元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/10/21	股票型 17.35	積極型 -0.57	年配交易說明	-1.30 31/35	13.40 34/35	19.62 29/35	18.25 24/35	21.48 32/35	27.47 25/35	-27.38 28/35	0	-0.87	1.02	0.03	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2025/10/21	股票型 17.44	積極型 -0.57	無配息交易說明	-1.23 31/35	13.45 34/35	19.66 29/35	18.29 24/35	21.52 32/35	27.51 25/35	-27.36 28/35	0	-0.87	1.02	0.03	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2025/10/21	股票型 20.51	積極型 -0.24	年配交易說明	-1.47 31/35	13.34 34/35	19.54 29/35	17.94 24/35	21.40 32/35	28.13 25/35	-27.48 28/35	0	-0.85	1.00	-0.01	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2025/10/21	股票型 20.54	積極型 -0.24	無配息交易說明	-1.47 31/35	13.33 34/35	19.57 29/35	17.95 24/35	21.41 32/35	28.13 25/35	-27.48 28/35	0	-0.85	1.00	-0.01	2	3	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2025/10/22	股票型 1456.35	積極型 -0.91	無配息交易說明	1.36 65/110	12.72 47/110	19.37 37/110	21.57 25/110	33.34 34/109	39.51 35/107	-23.53 97/102	0	-0.62	1.01	0.06	4	3	1	觀察申購
富邦精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2025/10/22	股票型 103.34	積極型 0.05	無配息交易說明	0.47 180/192	9.40 166/192	37.93 143/186	3.49 158/182	29.16 154/167	95.75 136/156	121.39 97/134	0	-0.59	1.03	0.25	2	1	3	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2025/10/21	股票型 52.64	積極型 -0.28	年配交易說明	3.95 35/75	17.48 19/75	31.65 6/74	26.35 3/73	48.16 15/73	58.31 26/73	38.90 37/73	0	-0.35	1.14	0.19	2	3	3	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2025/10/22	股票型 79.85	積極型 -1.39	無配息交易說明	4.15 3/35	19.87 15/35	32.12 14/35	26.00 10/35	51.69 14/35	71.20 8/35	1.90 14/35	0	-0.31	1.02	0.15	4	4	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2025/10/21	債券型 10.0688	穩健型 0.15	無配息交易說明	0.72 40/47	3.95 44/47	0.83 32/47	0.38 35/47	10.39 36/47	7.89 43/47	-17.77 37/45	0	-0.18	0.43	-0.01	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2025/10/21	債券型 5.5282	穩健型 0.16	月配交易說明	0.78 40/47	4.13 44/47	1.03 32/47	0.42 35/47	10.45 36/47	7.95 43/47	-18.56 37/45	0	-0.18	0.43	-0.01	1	1	3	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2025/10/22	股票型 84.38	穩健型 -0.95	無配息交易說明	3.74 131/192	21.44 108/192	57.03 93/186	21.04 99/182	67.70 81/167	138.09 87/156	135.14 84/134	0	-0.15	1.11	0.34	3	4	3	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2025/10/21	股票型 175.16	積極型 1.97	無配息交易說明	-0.41 73/75	6.87 72/75	8.89 70/74	0.95 66/73	25.73 62/73	30.66 62/73	55.68 15/73	0	-0.15	0.97	0.11	5	4	4	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/21	債券型 9.5696	穩健型 0.11	無配息交易說明	0.64 42/47	4.12 41/47	3.58 10/47	1.34 27/47	13.89 27/47	8.57 42/47	-21.64 40/45	0	-0.12	0.42	0.02	1	1	2	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/21	債券型 4.2463	穩健型 0.11	月配交易說明	0.64 42/47	4.12 41/47	3.58 10/47	1.34 27/47	13.88 27/47	8.57 42/47	-21.64 40/45	0	-0.12	0.42	0.02	1	1	2	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2025/10/22	股票型 29.9	穩健型 0.23	無配息交易說明	3.19 20/51	8.04 12/51	10.94 7/51	13.02 22/51	29.46 39/50	62.61 30/50	91.21 10/49	0	-0.10	0.98	0.23	3	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2025/10/22	股票型 23.29	穩健型 0.21	年配交易說明	3.19 20/51	8.07 12/51	10.97 7/51	13.02 22/51	29.42 39/50	62.66 30/50	91.26 10/49	0	-0.10	0.98	0.24	3	3	3	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2025/10/22	平衡型 82.6939	穩健型 -0.38	無配息交易說明	4.64 8/30	20.19 7/30	51.65 8/30	20.91 9/28	49.64 10/28	97.96 8/26	81.80 12/26	0	-0.09	1.21	0.27	5	5	1	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2025/10/22	股票型 27.43	穩健型 -0.07	年配交易說明	3.27 20/51	8.69 12/51	12.42 7/51	13.02 22/51	29.66 39/50	63.61 30/50	91.73 10/49	0	-0.09	0.98	0.27	3	3	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2025/10/22	股票型 85.47	穩健型 0.35	無配息交易說明	1.79 12/50	6.45 35/50	12.20 30/50	-3.23 47/50	21.08 43/50	31.93 38/50	48.66 23/50	0	-0.08	0.75	0.11	3	4	2	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/10/22	貨幣型 10.9175	保守型 0.0	年配交易說明	0.13 27/60	0.39 26/60	0.78 2/60	1.55 9/59	2.99 21/59	4.09 29/59	4.76 29/59	0	-0.07	-0.61	-1.28	-	-	-	觀察申購

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