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摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)
WMF000386
東南亞國協
美元
2024/07/15
股票型
148.39
積極型
-0.31
無配息
交易說明
7.14
6/77
7.22
57/77
11.10
62/77
7.49
68/77
26.02
38/77
21.39
9/77
6.73
65/77
3.31
-0.03
0.97
-0.08
3
4
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息)
WMF001495
歐洲
歐元
2024/07/12
債券型
118.2
穩健型
0.02
月配
交易說明
3.94
4/20
5.74
4/20
7.24
6/20
13.37
3/20
42.36
1/20
14.21
1/20
15.24
2/20
1.21
0.06
0.93
-0.01
3
3
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息)
WMF001494
歐洲
歐元
2024/07/12
債券型
238.53
穩健型
0.02
無配息
交易說明
3.94
4/20
5.74
4/20
7.24
6/20
13.37
3/20
42.36
1/20
14.20
1/20
15.24
2/20
1.21
0.06
0.93
-0.01
3
3
2
觀察 申購
日盛精選五虎基金
WMF000492
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
104.19
積極型
-0.06
無配息
交易說明
2.87
95/144
6.95
121/140
27.90
60/136
34.13
55/133
71.42
75/123
40.47
61/112
183.59
34/102
4.05
-0.06
0.99
0.15
3
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積
WMF001426
日本
歐元
2024/07/12
股票型
158.113
積極型
-0.6
無配息
交易說明
11.54
3/28
9.79
20/28
16.37
26/28
27.38
27/28
68.76
25/27
47.42
22/27
68.86
25/27
2.40
0.38
0.69
0.19
3
3
4
觀察 申購
日盛貨幣市場基金
WMF000497
台灣
台幣
2024/07/15
貨幣型
15.3669
保守型
0.01
無配息
交易說明
0.12
43/60
0.34
36/60
0.68
29/60
1.32
29/60
2.35
32/60
2.63
30/60
3.57
23/57
0.01
-0.02
-0.05
-3.39
3
3
5
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型
WMF000234
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
4.692
積極型
0.2
月配
交易說明
1.91
10/55
4.83
8/55
13.04
4/55
24.40
1/55
41.05
1/55
-4.84
33/54
-18.93
35/49
2.22
-0.29
0.37
-0.06
3
3
2
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
70.92
穩健型
0.01
無配息
交易說明
6.14
27/144
16.55
25/140
29.23
49/136
32.12
64/133
82.92
50/123
48.37
43/112
156.86
55/102
4.86
0.10
0.98
0.18
4
4
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 季-美元
WMF000877
全球
美元
2024/07/15
平衡型
23.94
穩健型
-0.41
季配
交易說明
4.21
26/184
7.52
65/182
12.24
89/178
14.23
93/172
33.63
36/158
24.56
14/140
32.66
28/113
3.03
0.10
1.18
-0.04
4
4
2
觀察 申購
第一金電子基金
WMF002741
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
93.45
積極型
-0.05
無配息
交易說明
4.46
15/36
13.31
14/35
30.03
15/35
38.69
16/33
94.20
14/30
48.73
13/29
178.13
15/25
5.08
0.00
0.78
0.16
4
4
2
觀察 申購
復華人生目標
WMF000103
台灣
台幣
2024/07/15
平衡型
69.8842
穩健型
0.33
無配息
交易說明
2.00
15/28
7.06
15/28
20.98
11/28
15.84
18/28
52.87
12/26
8.19
23/26
76.06
16/25
4.74
-0.31
1.12
0.03
5
3
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2024/07/15
股票型
57.57
積極型
-0.08
無配息
交易說明
5.77
9/26
13.03
8/26
15.30
7/26
24.51
6/26
41.47
3/25
37.90
2/22
73.08
5/20
3.61
-0.12
1.01
0.01
5
5
4
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/07/15
平衡型
86.5574
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
4.81
2/28
11.90
2/28
25.16
1/28
40.46
1/28
90.81
1/26
77.87
1/26
166.51
3/25
4.13
0.91
1.45
0.26
5
5
2
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元)
WMF003539
美國
美元
2024/07/15
股票型
81.73
穩健型
0.77
無配息
交易說明
4.97
25/53
3.04
42/53
10.75
37/53
18.23
12/53
40.27
24/53
23.52
16/53
65.66
4/53
4.23
0.14
0.80
-0.05
5
5
4
觀察 申購
景順環球股票收益基金A股 美元
WMF001621
全球
美元
2024/07/15
股票型
115.92
穩健型
0.86
無配息
交易說明
3.65
/
9.24
/
15.93
/
24.38
/
63.62
/
50.82
/
73.11
/
3.10
0.09
0.93
0.08
5
5
5
觀察 申購
野村鴻利證券投資信託基金
WMF000046
台灣
台幣
2024/07/15
平衡型
67.42
穩健型
0.4
無配息
交易說明
1.00
19/28
6.09
17/28
14.58
18/28
18.55
15/28
73.14
3/26
53.44
3/26
185.92
2/25
4.87
0.61
1.32
0.20
5
5
1
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元)
WMF003538
美國
美元
2024/07/15
股票型
90.75
穩健型
0.55
無配息
交易說明
4.21
28/76
10.16
33/76
26.41
11/76
40.64
11/76
85.10
7/74
40.34
37/73
109.37
11/69
3.52
-0.26
0.99
0.04
5
3
3
觀察 申購
摩根南韓基金
WMF000387
韓國
美元
2024/07/15
股票型
75.08
積極型
-0.43
無配息
交易說明
5.07
27/110
6.95
61/110
14.57
62/110
10.53
43/108
28.29
46/107
-10.13
61/105
43.17
31/98
6.11
0.15
0.98
-0.14
5
5
1
觀察 申購
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