元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/09/01	股票型 16.86	積極型 0.65	年配交易說明	11.92 21/35	16.19 30/35	7.72 23/35	33.84 11/35	7.88 32/35	6.69 27/35	-29.23 28/35	8.29	-0.73	1.00	-0.03	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2025/09/01	股票型 16.95	積極型 0.71	無配息交易說明	12.01 21/35	16.26 30/35	7.77 23/35	33.89 11/35	7.87 32/35	6.75 27/35	-29.20 28/35	8.28	-0.73	1.00	-0.03	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2025/09/01	股票型 19.83	積極型 0.65	無配息交易說明	12.13 21/35	16.34 30/35	7.89 23/35	33.92 11/35	7.78 32/35	6.97 27/35	-29.23 28/35	8.33	-0.72	0.98	-0.07	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2025/09/01	股票型 19.8	積極型 0.66	年配交易說明	12.08 21/35	16.34 30/35	7.90 23/35	33.92 11/35	7.79 32/35	7.02 27/35	-29.23 28/35	8.33	-0.72	0.98	-0.07	3	3	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2025/09/01	股票型 1422.11	積極型 1.44	無配息交易說明	7.92 52/110	15.59 42/110	10.36 39/110	38.54 15/110	21.62 34/109	16.67 56/107	-26.54 97/102	8.05	-0.45	1.00	0.00	4	3	1	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2025/09/01	股票型 17.56	積極型 0.45	無配息交易說明	6.59 25/50	3.74 49/50	3.19 37/50	-7.12 50/50	-2.78 50/50	13.43 46/50	7.11 44/50	3.43	-0.37	0.58	0.04	1	1	3	觀察申購
富邦精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2025/09/02	股票型 98.9	積極型 -0.81	無配息交易說明	2.90 106/155	15.29 106/153	4.69 102/146	0.96 115/143	28.92 106/132	57.20 102/123	107.82 70/108	5.86	-0.32	1.03	0.20	3	3	3	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2025/09/02	股票型 73.18	積極型 -0.84	無配息交易說明	9.14 28/35	19.07 22/35	8.36 22/35	29.69 17/35	30.87 15/35	34.81 9/35	-10.15 19/35	5.76	-0.32	0.99	0.05	4	4	1	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2025/09/01	股票型 49.18	積極型 0.18	年配交易說明	9.20 11/76	20.75 7/76	16.08 3/75	23.27 4/73	28.28 20/73	38.74 17/73	31.89 34/73	4.18	-0.24	1.09	0.08	2	2	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2025/09/02	股票型 28.55	穩健型 -0.93	無配息交易說明	6.33 14/51	5.87 14/51	7.16 16/51	6.08 24/51	18.11 38/50	62.82 24/50	75.29 12/49	3.13	-0.19	1.02	0.16	3	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2025/09/02	股票型 22.24	穩健型 -0.93	年配交易說明	6.31 14/51	5.90 14/51	7.16 16/51	6.12 24/51	18.13 38/50	62.83 24/50	75.32 12/49	3.13	-0.19	1.02	0.16	3	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2025/09/02	股票型 26.3	穩健型 -1.68	年配交易說明	7.71 14/51	6.17 14/51	7.25 16/51	6.06 24/51	17.79 38/50	61.66 24/50	75.04 12/49	3.02	-0.17	1.01	0.19	2	3	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2025/09/01	債券型 5.4837	穩健型 -0.21	月配交易說明	1.53 46/47	2.77 43/47	-1.72 16/47	0.21 30/47	10.00 24/47	2.35 46/47	-18.88 34/44	1.37	-0.17	0.42	-0.03	1	1	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2025/09/01	債券型 9.9578	穩健型 -0.21	無配息交易說明	1.43 46/47	2.66 43/47	-1.88 16/47	0.20 30/47	10.01 24/47	2.69 46/47	-18.08 34/44	1.37	-0.16	0.42	-0.03	1	2	3	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2025/09/01	債券型 10.2098	穩健型 -0.01	無配息交易說明	1.26 47/47	3.01 42/47	0.75 4/47	0.46 27/47	8.41 31/47	3.52 43/47	-20.83 36/44	1.33	-0.13	0.34	-0.01	1	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2025/09/01	債券型 4.5491	穩健型 -0.01	月配交易說明	1.26 47/47	3.04 42/47	0.82 4/47	0.54 27/47	8.53 31/47	3.54 43/47	-21.06 36/44	1.33	-0.12	0.34	-0.01	1	2	2	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2025/09/01	股票型 174.69	積極型 -0.02	無配息交易說明	6.47 43/76	6.41 72/76	6.04 57/75	5.88 54/73	18.06 50/73	27.55 42/73	46.17 14/73	3.37	-0.10	0.96	0.07	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2025/08/29	平衡型 25.76	穩健型 -0.54	季配交易說明	5.72 25/194	8.98 58/192	1.37 88/188	4.40 80/182	18.89 69/168	37.43 32/153	47.84 8/124	2.81	-0.09	1.28	0.12	4	4	2	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/09/02	貨幣型 10.8946	保守型 0.0	年配交易說明	0.13 27/60	0.40 26/60	0.80 8/60	1.55 9/59	2.95 21/59	3.96 33/59	4.60 28/59	0.01	-0.06	-0.44	-1.34	-	-	-	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2025/09/01	股票型 84.49	穩健型 -0.5	無配息交易說明	7.15 21/50	10.93 28/50	-2.81 47/50	-2.09 42/50	11.76 41/50	29.39 37/50	50.76 23/50	5.29	-0.06	0.77	0.05	4	4	3	觀察申購

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