元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 86.5574	穩健型 -0.07	無配息交易說明	4.81 2/28	11.90 2/28	25.16 1/28	40.46 1/28	90.81 1/26	77.87 1/26	166.51 3/25	4.13	0.91	1.45	0.26	5	5	2	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 67.42	穩健型 0.4	無配息交易說明	1.00 19/28	6.09 17/28	14.58 18/28	18.55 15/28	73.14 3/26	53.44 3/26	185.92 2/25	4.87	0.61	1.32	0.20	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2024/07/12	股票型 158.113	積極型 -0.6	無配息交易說明	11.54 3/28	9.79 20/28	16.37 26/28	27.38 27/28	68.76 25/27	47.42 22/27	68.86 25/27	2.40	0.38	0.69	0.19	3	3	4	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/07/15	股票型 75.08	積極型 -0.43	無配息交易說明	5.07 27/110	6.95 61/110	14.57 62/110	10.53 43/108	28.29 46/107	-10.13 61/105	43.17 31/98	6.11	0.15	0.98	-0.14	5	5	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/07/15	股票型 81.73	穩健型 0.77	無配息交易說明	4.97 25/53	3.04 42/53	10.75 37/53	18.23 12/53	40.27 24/53	23.52 16/53	65.66 4/53	4.23	0.14	0.80	-0.05	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2024/07/15	平衡型 23.94	穩健型 -0.41	季配交易說明	4.21 26/184	7.52 65/182	12.24 89/178	14.23 93/172	33.63 36/158	24.56 14/140	32.66 28/113	3.03	0.10	1.18	-0.04	4	4	2	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 70.92	穩健型 0.01	無配息交易說明	6.14 27/144	16.55 25/140	29.23 49/136	32.12 64/133	82.92 50/123	48.37 43/112	156.86 55/102	4.86	0.10	0.98	0.18	4	4	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.053	穩健型 0.04	月配交易說明	1.68 105/308	3.48 109/307	7.11 104/304	13.85 57/298	21.81 111/289	7.25 123/281	5.97 87/220	0.83	0.09	0.71	-0.24	3	4	4	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2024/07/15	債券型 16.129	穩健型 0.05	無配息交易說明	1.68 105/308	3.47 109/307	7.11 104/304	13.85 57/298	21.81 111/289	7.25 123/281	5.97 87/220	0.83	0.09	0.71	-0.24	3	4	4	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/07/15	股票型 115.92	穩健型 0.86	無配息交易說明	3.65 /	9.24 /	15.93 /	24.38 /	63.62 /	50.82 /	73.11 /	3.10	0.09	0.93	0.08	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2024/07/12	債券型 118.2	穩健型 0.02	月配交易說明	3.94 4/20	5.74 4/20	7.24 6/20	13.37 3/20	42.36 1/20	14.21 1/20	15.24 2/20	1.21	0.06	0.93	-0.01	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2024/07/12	債券型 238.53	穩健型 0.02	無配息交易說明	3.94 4/20	5.74 4/20	7.24 6/20	13.37 3/20	42.36 1/20	14.20 1/20	15.24 2/20	1.21	0.06	0.93	-0.01	3	3	2	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 93.45	積極型 -0.05	無配息交易說明	4.46 15/36	13.31 14/35	30.03 15/35	38.69 16/33	94.20 14/30	48.73 13/29	178.13 15/25	5.08	0.00	0.78	0.16	4	4	2	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2024/07/12	貨幣型 241.0586	保守型 0.01	無配息交易說明	1.17 14/60	1.86 14/60	6.97 9/60	11.18 1/60	19.33 7/60	28.62 1/60	17.24 2/57	1.65	0.00	0.41	-0.10	-	-	-	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 15.3669	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 43/60	0.34 36/60	0.68 29/60	1.32 29/60	2.35 32/60	2.63 30/60	3.57 23/57	0.01	-0.02	-0.05	-3.39	3	3	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 15.6668	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 30/60	0.35 31/60	0.67 36/60	1.30 37/60	2.35 30/60	2.62 33/60	3.30 39/57	0.01	-0.02	-0.05	-3.19	1	1	5	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2024/07/15	股票型 148.39	積極型 -0.31	無配息交易說明	7.14 6/77	7.22 57/77	11.10 62/77	7.49 68/77	26.02 38/77	21.39 9/77	6.73 65/77	3.31	-0.03	0.97	-0.08	3	4	4	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 10.7092	保守型 0.0	年配交易說明	0.12 35/60	0.35 32/60	0.71 25/60	1.37 25/60	2.26 43/60	2.54 40/60	3.45 29/57	0.01	-0.03	-0.05	-2.20	-	-	-	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 14.058	保守型 0.01	無配息交易說明	0.11 55/60	0.33 55/60	0.63 55/60	1.24 50/60	2.14 52/60	2.40 50/60	3.19 45/57	0.01	-0.03	0.01	-4.00	1	1	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/07/12	貨幣型 1986.84	保守型 0.02	無配息交易說明	1.20 10/60	1.84 17/60	6.80 14/60	10.97 7/60	18.62 11/60	27.50 5/60	16.22 5/57	1.63	-0.03	0.95	-0.67	-	-	-	觀察申購

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