43.94 21/27	1.73 25/27	37.09 19/27	3.79	-1.15	1.33	0.09	2	1	3	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 60.84	積極型 0.19	無配息交易說明	4.73 44/144	14.25 33/140	32.12 34/136	35.2 48/133	99.67 26/123	46.60 47/112	147.12 62/102	6.63	-0.20	1.33	0.13	3	4	2	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 67.42	穩健型 0.4	無配息交易說明	1.00 19/28	6.09 17/28	14.58 18/28	18.55 15/28	73.14 3/26	53.44 3/26	185.92 2/25	4.87	0.61	1.32	0.20	5	5	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2024/07/15	平衡型 23.94	穩健型 -0.41	季配交易說明	4.21 26/184	7.52 65/182	12.24 89/178	14.23 93/172	33.63 36/158	24.56 14/140	32.66 28/113	3.03	0.10	1.18	-0.04	4	4	2	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 45.25	穩健型 1.11	無配息交易說明	2.89 94/144	12.31 58/140	41.45 15/136	32.12 63/133	79.71 58/123	22.30 95/112	107.47 91/102	6.25	-0.62	1.12	0.06	1	2	1	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 69.8842	穩健型 0.33	無配息交易說明	2.00 15/28	7.06 15/28	20.98 11/28	15.84 18/28	52.87 12/26	8.19 23/26	76.06 16/25	4.74	-0.31	1.12	0.03	5	3	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/07/15	股票型 27.16	積極型 0.14	無配息交易說明	6.68 16/39	18.97 11/39	34.13 13/38	42.44 8/38	112.23 4/38	25.21 12/33	106.99 16/28	5.81	-1.18	1.10	0.02	2	2	1	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 27.38	穩健型 0.1	無配息交易說明	4.78 40/55	3.69 52/55	9.47 53/54	11.50 48/54	56.77 23/54	35.64 11/53	43.66 31/53	3.80	-0.46	1.09	0.10	2	2	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 21.69	穩健型 0.13	年配交易說明	4.78 40/55	3.74 52/55	9.49 53/54	11.48 48/54	56.75 23/54	35.63 11/53	43.77 31/53	3.79	-0.45	1.09	0.10	2	2	3	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 4344.22	積極型 -0.06	無配息交易說明	4.19 /	6.91 /	7.22 /	9.65 /	37.74 /	-9.05 /	-11.98 /	2.93	-0.61	1.08	-0.19	1	2	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 245.39	積極型 -0.07	無配息交易說明	4.12 /	6.67 /	6.71 /	8.58 /	34.97 /	-11.81 /	-16.33 /	2.93	-0.69	1.08	-0.22	1	1	1	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 24.05	穩健型 0.29	年配交易說明	4.61 40/55	3.32 52/55	9.44 53/54	11.65 48/54	57.02 23/54	35.51 11/53	43.52 31/53	3.67	-0.42	1.07	0.00	2	2	3	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	股票型 38.72	積極型 -0.66	年配交易說明	3.95 64/77	4.58 68/77	8.82 69/77	7.99 64/77	19.43 61/77	-12.92 66/77	13.61 50/77	4.10	-0.84	1.07	-0.24	1	2	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2024/07/15	股票型 47.63	積極型 -0.08	無配息交易說明	7.90 9/26	15.57 8/26	13.90 7/26	18.56 6/26	45.56 3/25	18.92 2/22	50.85 5/20	4.44	-0.61	1.04	0.00	2	2	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/07/15	股票型 57.57	積極型 -0.08	無配息交易說明	5.77 9/26	13.03 8/26	15.30 7/26	24.51 6/26	41.47 3/25	37.90 2/22	73.08 5/20	3.61	-0.12	1.01	0.01	5	5	4	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/07/15	股票型 16.42	積極型 -2.43	年配交易說明	1.09 29/35	9.06 15/35	9.44 33/35	-8.56 30/35	-13.52 25/35	-41.75 27/35	-26.83 31/34	6.22	-0.51	1.01	-0.25	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/07/15	股票型 16.37	積極型 -2.5	無配息交易說明	1.08 29/35	9.07 15/35	9.52 33/35	-8.53 30/35	-13.50 25/35	-41.72 27/35	-26.81 31/34	6.22	-0.51	1.01	-0.25	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/07/15	股票型 13.04	積極型 -2.39	年配交易說明	0.86 29/35	8.75 15/35	9.40 33/35	-8.62 30/35	-13.73 25/35	-41.77 27/35	-26.93 31/34	6.22	-0.52	1.01	-0.27	2	2	1	觀察申購

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息