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富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2024/07/15
股票型
16.37
積極型
-2.5
無配息
交易說明
1.08
29/35
9.07
15/35
9.52
33/35
-8.53
30/35
-13.50
25/35
-41.72
27/35
-26.81
31/34
6.22
-0.51
1.01
-0.25
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2024/07/15
股票型
16.42
積極型
-2.43
年配
交易說明
1.09
29/35
9.06
15/35
9.44
33/35
-8.56
30/35
-13.52
25/35
-41.75
27/35
-26.83
31/34
6.22
-0.51
1.01
-0.25
2
3
1
觀察 申購
宏利亞太中小企業基金
WMF000625
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/07/12
股票型
19.59
積極型
0.25
無配息
交易說明
1.93
48/53
2.03
45/53
5.72
47/53
10.80
39/53
34.92
33/53
-7.16
42/53
25.02
38/53
3.58
-0.49
0.99
-0.07
1
2
3
觀察 申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
WMF001646
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
27.38
穩健型
0.1
無配息
交易說明
4.78
40/55
3.69
52/55
9.47
53/54
11.50
48/54
56.77
23/54
35.64
11/53
43.66
31/53
3.80
-0.46
1.09
0.10
2
2
3
觀察 申購
景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元
WMF001647
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
21.69
穩健型
0.13
年配
交易說明
4.78
40/55
3.74
52/55
9.49
53/54
11.48
48/54
56.75
23/54
35.63
11/53
43.77
31/53
3.79
-0.45
1.09
0.10
2
2
3
觀察 申購
景順泛歐洲基金A-年配息股 美元
WMF001648
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
24.05
穩健型
0.29
年配
交易說明
4.61
40/55
3.32
52/55
9.44
53/54
11.65
48/54
57.02
23/54
35.51
11/53
43.52
31/53
3.67
-0.42
1.07
0.00
2
2
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息)
WMF001419
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
48.77
穩健型
0.06
季配
交易說明
3.67
118/308
5.89
104/307
7.24
39/304
8.74
52/298
30.97
59/289
-3.28
74/281
-2.08
38/220
2.08
-0.42
0.59
-0.19
1
2
2
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金 累積型
WMF000939
全球
台幣
2024/07/15
債券型
10.553
穩健型
0.07
無配息
交易說明
1.18
229/308
2.42
231/307
4.89
201/304
8.88
192/298
12.80
216/289
-1.57
204/281
-4.23
183/220
0.80
-0.37
0.64
-0.12
1
2
4
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金B
WMF000657
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
4.4971
穩健型
0.21
月配
交易說明
1.54
134/308
2.83
173/307
8.71
36/304
14.74
41/298
23.50
89/289
-2.99
224/281
-6.05
192/220
1.47
-0.33
0.81
-0.10
2
2
2
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金A
WMF000656
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
10.4294
穩健型
0.21
無配息
交易說明
1.54
134/308
2.83
173/307
8.71
36/304
14.74
41/298
23.52
89/289
-2.98
224/281
-6.04
192/220
1.47
-0.33
0.81
-0.10
2
3
2
觀察 申購
復華人生目標
WMF000103
台灣
台幣
2024/07/15
平衡型
69.8842
穩健型
0.33
無配息
交易說明
2.00
15/28
7.06
15/28
20.98
11/28
15.84
18/28
52.87
12/26
8.19
23/26
76.06
16/25
4.74
-0.31
1.12
0.03
5
3
1
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型
WMF000234
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
4.692
積極型
0.2
月配
交易說明
1.91
10/55
4.83
8/55
13.04
4/55
24.40
1/55
41.05
1/55
-4.84
33/54
-18.93
35/49
2.22
-0.29
0.37
-0.06
3
3
2
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型
WMF000233
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
11.3011
積極型
0.2
無配息
交易說明
1.91
10/55
4.83
8/55
13.04
4/55
24.40
1/55
41.06
1/55
-4.83
33/54
-18.93
35/49
2.22
-0.29
0.37
-0.06
3
3
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/07/15
股票型
1052.96
積極型
-0.88
無配息
交易說明
0.79
88/110
9.94
40/110
11.41
76/110
-5.03
82/108
-10.58
80/107
-36.14
87/105
-24.92
90/98
6.19
-0.27
0.97
-0.24
3
2
1
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元)
WMF003538
美國
美元
2024/07/15
股票型
90.75
穩健型
0.55
無配息
交易說明
4.21
28/76
10.16
33/76
26.41
11/76
40.64
11/76
85.10
7/74
40.34
37/73
109.37
11/69
3.52
-0.26
0.99
0.04
5
3
3
觀察 申購
台新主流基金
WMF001675
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
60.84
積極型
0.19
無配息
交易說明
4.73
44/144
14.25
33/140
32.12
34/136
35.2
48/133
99.67
26/123
46.60
47/112
147.12
62/102
6.63
-0.20
1.33
0.13
3
4
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2024/07/15
股票型
57.57
積極型
-0.08
無配息
交易說明
5.77
9/26
13.03
8/26
15.30
7/26
24.51
6/26
41.47
3/25
37.90
2/22
73.08
5/20
3.61
-0.12
1.01
0.01
5
5
4
觀察 申購
日盛精選五虎基金
WMF000492
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
104.19
積極型
-0.06
無配息
交易說明
2.87
95/144
6.95
121/140
27.90
60/136
34.13
55/133
71.42
75/123
40.47
61/112
183.59
34/102
4.05
-0.06
0.99
0.15
3
4
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金
WMF001511
全球
美元
2024/07/12
貨幣型
1986.84
保守型
0.02
無配息
交易說明
1.20
10/60
1.84
17/60
6.80
14/60
10.97
7/60
18.62
11/60
27.50
5/60
16.22
5/57
1.63
-0.03
0.95
-0.67
-
-
-
觀察 申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金
WMF002171
台灣
台幣
2024/07/15
貨幣型
14.058
保守型
0.01
無配息
交易說明
0.11
55/60
0.33
55/60
0.63
55/60
1.24
50/60
2.14
52/60
2.40
50/60
3.19
45/57
0.01
-0.03
0.01
-4.00
1
1
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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